日盛越南機會基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8600 0.3200 3.35% 5.23% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.57% 14.55%

日盛越南機會基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 9.8600 3.35% 2025/09/19 9.7400 -0.51%
2025/10/03 9.5400 -0.93% 2025/09/18 9.7900 -0.20%
2025/10/02 9.6300 -1.03% 2025/09/17 9.8100 -1.51%
2025/10/01 9.7300 0.41% 2025/09/16 9.9600 -0.60%
2025/09/30 9.6900 -0.62% 2025/09/15 10.0200 1.01%
2025/09/26 9.7500 -0.41% 2025/09/12 9.9200 0.00%
2025/09/25 9.7900 0.20% 2025/09/11 9.9200 0.51%
2025/09/24 9.7700 1.88% 2025/09/10 9.8700 0.00%
2025/09/23 9.5900 0.21% 2025/09/09 9.8700 0.41%
2025/09/22 9.5700 -1.75% 2025/09/08 9.8300 -2.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/台幣 3.35% 1.75% -2.28% 20.54% N/A% 3.25% 5.23%
越南指數 -0.60% 1.42% 1.10% 20.20% 45.44% 32.71% 33.04%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 2.56% 3.66% 30.70% 57.06% 43.35% 51.70%
中國信託越南機會基金/台幣 4.15% 1.48% -2.04% 25.26% 11.33% 9.71% 11.10%
中國信託越南機會基金/美元 3.73% 1.26% -1.74% 19.17% 20.68% 15.48% 19.27%
日盛越南機會基金-N類型/美元 2.99% 1.59% -2.08% 14.60% N/A% 8.62% 13.01%
日盛越南機會基金/台幣 3.35% 1.75% -2.38% 20.39% N/A% 3.25% 5.23%
日盛越南機會基金/美元 2.99% 1.59% -2.08% 14.60% N/A% 8.62% 13.01%
利安資金越南基金/新元 3.67% 2.80% 0.82% 17.48% 29.34% 16.12% 13.37%
利安資金越南基金/美元 3.52% 2.65% 0.12% 15.90% 34.54% 17.33% 19.64%
基金平均績效 3.47% 1.86% -1.46% 18.49% 23.97% 10.30% 12.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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