利安資金越南基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.720 -0.005 -0.69% 0.98% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.86% 12.18% 52.86% -8.41% 8.16% 21.32% 35.77% -31.73% 8.89% 9.86%

利安資金越南基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 0.720 -0.69% 2025/02/27 0.712 0.56%
2025/03/12 0.725 0.00% 2025/02/26 0.708 0.14%
2025/03/11 0.725 0.42% 2025/02/25 0.707 -0.70%
2025/03/10 0.722 -0.14% 2025/02/24 0.712 0.99%
2025/03/07 0.723 0.42% 2025/02/21 0.705 0.00%
2025/03/06 0.720 1.27% 2025/02/20 0.705 0.43%
2025/03/05 0.711 -0.14% 2025/02/19 0.702 1.15%
2025/03/04 0.712 0.28% 2025/02/18 0.694 0.29%
2025/03/03 0.710 0.42% 2025/02/17 0.692 -1.14%
2025/02/28 0.707 -0.70% 2025/02/14 0.700 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/美元 -0.69% 0.00% 3.30% 1.12% -1.10% 1.84% 0.98%
越南指數 -0.01% 0.01% 3.92% 5.04% 5.95% 4.90% 4.69%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 0.84% 6.32% 4.52% -0.77% -7.98% 5.82%
中國信託越南機會基金/台幣 -0.55% -0.82% 3.06% 2.19% 2.19% -2.30% 1.62%
中國信託越南機會基金/美元 -0.61% -1.30% 2.45% 0.78% -0.84% -6.63% 1.01%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.64% -1.37% 1.19% 1.08% -0.85% 0.21% -0.11%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.63% -1.75% 0.64% -0.38% -3.79% -4.26% -0.63%
日盛越南機會基金/台幣 -0.64% -1.26% 1.30% 1.08% -0.85% 0.32% 0.00%
日盛越南機會基金/美元 -0.63% -1.75% 0.64% -0.38% -3.79% -4.26% -0.63%
利安資金越南基金/新元 -0.31% 0.31% 2.45% 0.10% 1.80% 2.12% -1.03%
基金平均績效 -0.59% -0.99% 1.88% 0.70% -0.90% -1.62% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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