法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 235.14 -2.79 -1.17% 7.51% 2025/07/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/31 235.14 -1.17% 2025/07/17 229.06 1.40%
2025/07/30 237.93 -1.21% 2025/07/16 225.89 -0.48%
2025/07/29 240.85 -0.58% 2025/07/15 226.97 2.00%
2025/07/28 242.26 0.22% 2025/07/14 222.53 0.35%
2025/07/25 241.73 1.34% 2025/07/11 221.76 -1.01%
2025/07/24 238.53 0.80% 2025/07/10 224.03 0.01%
2025/07/23 236.63 -0.44% 2025/07/09 224.01 1.80%
2025/07/22 237.68 1.96% 2025/07/08 220.05 -1.68%
2025/07/21 233.10 0.55% 2025/07/07 223.82 -0.34%
2025/07/18 231.83 1.21% 2025/07/04 224.58 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.17% -1.42% 15.32% 34.66% 7.16% 10.53% 7.51%
NYSE能源指數 -1.30% -1.23% 0.27% 7.59% 0.53% -3.44% 2.66%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.91% 3.62% 6.01% 16.22% 1.20% 4.14% 3.37%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.16% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -3.03% 0.18% 1.73% 6.16% -9.91% -10.17% -7.61%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -1.64% -1.06% -0.16% 8.03% 0.56% -3.82% 3.03%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.17% -1.42% 15.32% 34.66% 9.60% 13.05% 9.96%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -1.47% -4.12% 12.43% 35.57% 20.67% 19.58% 21.54%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.04% -3.15% -0.46% 8.86% 3.61% 0.58% 6.70%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -2.36% -1.72% 1.36% 6.13% -7.12% -6.18% -4.49%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.02% -2.09% 0.26% 2.62% -4.51% -8.78% 2.22%
高盛能源基金-X股/美元 -0.30% -1.56% 2.69% 7.66% 5.22% 10.31% 8.61%
高盛能源基金-X股/歐元 0.00% 1.20% 5.31% 7.07% -4.44% 4.28% -1.74%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.00% 1.71% 5.08% 17.97% 11.09% 7.94% 10.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.56% 1.39% 2.63% 6.26% -7.84% -11.26% -4.58%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.32% 1.56% 5.84% 13.51% 5.36% -3.29% 8.04%
基金平均績效 -1.01% -0.81% 5.18% 14.55% 2.27% 1.75% 4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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