中國信託越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.4700 -0.0800 -0.55% 1.62% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -27.46% 14.20% 11.34%

中國信託越南機會基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 14.4700 -0.55% 2025/02/27 14.3700 0.91%
2025/03/13 14.5500 -0.68% 2025/02/26 14.2400 0.21%
2025/03/12 14.6500 0.21% 2025/02/25 14.2100 -0.07%
2025/03/11 14.6200 0.14% 2025/02/24 14.2200 0.99%
2025/03/10 14.6000 0.07% 2025/02/21 14.0800 -0.35%
2025/03/07 14.5900 0.27% 2025/02/20 14.1300 0.28%
2025/03/06 14.5500 1.75% 2025/02/19 14.0900 0.71%
2025/03/05 14.3000 -0.97% 2025/02/18 13.9900 0.43%
2025/03/04 14.4400 0.07% 2025/02/17 13.9300 -0.78%
2025/03/03 14.4300 0.42% 2025/02/14 14.0400 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託越南機會基金/台幣 -0.55% -0.82% 3.06% 2.19% 2.19% -2.30% 1.62%
越南指數 -0.01% 0.01% 3.92% 5.04% 5.95% 4.90% 4.69%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 0.84% 6.32% 4.52% -0.77% -7.98% 5.82%
中國信託越南機會基金/美元 -0.61% -1.30% 2.45% 0.78% -0.84% -6.63% 1.01%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.64% -1.37% 1.19% 1.08% -0.85% 0.21% -0.11%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.63% -1.75% 0.64% -0.38% -3.79% -4.26% -0.63%
日盛越南機會基金/台幣 -0.64% -1.26% 1.30% 1.08% -0.85% 0.32% 0.00%
日盛越南機會基金/美元 -0.63% -1.75% 0.64% -0.38% -3.79% -4.26% -0.63%
利安資金越南基金/新元 -0.31% 0.31% 2.45% 0.10% 1.80% 2.12% -1.03%
利安資金越南基金/美元 -0.69% 0.00% 3.30% 1.12% -1.10% 1.84% 0.98%
基金平均績效 -0.59% -0.99% 1.88% 0.70% -0.90% -1.62% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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