中國信託越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.9400 0.0700 0.50% 8.99% 2024/02/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -27.46% 14.20%

中國信託越南機會基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 13.9400 0.50% 2024/01/29 13.1800 0.15%
2024/02/20 13.8700 0.58% 2024/01/26 13.1600 0.30%
2024/02/19 13.7900 0.73% 2024/01/25 13.1200 -0.23%
2024/02/16 13.6900 -0.44% 2024/01/24 13.1500 -0.30%
2024/02/15 13.7500 1.48% 2024/01/23 13.1900 -0.23%
2024/02/05 13.5500 1.35% 2024/01/22 13.2200 -0.15%
2024/02/02 13.3700 0.15% 2024/01/19 13.2400 0.08%
2024/02/01 13.3500 1.06% 2024/01/18 13.2300 0.61%
2024/01/31 13.2100 -0.38% 2024/01/17 13.1500 0.92%
2024/01/30 13.2600 0.61% 2024/01/16 13.0300 1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託越南機會基金/台幣 0.50% 2.88% 5.29% 7.48% 3.72% 19.55% 8.99%
越南指數 -0.00% 2.19% 4.11% 10.77% 4.26% 13.66% 8.86%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 3.35% 4.31% 5.48% -5.08% 4.01% 4.24%
中國信託越南機會基金/美元 0.38% 2.27% 4.99% 7.15% 5.08% 15.30% 6.28%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.45% 3.49% 5.45% 7.23% 3.73% 19.78% 8.80%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.39% 3.03% 5.11% 6.98% 5.11% 15.51% 6.11%
日盛越南機會基金/台幣 0.45% 3.49% 5.45% 7.23% 3.73% 19.78% 8.80%
日盛越南機會基金/美元 0.39% 3.03% 5.11% 6.98% 5.11% 15.51% 6.11%
利安資金越南基金/新元 -0.11% 1.45% 3.76% 6.55% -2.36% 7.81% 6.43%
利安資金越南基金/美元 0.00% 1.50% 3.67% 6.27% -1.45% 7.28% 4.47%
基金平均績效 0.31% 2.64% 4.85% 6.98% 2.83% 15.07% 7.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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