富蘭克林華美AI新科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.45 0.94 3.55% 51.66% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - 7.63% -32.94% 44.85% 45.66% 14.85%

富蘭克林華美AI新科技基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 27.45 3.55% 2026/06/24 27.74 -0.22%
2026/07/08 26.51 0.26% 2026/06/23 27.80 -5.73%
2026/07/07 26.44 -3.47% 2026/06/22 29.49 2.40%
2026/07/06 27.39 1.78% 2026/06/18 28.80 3.19%
2026/07/02 26.91 -4.57% 2026/06/17 27.91 0.54%
2026/07/01 28.20 -2.73% 2026/06/16 27.76 -1.73%
2026/06/30 28.99 2.91% 2026/06/15 28.25 4.24%
2026/06/29 28.17 1.77% 2026/06/12 27.10 1.65%
2026/06/26 27.68 -4.06% 2026/06/11 26.66 4.10%
2026/06/25 28.85 4.00% 2026/06/10 25.61 -2.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 3.55% 2.01% 4.10% 38.15% 46.24% 79.53% 51.66%
NASDAQ指數 0.29% 1.74% 4.42% 14.75% 11.03% 27.39% 13.08%
費城半導體指數 0.06% 2.70% 6.23% 45.87% 69.75% 127.16% 83.07%
聯博國際科技基金-A股/美元 -0.23% 1.63% 4.64% 27.79% 33.61% 65.04% 38.96%
安聯全球高成長科技基金/美元 1.71% -0.26% 2.31% 19.55% 26.40% 39.68% 26.59%
貝萊德世界科技基金A2/歐元 -2.91% -5.18% -1.54% 27.25% 28.50% 46.13% 33.23%
貝萊德世界科技基金A2/美元 -2.95% -5.17% -2.86% 24.10% 25.77% 42.71% 29.67%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 -0.35% 1.28% 5.20% 22.68% 18.85% 39.49% 20.63%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 -0.27% 1.46% 6.40% 25.96% 21.12% 42.64% 24.02%
瀚亞美國高科技基金/台幣 3.94% 2.91% 4.28% 42.69% 56.02% 103.76% 62.37%
瀚亞全球科技股票基金/美元 -0.34% 0.48% 2.97% 22.97% 25.26% 42.17% 27.37%
富達全球科技基金/歐元 0.29% 0.05% 1.72% 15.41% 8.96% 25.26% 13.98%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 -0.31% 2.16% 5.93% 27.46% 24.62% 37.72% 26.69%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 0.87% 7.07% -2.29% 6.20% -3.20% -35.33% 6.09%
富蘭克林高科技基金/美元 0.13% 2.39% 5.94% 14.69% 7.14% 7.83% 9.66%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 -1.25% -6.18% -2.67% 20.41% 80.61% 168.00% 85.53%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 0.10% 2.08% 6.32% 29.10% 24.70% 39.11% 29.51%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 0.10% 2.09% 6.24% 28.79% 24.12% 37.74% 28.83%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 0.10% 2.06% 6.14% 28.38% 23.15% 35.84% 27.86%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 0.09% 2.07% 6.22% 28.63% 23.65% 36.93% 28.38%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 0.09% 2.10% 6.38% 29.35% 25.20% 40.25% 30.07%
百達數位科技基金-R/美元 2.24% 0.26% 6.22% 27.70% 12.37% 17.87% 13.70%
新加坡大華全球科技基金/星幣 0.12% -6.02% -0.69% 29.31% 34.08% 54.72% 36.08%
新加坡大華全球科技基金/美元 -0.13% -5.97% -1.23% 27.20% 33.05% 53.12% 35.17%
基金平均績效 0.21% 0.15% 3.17% 25.63% 27.28% 46.37% 31.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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