中國信託越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9400 0.1200 1.02% 6.61% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -27.46%

中國信託越南機會基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 11.9400 1.02% 2023/05/19 11.7400 0.00%
2023/06/01 11.8200 -0.17% 2023/05/18 11.7400 0.77%
2023/05/31 11.8400 0.00% 2023/05/17 11.6500 -0.85%
2023/05/30 11.8400 0.59% 2023/05/16 11.7500 0.17%
2023/05/29 11.7700 0.51% 2023/05/15 11.7300 -0.26%
2023/05/26 11.7100 0.00% 2023/05/12 11.7600 0.94%
2023/05/25 11.7100 0.09% 2023/05/11 11.6500 0.26%
2023/05/24 11.7000 -0.43% 2023/05/10 11.6200 0.52%
2023/05/23 11.7500 -0.34% 2023/05/09 11.5600 0.26%
2023/05/22 11.7900 0.43% 2023/05/08 11.5300 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託越南機會基金/台幣 1.02% 1.96% 3.11% 6.80% 5.38% -17.71% 6.61%
越南指數 0.64% 2.12% 5.53% 7.13% 0.38% -14.76% 9.01%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -0.16% 2.62% 5.52% -8.36% -26.52% 3.18%
中國信託越南機會基金/美元 1.41% 2.31% 3.51% 6.78% 5.31% -21.02% 6.88%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.92% 1.86% 3.66% 7.59% 4.94% N/A% 7.14%
日盛越南機會基金-N類型/美元 1.32% 2.22% 4.06% 7.45% 4.85% N/A% 7.45%
日盛越南機會基金/台幣 0.92% 1.86% 3.66% 7.44% 4.94% N/A% 7.14%
日盛越南機會基金/美元 1.32% 2.22% 4.06% 7.45% 4.85% N/A% 7.45%
利安資金越南基金/新元 -0.36% 1.08% 4.22% 5.13% 1.57% -21.57% 5.00%
利安資金越南基金/美元 -0.64% 0.81% 2.65% 4.55% 2.82% -20.61% 4.03%
基金平均績效 0.74% 1.79% 3.62% 6.65% 4.33% -20.23% 6.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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