利安資金越南基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.728 -0.002 -0.27% 2.10% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.86% 12.18% 52.86% -8.41% 8.16% 21.32% 35.77% -31.73% 8.89% 9.86%

利安資金越南基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 0.728 -0.27% 2025/06/17 0.709 0.42%
2025/06/30 0.730 -0.14% 2025/06/16 0.706 1.44%
2025/06/27 0.731 0.83% 2025/06/13 0.696 -1.14%
2025/06/26 0.725 0.42% 2025/06/12 0.704 1.00%
2025/06/25 0.722 0.56% 2025/06/11 0.697 0.14%
2025/06/24 0.718 1.13% 2025/06/10 0.696 1.02%
2025/06/23 0.710 -0.14% 2025/06/09 0.689 -1.01%
2025/06/20 0.711 -0.14% 2025/06/06 0.696 -0.71%
2025/06/19 0.712 0.28% 2025/06/05 0.701 0.14%
2025/06/18 0.710 0.14% 2025/06/04 0.700 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/美元 -0.27% 1.39% 4.90% 4.15% 2.10% 1.96% 2.10%
越南指數 0.49% 1.31% 3.61% 5.07% 9.05% 9.04% 9.30%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 0.75% 2.58% 7.16% 13.16% 6.85% 13.65%
中國信託越南機會基金/台幣 -2.68% -0.16% -0.24% -13.52% -13.34% -14.07% -13.34%
中國信託越南機會基金/美元 -0.24% 1.05% 2.30% -1.65% -2.65% -4.15% -2.65%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -2.43% 0.12% 0.88% -13.00% -14.30% -13.47% -14.30%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.00% 1.33% 3.53% -1.29% -3.66% -3.54% -3.66%
日盛越南機會基金/台幣 -2.55% 0.00% 0.88% -13.00% -14.30% -13.56% -14.30%
日盛越南機會基金/美元 0.00% 1.33% 3.53% -1.29% -3.66% -3.54% -3.66%
利安資金越南基金/新元 -0.32% 0.87% 3.46% -1.28% -4.63% -4.33% -4.63%
基金平均績效 -1.06% 0.74% 2.41% -5.11% -6.80% -6.84% -6.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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