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日盛越南機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5000 |
-0.0900 |
-1.19% |
1.76% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
7.5000 |
-1.19% |
2024/11/05 |
7.8500 |
-0.25% |
| 2024/11/18 |
7.5900 |
-0.26% |
2024/11/04 |
7.8700 |
-0.63% |
| 2024/11/15 |
7.6100 |
-1.42% |
2024/11/01 |
7.9200 |
-0.25% |
| 2024/11/14 |
7.7200 |
-1.53% |
2024/10/30 |
7.9400 |
-0.50% |
| 2024/11/13 |
7.8400 |
0.00% |
2024/10/29 |
7.9800 |
1.01% |
| 2024/11/12 |
7.8400 |
-0.76% |
2024/10/28 |
7.9000 |
0.51% |
| 2024/11/11 |
7.9000 |
-0.13% |
2024/10/25 |
7.8600 |
-0.38% |
| 2024/11/08 |
7.9100 |
-0.25% |
2024/10/24 |
7.8900 |
-1.13% |
| 2024/11/07 |
7.9300 |
-0.13% |
2024/10/23 |
7.9800 |
0.00% |
| 2024/11/06 |
7.9400 |
1.15% |
2024/10/22 |
7.9800 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 |
-1.19% |
-4.34% |
-7.86% |
-7.06% |
-6.37% |
4.02% |
1.76% |
| 越南指數 |
0.95% |
-2.37% |
-5.36% |
-4.40% |
-4.78% |
10.23% |
7.67% |
| MSCI 越南指數 (price) |
0.00% |
-3.72% |
-7.52% |
-8.36% |
-11.17% |
-8.71% |
-9.16% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 |
-1.85% |
-5.02% |
-6.56% |
-5.49% |
-9.31% |
2.55% |
3.60% |
| 中國信託越南機會基金/美元 |
-1.55% |
-4.96% |
-7.52% |
-6.66% |
-9.87% |
0.75% |
-1.71% |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 |
-1.57% |
-4.36% |
-6.90% |
-5.90% |
-5.80% |
5.92% |
7.21% |
| 日盛越南機會基金/台幣 |
-1.46% |
-4.36% |
-6.89% |
-5.89% |
-5.69% |
5.91% |
7.33% |
| 日盛越南機會基金/美元 |
-1.19% |
-4.34% |
-7.86% |
-7.06% |
-6.37% |
4.02% |
1.76% |
| 利安資金越南基金/新元 |
-1.30% |
-3.89% |
-4.90% |
-3.08% |
-3.28% |
6.66% |
6.66% |
| 利安資金越南基金/美元 |
-1.02% |
-3.94% |
-6.96% |
-5.28% |
-2.85% |
7.06% |
5.08% |
| 基金平均績效 |
-1.39% |
-4.40% |
-6.93% |
-5.80% |
-6.19% |
4.61% |
3.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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