法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 310.49 3.04 0.99% 41.96% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 310.49 0.99% 2025/11/27 301.51 0.08%
2025/12/10 307.45 0.87% 2025/11/26 301.28 2.15%
2025/12/09 304.79 -0.04% 2025/11/25 294.94 1.48%
2025/12/08 304.91 -0.53% 2025/11/24 290.65 2.15%
2025/12/05 306.52 -0.53% 2025/11/21 284.53 -1.49%
2025/12/04 308.16 3.18% 2025/11/20 288.83 -3.28%
2025/12/03 298.65 -0.48% 2025/11/19 298.63 1.69%
2025/12/02 300.08 0.05% 2025/11/18 293.68 -0.96%
2025/12/01 299.92 -2.24% 2025/11/17 296.52 -0.63%
2025/11/28 306.78 1.75% 2025/11/14 298.41 1.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 0.99% 0.76% 0.44% 21.89% 44.18% 35.05% 41.96%
NYSE能源指數 -0.71% -2.10% -0.79% 2.76% 4.72% 4.97% 8.46%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -2.19% -4.86% -5.83% -1.36% -5.65% -0.16% -4.85%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.56% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.18% -2.45% -1.77% 1.79% 4.08% -5.46% -3.53%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.11% -1.62% -0.34% 2.07% 5.54% 5.75% 9.18%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 0.99% 0.76% 0.44% 21.89% 44.18% 38.13% 45.19%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.99% 1.48% 1.85% 22.19% 47.63% 54.83% 64.86%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.06% 0.29% 3.13% 9.41% 18.68% 21.93% 26.92%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.02% -0.46% 1.87% 9.40% 17.02% 8.85% 12.07%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 2.30% 3.49% 8.24% 19.56% 43.73% 35.53% 45.07%
高盛能源基金-X股/美元 0.58% 1.27% 2.32% 4.45% 11.61% 12.54% 17.55%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.41% 0.55% 0.91% 4.19% 8.99% 0.40% 3.52%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.29% -0.39% -1.34% 1.78% 11.94% 16.37% 20.02%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.41% -1.31% 0.99% 6.15% 10.65% 3.52% 5.26%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.37% -0.76% 2.11% 6.27% 13.25% 15.38% 18.82%
基金平均績效 0.33% 0.12% 1.45% 10.08% 21.65% 18.68% 23.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)