日盛越南機會基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6900 0.1100 1.28% 9.72% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.44% 7.46%

日盛越南機會基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.6900 1.28% 2025/07/24 8.3000 0.36%
2025/08/06 8.5800 1.90% 2025/07/23 8.2700 0.36%
2025/08/05 8.4200 1.57% 2025/07/22 8.2400 1.10%
2025/08/04 8.2900 1.72% 2025/07/21 8.1500 -0.61%
2025/08/01 8.1500 -0.49% 2025/07/18 8.2000 0.74%
2025/07/31 8.1900 -0.12% 2025/07/17 8.1400 0.62%
2025/07/30 8.2000 1.49% 2025/07/16 8.0900 0.50%
2025/07/29 8.0800 -4.49% 2025/07/15 8.0500 -0.62%
2025/07/28 8.4600 1.08% 2025/07/14 8.1000 0.37%
2025/07/25 8.3700 0.84% 2025/07/11 8.0700 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金/美元 1.28% 6.11% 11.27% N/A% 10.00% 13.45% 9.72%
越南指數 0.51% 5.28% 12.82% 26.51% 24.04% 30.10% 24.87%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 5.25% 19.19% 35.61% 38.03% 36.56% 38.34%
中國信託越南機會基金/台幣 0.40% 5.09% 19.32% 26.53% 6.28% 10.48% 5.83%
中國信託越南機會基金/美元 0.95% 5.45% 16.21% 28.53% 16.76% 21.02% 16.30%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.65% 5.77% 14.30% N/A% 0.21% 3.54% -0.21%
日盛越南機會基金-N類型/美元 1.16% 6.11% 11.27% N/A% 10.00% 13.45% 9.72%
日盛越南機會基金/台幣 0.75% 5.88% 14.29% N/A% 0.21% 3.54% -0.11%
利安資金越南基金/新元 1.92% 4.32% 13.22% 24.07% 10.28% 17.09% 9.26%
利安資金越南基金/美元 1.98% 4.83% 12.09% 24.25% 15.71% 20.61% 15.71%
基金平均績效 1.14% 5.44% 14.00% 25.84% 8.68% 12.90% 8.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)