利安資金越南基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 0.943 0.005 0.53% 10.16% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.25% -4.73% 14.22% 41.30% -4.90% 4.41% 19.86% 38.43% -32.09% 7.00%

利安資金越南基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 0.943 0.53% 2024/03/12 0.925 1.09%
2024/03/25 0.938 -1.26% 2024/03/11 0.915 -0.65%
2024/03/22 0.950 0.74% 2024/03/08 0.921 -1.18%
2024/03/21 0.943 0.96% 2024/03/07 0.932 0.32%
2024/03/20 0.934 0.86% 2024/03/06 0.929 -0.85%
2024/03/19 0.926 0.22% 2024/03/05 0.937 0.54%
2024/03/18 0.924 -1.39% 2024/03/04 0.932 0.00%
2024/03/15 0.937 -0.21% 2024/03/01 0.932 0.76%
2024/03/14 0.939 -0.32% 2024/02/29 0.925 -0.11%
2024/03/13 0.942 1.84% 2024/02/28 0.926 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/新元 0.53% 1.84% 4.66% 10.81% 3.97% 17.43% 10.16%
越南指數 0.07% 1.83% 3.69% 14.36% 11.20% 21.94% 13.55%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 1.44% 3.27% 8.42% 6.61% 9.31% 7.25%
中國信託越南機會基金/台幣 1.28% 3.72% 8.74% 17.21% 14.62% 33.66% 17.67%
中國信託越南機會基金/美元 1.16% 3.34% 7.49% 14.10% 15.81% 27.12% 13.45%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 1.18% 3.05% 7.02% 14.82% 12.63% 31.07% 15.53%
日盛越南機會基金-N類型/美元 1.11% 2.63% 5.80% 11.85% 13.71% 24.77% 11.40%
日盛越南機會基金/台幣 1.18% 3.05% 7.02% 14.82% 12.63% 31.07% 15.53%
日盛越南機會基金/美元 1.11% 2.63% 5.94% 11.85% 13.71% 24.77% 11.40%
利安資金越南基金/美元 0.57% 1.45% 4.48% 9.03% 5.58% 16.09% 7.86%
基金平均績效 1.02% 2.71% 6.39% 13.06% 11.58% 25.75% 12.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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