中國信託越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.0700 0.0600 0.40% 5.83% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -27.46% 14.20% 11.34%

中國信託越南機會基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 15.0700 0.40% 2025/07/24 13.9500 0.58%
2025/08/06 15.0100 2.18% 2025/07/23 13.8700 0.00%
2025/08/05 14.6900 1.31% 2025/07/22 13.8700 1.84%
2025/08/04 14.5000 1.68% 2025/07/21 13.6200 -0.73%
2025/08/01 14.2600 -0.56% 2025/07/18 13.7200 0.51%
2025/07/31 14.3400 1.27% 2025/07/17 13.6500 1.26%
2025/07/30 14.1600 1.80% 2025/07/16 13.4800 1.35%
2025/07/29 13.9100 -4.33% 2025/07/15 13.3000 -0.37%
2025/07/28 14.5400 2.39% 2025/07/14 13.3500 1.06%
2025/07/25 14.2000 1.79% 2025/07/11 13.2100 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託越南機會基金/台幣 0.40% 5.09% 19.32% 26.53% 6.28% 10.48% 5.83%
越南指數 0.51% 5.28% 12.82% 26.51% 24.04% 30.10% 24.87%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 5.25% 19.19% 35.61% 38.03% 36.56% 38.34%
中國信託越南機會基金/美元 0.95% 5.45% 16.21% 28.53% 16.76% 21.02% 16.30%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.65% 5.77% 14.30% N/A% 0.21% 3.54% -0.21%
日盛越南機會基金-N類型/美元 1.16% 6.11% 11.27% N/A% 10.00% 13.45% 9.72%
日盛越南機會基金/台幣 0.75% 5.88% 14.29% N/A% 0.21% 3.54% -0.11%
日盛越南機會基金/美元 1.28% 6.11% 11.27% N/A% 10.00% 13.45% 9.72%
利安資金越南基金/新元 1.92% 4.32% 13.22% 24.07% 10.28% 17.09% 9.26%
利安資金越南基金/美元 1.98% 4.83% 12.09% 24.25% 15.71% 20.61% 15.71%
基金平均績效 1.14% 5.44% 14.00% 25.84% 8.68% 12.90% 8.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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