利安資金越南基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.670 -0.001 -0.15% 12.42% 2023/09/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
17.91% 10.76% -10.86% 12.18% 52.86% -8.41% 8.16% 21.32% 35.77% -31.73%

利安資金越南基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/28 0.670 -0.15% 2023/09/14 0.700 -1.55%
2023/09/27 0.671 1.21% 2023/09/13 0.711 -0.97%
2023/09/26 0.663 -0.60% 2023/09/12 0.718 1.41%
2023/09/25 0.667 -2.77% 2023/09/11 0.708 -1.26%
2023/09/22 0.686 -2.14% 2023/09/08 0.717 -0.14%
2023/09/21 0.701 -1.13% 2023/09/07 0.718 -0.55%
2023/09/20 0.709 1.43% 2023/09/06 0.722 1.26%
2023/09/19 0.699 0.87% 2023/09/05 0.713 0.71%
2023/09/18 0.693 -1.28% 2023/08/31 0.708 0.71%
2023/09/15 0.702 0.29% 2023/08/30 0.703 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/美元 -0.15% -4.42% -3.74% 1.67% 10.56% 0.90% 12.42%
越南指數 0.15% -3.26% -4.17% 2.56% 9.26% 2.49% 14.60%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -4.17% -8.76% -3.05% 1.45% -10.37% 5.07%
中國信託越南機會基金/台幣 -0.07% -4.69% -2.12% 4.85% 17.85% 1.21% 19.64%
中國信託越南機會基金/美元 -0.16% -5.19% -3.31% 0.91% 10.96% -0.08% 13.85%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.58% -3.03% -0.58% 6.15% 18.71% 5.63% 20.87%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.54% -3.52% -1.72% 2.21% 11.76% 4.37% 15.06%
日盛越南機會基金/台幣 0.58% -3.03% -0.58% 6.15% 18.71% 5.63% 20.87%
日盛越南機會基金/美元 0.54% -3.52% -1.72% 2.21% 11.76% 4.37% 15.06%
利安資金越南基金/新元 -0.43% -4.48% -2.97% 2.69% 13.79% -4.18% 14.50%
基金平均績效 0.18% -3.99% -2.09% 3.36% 14.26% 2.23% 16.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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