日盛越南機會基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2200 0.0800 0.88% 16.41% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.44% 7.46%

日盛越南機會基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.2200 0.88% 2025/08/14 9.0400 1.57%
2025/08/27 9.1400 0.77% 2025/08/13 8.9000 0.68%
2025/08/26 9.0700 3.66% 2025/08/12 8.8400 0.80%
2025/08/25 8.7500 -1.91% 2025/08/11 8.7700 0.92%
2025/08/22 8.9200 -2.94% 2025/08/08 8.6900 0.00%
2025/08/21 9.1900 1.32% 2025/08/07 8.6900 1.16%
2025/08/20 9.0700 -0.22% 2025/08/06 8.5900 2.02%
2025/08/19 9.0900 1.11% 2025/08/05 8.4200 1.57%
2025/08/18 8.9900 0.22% 2025/08/04 8.2900 1.72%
2025/08/15 8.9700 -0.77% 2025/08/01 8.1500 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.88% 0.33% 8.98% 24.59% 16.86% 12.30% 16.41%
越南指數 0.48% -0.42% 7.93% 25.26% 28.77% 31.17% 32.69%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 0.69% 7.63% 32.28% 42.27% 35.79% 46.29%
中國信託越南機會基金/台幣 1.63% 1.63% 11.76% 31.05% 13.08% 14.20% 14.12%
中國信託越南機會基金/美元 1.56% 1.29% 7.85% 28.02% 21.28% 19.25% 22.23%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.99% 0.69% 12.99% 27.41% 8.99% 7.61% 8.64%
日盛越南機會基金/台幣 0.89% 0.59% 12.86% 27.41% 8.88% 7.50% 8.64%
日盛越南機會基金/美元 0.88% 0.33% 8.98% 24.59% 16.86% 12.30% 16.41%
利安資金越南基金/新元 1.11% 2.63% 5.51% 20.93% 13.75% 14.83% 12.35%
利安資金越南基金/美元 0.83% 2.17% 4.83% 20.83% 18.96% 16.03% 18.79%
基金平均績效 1.10% 1.21% 9.22% 25.60% 14.83% 13.00% 14.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)