日盛越南機會基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2100 0.0300 0.33% 16.29% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.44% 7.46%

日盛越南機會基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 9.2100 0.33% 2025/09/30 8.8100 -0.45%
2025/10/15 9.1800 0.00% 2025/09/26 8.8500 -0.78%
2025/10/14 9.1800 -0.76% 2025/09/25 8.9200 -0.11%
2025/10/13 9.2500 1.54% 2025/09/24 8.9300 1.82%
2025/10/09 9.1100 0.77% 2025/09/23 8.7700 0.00%
2025/10/08 9.0400 1.01% 2025/09/22 8.7700 -1.90%
2025/10/07 8.9500 2.99% 2025/09/19 8.9400 -0.78%
2025/10/03 8.6900 -0.91% 2025/09/18 9.0100 -0.33%
2025/10/02 8.7700 -1.02% 2025/09/17 9.0400 -1.42%
2025/10/01 8.8600 0.57% 2025/09/16 9.1700 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金/美元 0.33% 1.10% 0.44% 13.84% N/A% 12.32% 16.29%
越南指數 0.51% 2.94% 5.11% 19.75% 45.98% 38.09% 39.48%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 4.35% 6.99% 27.35% 63.91% 51.30% 60.44%
中國信託越南機會基金/台幣 0.85% 3.22% 4.58% 23.59% 33.28% 16.59% 16.99%
中國信託越南機會基金/美元 0.82% 2.82% 2.69% 18.57% 41.36% 22.37% 25.04%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.30% 1.49% 2.31% 18.63% N/A% 7.04% 8.75%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.33% 1.10% 0.44% 13.84% N/A% 12.32% 16.29%
日盛越南機會基金/台幣 0.39% 1.59% 2.41% 18.74% N/A% 7.14% 8.86%
利安資金越南基金/新元 -0.78% 3.14% 3.23% 15.33% 33.68% 19.52% 18.42%
利安資金越南基金/美元 -0.56% 3.02% 1.95% 14.29% 35.78% 20.65% 24.54%
基金平均績效 0.21% 2.19% 2.26% 17.10% 36.02% 14.74% 16.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)