日盛越南機會基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1000 0.0000 0.00% 9.91% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 14.44%

日盛越南機會基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 8.1000 0.00% 2024/06/06 8.0300 -0.12%
2024/06/20 8.1000 0.25% 2024/06/05 8.0400 -0.62%
2024/06/19 8.0800 0.12% 2024/06/04 8.0900 0.25%
2024/06/18 8.0700 0.50% 2024/06/03 8.0700 1.51%
2024/06/17 8.0300 -0.37% 2024/05/31 7.9500 0.13%
2024/06/14 8.0600 -2.18% 2024/05/30 7.9400 -0.38%
2024/06/13 8.2400 0.24% 2024/05/29 7.9700 -0.99%
2024/06/12 8.2200 1.36% 2024/05/28 8.0500 1.13%
2024/06/11 8.1100 0.62% 2024/05/27 7.9600 0.25%
2024/06/07 8.0600 0.37% 2024/05/24 7.9400 -1.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.00% 0.50% 0.62% -1.10% 12.50% 13.13% 9.91%
越南指數 -2.18% -1.69% -0.62% -2.16% 13.69% 11.04% 10.99%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -0.89% -0.97% -7.57% 1.94% -3.70% -0.67%
中國信託越南機會基金/台幣 0.00% 0.00% -0.20% -1.67% 15.66% 17.69% 14.93%
中國信託越南機會基金/美元 -0.07% -0.07% -0.37% -3.25% 11.76% 12.42% 9.21%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.21% 0.53% 0.85% 0.53% 16.50% 18.40% 15.65%
日盛越南機會基金/台幣 0.21% 0.64% 0.96% 0.64% 16.48% 18.52% 15.77%
日盛越南機會基金/美元 0.12% 0.50% 0.62% -1.10% 12.50% 13.13% 9.91%
利安資金越南基金/新元 0.30% 1.12% 4.66% 4.88% 17.88% 14.20% 15.54%
利安資金越南基金/美元 0.27% 1.11% 3.99% 3.99% 15.51% 13.35% 12.48%
基金平均績效 0.13% 0.54% 1.39% 0.36% 14.85% 15.10% 12.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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