利安資金越南基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 0.846 0.001 0.12% -12.96% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.73% 14.22% 41.30% -4.90% 4.41% 19.86% 38.43% -32.09% 7.00% 13.55%

利安資金越南基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 0.846 0.12% 2025/04/01 0.939 -0.32%
2025/04/16 0.845 -1.86% 2025/03/28 0.942 -0.74%
2025/04/15 0.861 -0.69% 2025/03/27 0.949 0.00%
2025/04/14 0.867 2.00% 2025/03/26 0.949 -0.11%
2025/04/11 0.850 3.91% 2025/03/25 0.950 -0.11%
2025/04/10 0.818 6.65% 2025/03/24 0.951 1.17%
2025/04/09 0.767 -3.76% 2025/03/21 0.940 0.11%
2025/04/08 0.797 -6.46% 2025/03/20 0.939 0.11%
2025/04/04 0.852 -1.05% 2025/03/19 0.938 -1.16%
2025/04/03 0.861 -8.31% 2025/03/18 0.949 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/新元 0.12% 3.42% -11.23% -12.51% -12.06% -4.08% -12.96%
越南指數 -0.99% -2.77% -8.69% -3.13% -5.68% 2.74% -4.71%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -1.80% -6.54% -0.39% -6.63% -2.24% -1.68%
中國信託越南機會基金/台幣 -1.35% -3.28% -13.59% -11.24% -10.86% -6.27% -12.92%
中國信託越南機會基金/美元 -0.79% -3.01% -12.15% -10.33% -12.08% -6.00% -12.01%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.54% -0.86% -1.18% -2.02% -4.25% -3.45% -1.49%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.51% -1.15% -2.03% -3.13% -8.30% -6.76% -2.40%
日盛越南機會基金/台幣 -0.65% -0.86% -1.28% -2.12% -4.35% -3.55% -1.49%
日盛越南機會基金/美元 -0.51% -1.15% -2.03% -3.13% -8.30% -6.76% -2.40%
利安資金越南基金/美元 0.16% 4.72% -10.18% -9.04% -12.02% -0.46% -9.68%
基金平均績效 -0.51% -0.27% -6.71% -6.69% -9.03% -4.67% -6.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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