利安資金越南基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.825 0.016 1.98% 15.71% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.86% 12.18% 52.86% -8.41% 8.16% 21.32% 35.77% -31.73% 8.89% 9.86%

利安資金越南基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 0.825 1.98% 2025/07/23 0.801 0.00%
2025/08/05 0.809 2.02% 2025/07/22 0.801 1.39%
2025/08/04 0.793 1.80% 2025/07/21 0.790 -1.00%
2025/08/01 0.779 -0.26% 2025/07/18 0.798 0.76%
2025/07/31 0.781 -0.76% 2025/07/17 0.792 1.15%
2025/07/30 0.787 0.77% 2025/07/16 0.783 0.77%
2025/07/29 0.781 -4.29% 2025/07/15 0.777 -0.51%
2025/07/28 0.816 0.99% 2025/07/14 0.781 0.26%
2025/07/25 0.808 1.00% 2025/07/11 0.779 1.04%
2025/07/24 0.800 -0.12% 2025/07/10 0.771 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/美元 1.98% 4.83% 12.09% 24.25% 15.71% 20.61% 15.71%
越南指數 0.51% 5.28% 12.82% 26.51% 24.04% 30.10% 24.87%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 5.25% 19.19% 35.61% 38.03% 36.56% 38.34%
中國信託越南機會基金/台幣 0.40% 5.09% 19.32% 26.53% 6.28% 10.48% 5.83%
中國信託越南機會基金/美元 0.95% 5.45% 16.21% 28.53% 16.76% 21.02% 16.30%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.65% 5.77% 14.30% N/A% 0.21% 3.54% -0.21%
日盛越南機會基金-N類型/美元 1.16% 6.11% 11.27% N/A% 10.00% 13.45% 9.72%
日盛越南機會基金/台幣 0.75% 5.88% 14.29% N/A% 0.21% 3.54% -0.11%
日盛越南機會基金/美元 1.28% 6.11% 11.27% N/A% 10.00% 13.45% 9.72%
利安資金越南基金/新元 1.92% 4.32% 13.22% 24.07% 10.28% 17.09% 9.26%
基金平均績效 1.14% 5.44% 14.00% 25.84% 8.68% 12.90% 8.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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