日盛越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2400 0.2600 3.26% -12.06% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.57% 14.55%

日盛越南機會基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 8.2400 3.26% 2025/06/16 7.9400 1.15%
2025/06/27 7.9800 0.50% 2025/06/13 7.8500 -0.51%
2025/06/26 7.9400 -0.75% 2025/06/12 7.8900 0.25%
2025/06/25 8.0000 -0.37% 2025/06/11 7.8700 0.00%
2025/06/24 8.0300 -0.12% 2025/06/10 7.8700 0.64%
2025/06/23 8.0400 0.63% 2025/06/09 7.8200 -0.51%
2025/06/20 7.9900 -0.25% 2025/06/06 7.8600 -0.76%
2025/06/19 8.0100 0.38% 2025/06/05 7.9200 -0.38%
2025/06/18 7.9800 -0.13% 2025/06/04 7.9500 -0.75%
2025/06/17 7.9900 0.63% 2025/06/03 8.0100 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金/台幣 3.26% 2.49% 3.52% -10.73% -12.53% -10.43% -12.06%
越南指數 0.13% 0.81% 3.39% 4.59% 8.54% 9.83% 8.77%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 1.36% 3.48% 7.81% 14.04% 8.43% 14.04%
中國信託越南機會基金/台幣 3.01% 2.84% 2.51% -11.39% -11.20% -10.89% -10.96%
中國信託越南機會基金/美元 0.48% 2.21% 2.54% -1.96% -2.87% -3.32% -2.42%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 3.13% 2.36% 3.39% -10.83% -12.54% -10.54% -12.17%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.66% 1.87% 3.53% -1.29% -4.39% -2.93% -3.66%
日盛越南機會基金/美元 0.66% 1.87% 3.53% -1.29% -4.39% -2.93% -3.66%
利安資金越南基金/新元 0.87% 1.86% 3.21% -1.79% -4.21% -4.21% -4.12%
利安資金越南基金/美元 0.83% 2.81% 4.28% 3.10% 1.95% 1.95% 2.52%
基金平均績效 1.61% 2.29% 3.31% -4.52% -6.27% -5.41% -5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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