日盛越南機會基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0300 0.0000 0.00% -14.30% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.57% 14.55%

日盛越南機會基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 8.0300 0.00% 2025/06/18 7.9700 -0.25%
2025/07/01 8.0300 -2.43% 2025/06/17 7.9900 0.63%
2025/06/30 8.2300 3.13% 2025/06/16 7.9400 1.28%
2025/06/27 7.9800 0.63% 2025/06/13 7.8400 -0.63%
2025/06/26 7.9300 -0.88% 2025/06/12 7.8900 0.25%
2025/06/25 8.0000 -0.25% 2025/06/11 7.8700 0.00%
2025/06/24 8.0200 -0.25% 2025/06/10 7.8700 0.77%
2025/06/23 8.0400 0.63% 2025/06/09 7.8100 -0.64%
2025/06/20 7.9900 -0.12% 2025/06/06 7.8600 -0.63%
2025/06/19 8.0000 0.38% 2025/06/05 7.9100 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.00% 0.37% 1.26% -13.00% -14.76% -14.57% -14.30%
越南指數 -0.19% 1.19% 2.58% 12.37% 10.15% 8.23% 9.09%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 1.53% 3.34% 16.60% 14.97% 7.40% 14.50%
中國信託越南機會基金/台幣 0.49% 0.57% 0.24% -12.74% -13.41% -14.84% -12.92%
中國信託越南機會基金/美元 0.96% 1.78% 3.53% -0.55% -1.95% -4.33% -1.72%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.52% 1.72% 4.64% -0.78% -3.40% -4.01% -3.16%
日盛越南機會基金/台幣 0.00% 0.37% 1.13% -13.00% -14.85% -14.57% -14.30%
日盛越南機會基金/美元 0.52% 1.72% 4.64% -0.78% -3.40% -3.88% -3.16%
利安資金越南基金/新元 -0.32% 0.87% 3.46% -1.28% -4.63% -4.33% -4.63%
利安資金越南基金/美元 -0.27% 1.39% 4.90% 4.15% 2.10% 1.96% 2.10%
基金平均績效 0.24% 1.10% 2.97% -4.75% -6.79% -7.32% -6.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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