利安資金越南基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.847 0.007 0.83% 18.79% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.86% 12.18% 52.86% -8.41% 8.16% 21.32% 35.77% -31.73% 8.89% 9.86%

利安資金越南基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 0.847 0.83% 2025/08/13 0.832 -0.60%
2025/08/26 0.840 3.83% 2025/08/12 0.837 0.12%
2025/08/25 0.809 -1.10% 2025/08/11 0.836 1.09%
2025/08/22 0.818 -2.50% 2025/08/08 0.827 -0.48%
2025/08/21 0.839 1.21% 2025/08/07 0.831 0.73%
2025/08/20 0.829 -0.48% 2025/08/06 0.825 1.98%
2025/08/19 0.833 0.24% 2025/08/05 0.809 2.02%
2025/08/18 0.831 -0.36% 2025/08/04 0.793 1.80%
2025/08/15 0.834 -0.71% 2025/08/01 0.779 -0.26%
2025/08/14 0.840 0.96% 2025/07/31 0.781 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/美元 0.83% 2.17% 4.83% 20.83% 18.96% 16.03% 18.79%
越南指數 0.08% 2.23% 12.64% 25.36% 28.87% 31.27% 32.79%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 4.28% 13.54% 33.36% 43.61% 37.38% 47.67%
中國信託越南機會基金/台幣 1.63% 1.63% 11.76% 31.05% 13.08% 14.20% 14.12%
中國信託越南機會基金/美元 1.56% 1.29% 7.85% 28.02% 21.28% 19.25% 22.23%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.99% 0.69% 12.99% 27.41% 8.99% 7.61% 8.64%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.88% 0.33% 8.98% 24.59% 16.86% 12.30% 16.41%
日盛越南機會基金/台幣 0.89% 0.59% 12.86% 27.41% 8.88% 7.50% 8.64%
日盛越南機會基金/美元 0.88% 0.33% 8.98% 24.59% 16.86% 12.30% 16.41%
利安資金越南基金/新元 1.11% 2.63% 5.51% 20.93% 13.75% 14.83% 12.35%
基金平均績效 1.10% 1.21% 9.22% 25.60% 14.83% 13.00% 14.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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