日盛越南機會基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5500 0.0200 0.31% 1.71% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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日盛越南機會基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 6.5500 0.31% 2023/03/09 6.5700 0.61%
2023/03/22 6.5300 0.77% 2023/03/08 6.5300 1.24%
2023/03/21 6.4800 1.25% 2023/03/07 6.4500 1.10%
2023/03/20 6.4000 -1.99% 2023/03/06 6.3800 0.47%
2023/03/17 6.5300 -0.15% 2023/03/03 6.3500 -1.40%
2023/03/16 6.5400 -1.51% 2023/03/02 6.4400 0.00%
2023/03/15 6.6400 2.15% 2023/03/01 6.4400 0.16%
2023/03/14 6.5000 -1.22% 2023/02/24 6.4300 -1.98%
2023/03/13 6.5800 0.30% 2023/02/23 6.5600 -0.46%
2023/03/10 6.5600 -0.15% 2023/02/22 6.5900 -2.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.31% 0.15% -0.15% 0.77% -14.04% N/A% 1.71%
越南指數 0.44% -0.22% -0.81% 2.43% -13.15% -30.44% 3.77%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -0.45% 1.05% 0.32% -18.91% -39.44% 1.99%
中國信託越南機會基金/台幣 0.00% -0.62% -0.80% -1.58% -19.44% -29.33% 0.27%
中國信託越南機會基金/美元 0.46% 0.18% -0.64% -0.46% -16.01% -33.56% 1.39%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.14% -0.69% -0.14% -0.28% -17.57% N/A% 0.56%
日盛越南機會基金/台幣 -0.14% -0.83% -0.28% -0.28% -17.57% N/A% 0.56%
日盛越南機會基金/美元 0.31% 0.15% -0.15% 0.77% -14.04% N/A% 1.71%
利安資金越南基金/新元 0.38% -3.61% -2.55% -2.55% -21.39% -31.01% 0.13%
利安資金越南基金/美元 0.84% -2.28% -1.96% -1.15% -16.18% -29.71% 0.84%
基金平均績效 0.25% -0.94% -0.83% -0.59% -17.03% -30.90% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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