日盛越南機會基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6100 0.0000 0.00% 17.48% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 14.57%

日盛越南機會基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 9.6100 0.00% 2024/05/29 9.2900 -0.54%
2024/06/12 9.6100 1.37% 2024/05/28 9.3400 0.97%
2024/06/11 9.4800 1.07% 2024/05/27 9.2500 0.11%
2024/06/07 9.3800 0.21% 2024/05/24 9.2400 -1.81%
2024/06/06 9.3600 -0.32% 2024/05/23 9.4100 1.07%
2024/06/05 9.3900 -0.63% 2024/05/22 9.3100 -0.75%
2024/06/04 9.4500 0.21% 2024/05/21 9.3800 0.64%
2024/06/03 9.4300 1.40% 2024/05/20 9.3200 0.11%
2024/05/31 9.3000 0.00% 2024/05/17 9.3100 0.76%
2024/05/30 9.3000 0.11% 2024/05/16 9.2400 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.00% 2.67% 5.49% 2.56% 16.63% 22.11% 17.48%
越南指數 -1.66% -0.60% 2.95% 1.24% 15.29% 14.54% 13.27%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 0.37% 3.06% -4.10% 4.70% -0.24% 2.39%
中國信託越南機會基金/台幣 -0.20% 2.88% 5.26% 1.01% 16.55% 22.45% 17.28%
中國信託越南機會基金/美元 0.00% 2.70% 5.55% -1.72% 13.70% 16.41% 11.57%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.24% 2.62% 5.91% -0.24% 13.81% 16.06% 11.80%
日盛越南機會基金/台幣 0.00% 2.67% 5.49% 2.45% 16.63% 22.11% 17.48%
日盛越南機會基金/美元 0.24% 2.62% 5.91% -0.24% 13.81% 16.06% 11.80%
利安資金越南基金/新元 0.93% 1.66% 5.16% 5.84% 12.79% 12.92% 14.37%
利安資金越南基金/美元 1.53% 1.96% 5.97% 4.90% 12.52% 13.04% 12.17%
基金平均績效 0.34% 2.47% 5.59% 1.82% 14.55% 17.64% 14.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)