日盛越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3100 -0.0300 -0.32% -0.64% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.57% 14.55%

日盛越南機會基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 9.3100 -0.32% 2025/03/07 9.4900 0.21%
2025/03/20 9.3400 -0.11% 2025/03/06 9.4700 1.50%
2025/03/19 9.3500 -0.43% 2025/03/05 9.3300 -0.74%
2025/03/18 9.3900 -0.42% 2025/03/04 9.4000 0.21%
2025/03/17 9.4300 0.64% 2025/03/03 9.3800 0.32%
2025/03/14 9.3700 -0.64% 2025/02/27 9.3500 0.54%
2025/03/13 9.4300 -0.63% 2025/02/26 9.3000 -0.21%
2025/03/12 9.4900 -0.11% 2025/02/25 9.3200 0.00%
2025/03/11 9.5000 0.11% 2025/02/24 9.3200 0.22%
2025/03/10 9.4900 0.00% 2025/02/21 9.3000 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金/台幣 -0.32% -0.64% 0.11% 0.43% -3.12% -1.06% -0.64%
越南指數 -0.15% -0.32% 1.94% 5.12% 3.92% 3.56% 4.35%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -0.64% 4.33% 4.84% -2.22% -8.48% 5.44%
中國信託越南機會基金/台幣 -0.42% -0.83% 1.92% 1.20% -0.42% -4.01% 0.77%
中國信託越南機會基金/美元 -0.31% -0.85% 1.18% 0.31% -3.46% -7.29% 0.16%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.21% -0.53% 0.22% 0.43% -3.12% -1.06% -0.64%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.26% -0.64% -0.51% -0.51% -6.12% -4.52% -1.26%
日盛越南機會基金/美元 -0.26% -0.64% -0.51% -0.51% -6.12% -4.52% -1.26%
利安資金越南基金/新元 0.11% -2.39% -0.32% -2.29% -1.68% 0.54% -3.40%
利安資金越南基金/美元 0.00% -2.36% -0.28% -0.71% -4.74% 1.15% -1.40%
基金平均績效 -0.21% -1.11% 0.23% -0.21% -3.60% -2.60% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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