日盛越南機會基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7000 -0.0200 -0.23% 9.85% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.44% 7.46%

日盛越南機會基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 8.7000 -0.23% 2025/10/08 9.0400 1.01%
2025/10/22 8.7200 0.93% 2025/10/07 8.9500 2.99%
2025/10/21 8.6400 1.41% 2025/10/03 8.6900 -0.91%
2025/10/20 8.5200 -5.96% 2025/10/02 8.7700 -1.02%
2025/10/17 9.0600 -1.63% 2025/10/01 8.8600 0.57%
2025/10/16 9.2100 0.33% 2025/09/30 8.8100 -0.45%
2025/10/15 9.1800 0.00% 2025/09/26 8.8500 -0.78%
2025/10/14 9.1800 -0.76% 2025/09/25 8.9200 -0.11%
2025/10/13 9.2500 1.54% 2025/09/24 8.9300 1.82%
2025/10/09 9.1100 0.77% 2025/09/23 8.7700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.23% -5.54% -0.80% 5.20% N/A% 9.02% 9.85%
越南指數 -1.82% 0.98% -0.49% 7.93% 34.44% 31.92% 30.45%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 2.69% 3.82% 15.05% 53.31% 48.75% 52.82%
中國信託越南機會基金/台幣 -0.46% -8.22% -0.59% 10.24% 22.52% 11.04% 7.37%
中國信託越南機會基金/美元 -0.75% -8.67% -2.27% 5.02% 29.21% 15.64% 14.20%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.00% -5.10% 0.83% 10.39% N/A% 4.65% 3.20%
日盛越南機會基金/台幣 0.10% -5.10% 0.94% 10.38% N/A% 4.65% 3.31%
日盛越南機會基金/美元 -0.23% -5.54% -0.80% 5.20% N/A% 9.02% 9.85%
利安資金越南基金/新元 0.18% -4.67% 3.77% 7.72% 28.59% 15.76% 13.37%
利安資金越南基金/美元 0.12% -4.93% 2.54% 5.99% 30.21% 17.92% 19.07%
基金平均績效 -0.16% -5.97% 0.45% 7.52% 27.63% 10.96% 10.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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