中國信託越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.4300 0.1200 0.97% -12.71% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -27.46% 14.20% 11.34%

中國信託越南機會基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 12.4300 0.97% 2025/06/20 12.2800 -0.16%
2025/07/03 12.3100 -0.73% 2025/06/19 12.3000 0.16%
2025/07/02 12.4000 0.49% 2025/06/18 12.2800 -0.16%
2025/07/01 12.3400 -2.68% 2025/06/17 12.3000 0.82%
2025/06/30 12.6800 3.01% 2025/06/16 12.2000 1.08%
2025/06/27 12.3100 0.65% 2025/06/13 12.0700 -1.31%
2025/06/26 12.2300 -0.81% 2025/06/12 12.2300 0.08%
2025/06/25 12.3300 -0.24% 2025/06/11 12.2200 -0.33%
2025/06/24 12.3600 0.24% 2025/06/10 12.2600 0.82%
2025/06/23 12.3300 0.41% 2025/06/09 12.1600 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託越南機會基金/台幣 0.97% 0.97% -0.08% -12.53% -12.16% -14.86% -12.71%
越南指數 1.09% 1.89% 5.43% 20.99% 12.44% 9.28% 10.68%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 0.56% 3.52% 18.73% 16.74% 7.43% 14.68%
中國信託越南機會基金/美元 0.63% 1.85% 3.51% 0.08% 0.00% -4.45% -1.09%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 1.00% 0.88% 1.26% -12.78% -13.53% -14.63% -14.09%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.65% 1.72% 4.76% -0.26% -1.66% -4.22% -2.65%
日盛越南機會基金/台幣 1.00% 0.88% 1.26% -12.78% -13.53% -14.72% -14.09%
日盛越南機會基金/美元 0.65% 1.72% 4.76% -0.26% -1.66% -4.22% -2.65%
利安資金越南基金/新元 0.00% 0.97% 2.98% 8.36% -3.81% -4.41% -4.01%
利安資金越南基金/美元 -0.14% 0.83% 3.98% 12.98% 3.25% 1.39% 2.52%
基金平均績效 0.60% 1.23% 2.80% -2.15% -5.39% -7.52% -6.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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