法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 313.65 2.51 0.81% 5.43% 2026/01/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06% 36.01%
含息 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07% 37.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/05 313.65 0.81% 2025/12/17 284.81 -2.07%
2026/01/02 311.14 4.59% 2025/12/16 290.82 -0.75%
2025/12/31 297.49 -0.63% 2025/12/15 293.01 -1.40%
2025/12/30 299.37 -1.48% 2025/12/12 297.17 -4.29%
2025/12/29 303.88 -1.06% 2025/12/11 310.49 0.99%
2025/12/24 307.13 0.75% 2025/12/10 307.45 0.87%
2025/12/23 304.85 -0.44% 2025/12/09 304.79 -0.04%
2025/12/22 306.19 2.16% 2025/12/08 304.91 -0.53%
2025/12/19 299.73 2.74% 2025/12/05 306.52 -0.53%
2025/12/18 291.74 2.43% 2025/12/04 308.16 3.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 0.81% 3.22% 2.33% 7.55% 39.66% 34.92% 5.43%
NYSE能源指數 1.56% 4.18% 1.31% 5.31% 7.70% 9.90% 3.96%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.41% -0.13% -7.07% -3.33% -6.84% -8.47% -2.25%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.42% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 1.24% 2.28% -1.46% 2.64% 5.33% -5.56% 1.01%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.90% 1.44% -1.11% 2.21% 4.49% 7.20% 0.68%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 0.81% 3.22% 2.32% 7.55% 39.66% 38.00% 5.43%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 0.41% 2.67% 2.83% 7.22% 38.78% 56.98% 5.08%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.99% 3.96% 5.49% 10.70% 22.27% 30.58% 3.86%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.88% 4.31% 4.79% 10.86% 22.53% 14.87% 4.08%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 2.77% 3.26% 7.33% 13.07% 49.85% 45.90% 4.02%
高盛能源基金-X股/美元 0.49% 1.02% 2.70% 6.17% 10.71% 19.29% 1.62%
高盛能源基金-X股/歐元 0.90% 1.56% 2.21% 6.25% 11.16% 4.85% 1.96%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.58% 0.68% 0.48% -1.52% 9.24% 21.35% 0.87%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 3.12% 5.02% 0.37% 8.14% 12.65% 3.82% 3.42%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 2.70% 4.17% 0.56% 7.54% 11.77% 17.76% 2.83%
基金平均績效 1.43% 2.83% 2.22% 6.80% 21.39% 22.30% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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