利安資金越南基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 0.840 -0.003 -0.36% 5.00% 2023/05/31

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
21.95% 16.25% -4.73% 14.22% 41.30% -4.90% 4.41% 19.86% 38.43% -32.09%

利安資金越南基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/31 0.840 -0.36% 2023/05/17 0.824 0.00%
2023/05/30 0.843 0.24% 2023/05/16 0.824 0.12%
2023/05/29 0.841 0.72% 2023/05/15 0.823 0.00%
2023/05/26 0.835 -0.12% 2023/05/12 0.823 1.86%
2023/05/25 0.836 0.60% 2023/05/11 0.808 0.25%
2023/05/24 0.831 -0.24% 2023/05/10 0.806 0.50%
2023/05/23 0.833 -0.48% 2023/05/09 0.802 0.38%
2023/05/22 0.837 0.60% 2023/05/08 0.799 0.88%
2023/05/19 0.832 -0.12% 2023/05/05 0.792 -0.13%
2023/05/18 0.833 1.09% 2023/05/04 0.793 -1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/新元 -0.36% 1.08% 4.22% 5.13% 1.57% -21.57% 5.00%
越南指數 0.64% 2.12% 5.53% 7.13% 0.38% -14.76% 9.01%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -0.16% 2.62% 5.52% -8.36% -26.52% 3.18%
中國信託越南機會基金/台幣 1.02% 1.96% 3.11% 6.80% 5.38% -17.71% 6.61%
中國信託越南機會基金/美元 1.41% 2.31% 3.51% 6.78% 5.31% -21.02% 6.88%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.92% 1.86% 3.66% 7.59% 4.94% N/A% 7.14%
日盛越南機會基金-N類型/美元 1.32% 2.22% 4.06% 7.45% 4.85% N/A% 7.45%
日盛越南機會基金/台幣 0.92% 1.86% 3.66% 7.44% 4.94% N/A% 7.14%
日盛越南機會基金/美元 1.32% 2.22% 4.06% 7.45% 4.85% N/A% 7.45%
利安資金越南基金/美元 -0.64% 0.81% 2.65% 4.55% 2.82% -20.61% 4.03%
基金平均績效 0.74% 1.79% 3.62% 6.65% 4.33% -20.23% 6.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)