日盛越南機會基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9500 0.2600 2.99% 13.01% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.44% 7.46%

日盛越南機會基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 8.9500 2.99% 2025/09/19 8.9400 -0.78%
2025/10/03 8.6900 -0.91% 2025/09/18 9.0100 -0.33%
2025/10/02 8.7700 -1.02% 2025/09/17 9.0400 -1.42%
2025/10/01 8.8600 0.57% 2025/09/16 9.1700 -0.22%
2025/09/30 8.8100 -0.45% 2025/09/15 9.1900 1.10%
2025/09/26 8.8500 -0.78% 2025/09/12 9.0900 0.33%
2025/09/25 8.9200 -0.11% 2025/09/11 9.0600 0.33%
2025/09/24 8.9300 1.82% 2025/09/10 9.0300 0.22%
2025/09/23 8.7700 0.00% 2025/09/09 9.0100 1.01%
2025/09/22 8.7700 -1.90% 2025/09/08 8.9200 -2.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/美元 2.99% 1.59% -2.08% 14.60% N/A% 8.62% 13.01%
越南指數 -0.60% 1.42% 1.10% 20.20% 45.44% 32.71% 33.04%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 2.56% 3.66% 30.70% 57.06% 43.35% 51.70%
中國信託越南機會基金/台幣 4.15% 1.48% -2.04% 25.26% 11.33% 9.71% 11.10%
中國信託越南機會基金/美元 3.73% 1.26% -1.74% 19.17% 20.68% 15.48% 19.27%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 3.35% 1.75% -2.28% 20.54% N/A% 3.25% 5.23%
日盛越南機會基金/台幣 3.35% 1.75% -2.38% 20.39% N/A% 3.25% 5.23%
日盛越南機會基金/美元 2.99% 1.59% -2.08% 14.60% N/A% 8.62% 13.01%
利安資金越南基金/新元 3.67% 2.80% 0.82% 17.48% 29.34% 16.12% 13.37%
利安資金越南基金/美元 3.52% 2.65% 0.12% 15.90% 34.54% 17.33% 19.64%
基金平均績效 3.47% 1.86% -1.46% 18.49% 23.97% 10.30% 12.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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