日盛越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2300 -0.0600 -0.65% -1.49% 2025/03/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.57% 14.55%

日盛越南機會基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 9.2300 -0.65% 2025/03/14 9.3700 -0.64%
2025/03/27 9.2900 0.00% 2025/03/13 9.4300 -0.63%
2025/03/26 9.2900 -0.43% 2025/03/12 9.4900 -0.11%
2025/03/25 9.3300 0.11% 2025/03/11 9.5000 0.11%
2025/03/24 9.3200 0.11% 2025/03/10 9.4900 0.00%
2025/03/21 9.3100 -0.32% 2025/03/07 9.4900 0.21%
2025/03/20 9.3400 -0.11% 2025/03/06 9.4700 1.50%
2025/03/19 9.3500 -0.43% 2025/03/05 9.3300 -0.74%
2025/03/18 9.3900 -0.42% 2025/03/04 9.4000 0.21%
2025/03/17 9.4300 0.64% 2025/03/03 9.3800 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金/台幣 -0.65% -0.86% -1.28% -2.12% -4.35% -3.55% -1.49%
越南指數 4.63% 0.97% -8.26% -0.65% -5.12% -2.84% -3.50%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -3.97% -12.19% -4.42% -14.11% -17.24% -7.24%
中國信託越南機會基金/台幣 4.64% -11.05% -13.54% -8.07% -13.42% -13.54% -11.24%
中國信託越南機會基金/美元 5.07% -10.02% -13.11% -7.39% -14.80% -14.86% -11.08%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.54% -0.86% -1.18% -2.02% -4.25% -3.45% -1.49%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.51% -1.15% -2.03% -3.13% -8.30% -6.76% -2.40%
日盛越南機會基金/美元 -0.51% -1.15% -2.03% -3.13% -8.30% -6.76% -2.40%
利安資金越南基金/新元 6.65% -4.99% -15.06% -14.26% -15.23% -11.47% -15.84%
利安資金越南基金/美元 7.89% -4.95% -14.82% -11.51% -16.67% -10.48% -13.74%
基金平均績效 2.76% -4.38% -7.88% -6.45% -10.67% -8.86% -7.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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