日盛越南機會基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9000 -0.0900 -1.00% 24.65% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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日盛越南機會基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 8.9000 -1.00% 2023/09/07 9.0700 0.00%
2023/09/20 8.9900 1.58% 2023/09/06 9.0700 1.11%
2023/09/19 8.8500 0.57% 2023/09/05 8.9700 0.90%
2023/09/18 8.8000 -1.12% 2023/08/31 8.8900 1.48%
2023/09/15 8.9000 0.45% 2023/08/30 8.7600 1.04%
2023/09/14 8.8600 -1.45% 2023/08/29 8.6700 -0.12%
2023/09/13 8.9900 -0.77% 2023/08/28 8.6800 1.40%
2023/09/12 9.0600 1.91% 2023/08/25 8.5600 -0.23%
2023/09/11 8.8900 -1.77% 2023/08/24 8.5800 1.30%
2023/09/08 9.0500 -0.22% 2023/08/23 8.4700 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -1.00% 0.45% 3.73% 11.39% 24.65% 2.18% 24.65%
越南指數 -1.62% -2.80% 1.06% 6.02% 14.66% -1.78% 18.47%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -0.81% -0.92% 5.38% 11.21% -10.84% 13.43%
中國信託越南機會基金/台幣 -1.26% 0.29% 4.61% 12.57% 25.76% 0.72% 25.54%
中國信託越南機會基金/美元 -1.52% -0.39% 4.11% 8.39% 19.74% -1.37% 20.07%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -1.29% -0.13% 3.23% 7.26% 18.52% 0.13% 19.25%
日盛越南機會基金/台幣 -1.00% 0.45% 3.73% 11.39% 24.65% 2.18% 24.65%
日盛越南機會基金/美元 -1.29% -0.13% 3.23% 7.26% 18.52% 0.13% 19.25%
利安資金越南基金/新元 1.26% -0.31% 3.43% 11.43% 22.15% -5.39% 20.62%
利安資金越南基金/美元 1.43% -0.28% 3.05% 10.09% 20.17% -1.94% 18.96%
基金平均績效 -0.58% -0.01% 3.64% 9.97% 21.77% -0.42% 21.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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