利安資金越南基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.100 -0.002 -0.18% 13.17% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.73% 14.22% 41.30% -4.90% 4.41% 19.86% 38.43% -32.09% 7.00% 13.55%

利安資金越南基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 1.100 -0.18% 2025/09/23 1.062 0.09%
2025/10/06 1.102 3.67% 2025/09/22 1.061 -2.12%
2025/10/03 1.063 -0.37% 2025/09/19 1.084 -0.73%
2025/10/02 1.067 -0.84% 2025/09/18 1.092 0.18%
2025/10/01 1.076 0.28% 2025/09/17 1.090 -1.27%
2025/09/30 1.073 0.09% 2025/09/16 1.104 -0.99%
2025/09/29 1.072 -0.09% 2025/09/15 1.115 0.63%
2025/09/26 1.073 -0.92% 2025/09/12 1.108 0.91%
2025/09/25 1.083 0.46% 2025/09/11 1.098 1.10%
2025/09/24 1.078 1.51% 2025/09/10 1.086 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/新元 -0.18% 2.52% 0.64% 16.03% 29.11% 16.40% 13.17%
越南指數 0.74% 1.97% 4.51% 19.95% 49.88% 33.48% 34.03%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 1.80% 5.51% 27.78% 68.41% 41.87% 50.75%
中國信託越南機會基金/台幣 4.15% 1.48% -2.04% 25.26% 11.33% 9.71% 11.10%
中國信託越南機會基金/美元 3.73% 1.26% -1.74% 19.17% 20.68% 15.48% 19.27%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 3.35% 1.75% -2.28% 20.54% N/A% 3.25% 5.23%
日盛越南機會基金-N類型/美元 2.99% 1.59% -2.08% 14.60% N/A% 8.62% 13.01%
日盛越南機會基金/台幣 3.35% 1.75% -2.38% 20.39% N/A% 3.25% 5.23%
日盛越南機會基金/美元 2.99% 1.59% -2.08% 14.60% N/A% 8.62% 13.01%
利安資金越南基金/美元 -0.12% 2.40% 0.00% 14.82% 34.38% 17.68% 19.50%
基金平均績效 2.53% 1.79% -1.49% 18.18% 23.88% 10.38% 12.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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