NN(L)能源基金-X股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1263.53 0.49 0.04% 47.50% 2022/12/01

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-4.29% 13.92% -16.65% -21.20% 20.06% 5.47% -16.68% 4.84% -33.12% 30.42%

NN(L)能源基金-X股/美元   基金資料
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/01 1263.53 0.04% 2022/11/16 1263.42 -1.40%
2022/11/30 1263.04 0.49% 2022/11/15 1281.32 1.22%
2022/11/29 1256.85 1.27% 2022/11/14 1265.92 -0.42%
2022/11/28 1241.07 -2.17% 2022/11/11 1271.20 2.74%
2022/11/25 1268.66 0.22% 2022/11/10 1237.34 1.97%
2022/11/23 1265.85 -0.67% 2022/11/09 1213.44 -3.96%
2022/11/22 1274.39 3.95% 2022/11/08 1263.44 -0.41%
2022/11/21 1225.99 -2.23% 2022/11/07 1268.60 1.62%
2022/11/18 1253.94 -0.32% 2022/11/04 1248.37 1.11%
2022/11/17 1257.92 -0.44% 2022/11/03 1234.70 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)能源基金-X股/美元 0.04% -0.18% 1.96% 14.16% 1.35% 51.61% 47.50%
NYSE能源指數 -0.67% -1.45% 1.87% 8.76% -1.02% 48.44% 46.04%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.17% 0.31% -3.76% -5.23% -16.32% 66.49% 49.40%
高盛能源指數 -2.42% 0.97% -9.65% -6.89% -21.32% 56.86% 41.14%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.90% -2.83% -3.97% 4.78% 0.92% 62.20% 57.64%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -1.43% -1.95% 1.86% 9.75% -1.23% 49.81% 45.56%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.84% -1.83% 9.90% -14.28% -5.34% -36.15% -28.30%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.84% -1.83% 9.90% -14.28% -5.34% -34.87% -26.87%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.03% -1.10% 16.60% -9.53% -6.95% -39.74% -32.56%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.12% 0.00% 7.07% 14.25% -0.97% 37.02% 33.44%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.13% -1.14% -0.13% 8.06% 1.04% 47.07% 44.34%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.01% -1.55% -0.01% 7.50% -2.58% 18.85% 14.67%
NN(L)能源基金-X股/歐元 -1.77% -1.25% -4.01% 8.16% 3.10% 63.86% 59.95%
景順能源轉型基金-A股/美元 2.36% 1.05% 14.83% 8.38% 2.36% -14.50% -13.13%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.24% -0.87% -3.13% 6.01% -2.98% 48.53% 47.92%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.04% -0.21% 2.41% 11.37% -5.08% 37.49% 36.76%
基金平均績效 -0.41% -1.05% 4.10% 4.18% -1.67% 22.40% 22.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。