法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 363.49 -4.82 -1.31% 22.19% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06% 36.01%
含息 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07% 37.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 363.49 -1.31% 2026/06/09 358.06 -3.36%
2026/06/24 368.31 -5.58% 2026/06/08 370.51 -0.93%
2026/06/22 390.06 3.12% 2026/06/05 373.98 -6.72%
2026/06/18 378.24 2.42% 2026/06/04 400.92 -1.44%
2026/06/17 369.29 0.39% 2026/06/03 406.77 -2.04%
2026/06/16 367.84 -0.95% 2026/06/02 415.25 2.47%
2026/06/15 371.38 2.57% 2026/06/01 405.24 -0.97%
2026/06/12 362.08 2.14% 2026/05/29 409.19 1.13%
2026/06/11 354.49 3.89% 2026/05/28 404.62 -0.01%
2026/06/10 341.22 -4.70% 2026/05/27 404.65 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.31% -3.90% -7.64% 11.45% 18.35% 76.81% 22.19%
NYSE能源指數 0.63% -0.07% -9.96% -11.50% 21.13% 28.14% 20.23%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -2.49% -4.37% -19.19% -3.83% 43.76% 38.52% 43.65%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.46% -0.14% -6.87% -7.97% 26.19% 28.96% 24.24%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.25% -2.29% -8.89% -9.91% 21.68% 26.24% 20.22%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.31% -3.90% -7.64% 12.17% 19.12% 77.96% 22.97%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -1.00% -4.82% -9.40% 10.29% 15.05% 74.21% 19.13%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.02% -1.81% -7.01% -4.79% 14.49% 40.68% 15.15%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.86% -1.04% -5.06% -3.22% 18.62% 44.37% 19.03%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.82% -5.79% -7.95% 0.53% 3.58% 54.60% 6.57%
高盛能源基金-X股/美元 0.83% 0.98% 0.50% 5.00% 10.12% 25.08% 10.97%
高盛能源基金-X股/歐元 0.51% 1.96% 2.46% 6.79% 14.01% 27.75% 14.55%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.88% -0.17% -0.69% 11.11% 11.11% 23.92% 11.54%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -2.02% -2.33% -9.44% -6.67% 31.13% 41.98% 29.18%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -1.81% -3.33% -11.38% -8.44% 26.44% 39.05% 24.91%
基金平均績效 -1.46% -1.30% -5.82% 2.29% 18.01% 45.08% 18.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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