中國信託越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.2500 0.2600 1.63% 14.12% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -27.46% 14.20% 11.34%

中國信託越南機會基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.2500 1.63% 2025/08/14 15.7000 1.29%
2025/08/27 15.9900 0.50% 2025/08/13 15.5000 0.32%
2025/08/26 15.9100 4.81% 2025/08/12 15.4500 0.91%
2025/08/25 15.1800 -2.38% 2025/08/11 15.3100 1.26%
2025/08/22 15.5500 -2.75% 2025/08/08 15.1200 0.33%
2025/08/21 15.9900 0.63% 2025/08/07 15.0700 0.40%
2025/08/20 15.8900 -0.06% 2025/08/06 15.0100 2.18%
2025/08/19 15.9000 1.02% 2025/08/05 14.6900 1.31%
2025/08/18 15.7400 0.77% 2025/08/04 14.5000 1.68%
2025/08/15 15.6200 -0.51% 2025/08/01 14.2600 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託越南機會基金/台幣 1.63% 1.63% 11.76% 31.05% 13.08% 14.20% 14.12%
越南指數 0.48% -0.42% 7.93% 25.26% 28.77% 31.17% 32.69%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 0.69% 7.63% 32.28% 42.27% 35.79% 46.29%
中國信託越南機會基金/美元 1.56% 1.29% 7.85% 28.02% 21.28% 19.25% 22.23%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.99% 0.69% 12.99% 27.41% 8.99% 7.61% 8.64%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.88% 0.33% 8.98% 24.59% 16.86% 12.30% 16.41%
日盛越南機會基金/台幣 0.89% 0.59% 12.86% 27.41% 8.88% 7.50% 8.64%
日盛越南機會基金/美元 0.88% 0.33% 8.98% 24.59% 16.86% 12.30% 16.41%
利安資金越南基金/新元 1.11% 2.63% 5.51% 20.93% 13.75% 14.83% 12.35%
利安資金越南基金/美元 0.83% 2.17% 4.83% 20.83% 18.96% 16.03% 18.79%
基金平均績效 1.10% 1.21% 9.22% 25.60% 14.83% 13.00% 14.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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