日盛越南機會基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1600 -0.0200 -0.20% 8.43% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.57% 14.55%

日盛越南機會基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 10.1600 -0.20% 2025/09/26 9.7500 -0.41%
2025/10/14 10.1800 -0.59% 2025/09/25 9.7900 0.20%
2025/10/13 10.2400 1.99% 2025/09/24 9.7700 1.88%
2025/10/09 10.0400 0.80% 2025/09/23 9.5900 0.21%
2025/10/08 9.9600 1.01% 2025/09/22 9.5700 -1.75%
2025/10/07 9.8600 3.35% 2025/09/19 9.7400 -0.51%
2025/10/03 9.5400 -0.93% 2025/09/18 9.7900 -0.20%
2025/10/02 9.6300 -1.03% 2025/09/17 9.8100 -1.51%
2025/10/01 9.7300 0.41% 2025/09/16 9.9600 -0.60%
2025/09/30 9.6900 -0.62% 2025/09/15 10.0200 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.20% 2.01% 1.40% 19.39% N/A% 6.28% 8.43%
越南指數 0.51% 2.94% 5.11% 19.75% 45.98% 38.09% 39.48%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 4.35% 6.99% 27.35% 63.91% 51.30% 60.44%
中國信託越南機會基金/台幣 0.24% 3.31% 2.86% 24.21% 30.49% 14.88% 16.01%
中國信託越南機會基金/美元 0.57% 2.91% 1.40% 18.75% 38.38% 20.64% 24.02%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.00% 1.55% -0.11% 14.04% N/A% 11.54% 15.91%
日盛越南機會基金/台幣 -0.29% 2.01% 1.30% 19.39% N/A% 6.28% 8.43%
日盛越南機會基金/美元 0.00% 1.55% -0.11% 14.04% N/A% 11.54% 15.91%
利安資金越南基金/新元 -0.78% 3.14% 3.23% 15.33% 33.68% 19.52% 18.42%
利安資金越南基金/美元 -0.56% 3.02% 1.95% 14.29% 35.78% 20.65% 24.54%
基金平均績效 -0.13% 2.44% 1.49% 17.43% 34.58% 13.92% 16.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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