利安資金越南基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.151 -0.009 -0.78% 18.42% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.73% 14.22% 41.30% -4.90% 4.41% 19.86% 38.43% -32.09% 7.00% 13.55%

利安資金越南基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 1.151 -0.78% 2025/10/01 1.076 0.28%
2025/10/14 1.160 -0.26% 2025/09/30 1.073 0.09%
2025/10/13 1.163 0.78% 2025/09/29 1.072 -0.09%
2025/10/10 1.154 2.12% 2025/09/26 1.073 -0.92%
2025/10/09 1.130 1.25% 2025/09/25 1.083 0.46%
2025/10/08 1.116 1.45% 2025/09/24 1.078 1.51%
2025/10/07 1.100 -0.18% 2025/09/23 1.062 0.09%
2025/10/06 1.102 3.67% 2025/09/22 1.061 -2.12%
2025/10/03 1.063 -0.37% 2025/09/19 1.084 -0.73%
2025/10/02 1.067 -0.84% 2025/09/18 1.092 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/新元 -0.78% 3.14% 3.23% 15.33% 33.68% 19.52% 18.42%
越南指數 -2.02% -0.94% 3.60% 16.19% 42.22% 34.56% 36.66%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 2.81% 7.99% 26.27% 64.52% 52.86% 61.94%
中國信託越南機會基金/台幣 0.85% 3.22% 4.58% 23.59% 33.28% 16.59% 16.99%
中國信託越南機會基金/美元 0.82% 2.82% 2.69% 18.57% 41.36% 22.37% 25.04%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.30% 1.49% 2.31% 18.63% N/A% 7.04% 8.75%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.33% 1.10% 0.44% 13.84% N/A% 12.32% 16.29%
日盛越南機會基金/台幣 0.39% 1.59% 2.41% 18.74% N/A% 7.14% 8.86%
日盛越南機會基金/美元 0.33% 1.10% 0.44% 13.84% N/A% 12.32% 16.29%
利安資金越南基金/美元 -0.56% 3.02% 1.95% 14.29% 35.78% 20.65% 24.54%
基金平均績效 0.21% 2.19% 2.26% 17.10% 36.02% 14.74% 16.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)