法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 261.09 8.21 3.25% 19.37% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 261.09 3.25% 2025/09/01 252.65 -0.30%
2025/09/12 252.88 -0.73% 2025/08/29 253.41 -0.79%
2025/09/11 254.73 -0.15% 2025/08/28 255.44 1.11%
2025/09/10 255.10 1.63% 2025/08/27 252.64 -1.13%
2025/09/09 251.01 -2.52% 2025/08/26 255.53 1.18%
2025/09/08 257.50 0.08% 2025/08/25 252.55 0.37%
2025/09/05 257.30 1.73% 2025/08/22 251.62 4.22%
2025/09/04 252.92 0.62% 2025/08/21 241.44 -1.69%
2025/09/03 251.37 0.68% 2025/08/20 245.58 -1.39%
2025/09/02 249.68 -1.18% 2025/08/19 249.03 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 3.25% 1.39% 13.84% 21.63% 37.61% 23.51% 19.37%
NYSE能源指數 0.23% 1.59% 2.66% 0.67% 2.32% 4.65% 5.78%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.69% 0.94% 0.78% -3.54% -3.49% 6.84% -2.88%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.80% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.85% 1.94% 2.41% -0.14% -2.86% 0.09% -6.04%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.50% 1.96% 3.34% 1.88% 4.97% 6.08% 6.43%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 3.25% 1.40% 13.85% 21.63% 40.75% 26.33% 22.09%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 3.52% 1.50% 14.79% 23.90% 52.21% 33.95% 38.64%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.21% 1.63% 5.52% 7.83% 13.16% 14.13% 16.25%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.13% 1.53% 4.87% 5.84% 4.59% 7.27% 2.31%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.71% 3.11% 12.18% 21.49% 17.27% 18.03% 22.92%
高盛能源基金-X股/美元 -0.05% 0.16% 1.30% 6.97% 10.09% 13.02% 11.80%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.32% 0.05% 0.90% 5.02% 1.80% 6.57% -1.55%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.49% 1.29% 4.39% 11.82% 20.38% 12.93% 18.98%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.78% 0.21% 1.88% 0.72% 2.84% 1.19% -1.51%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.29% 0.49% 2.51% 2.93% 11.30% 7.36% 11.55%
基金平均績效 0.73% 1.28% 6.29% 10.12% 16.47% 13.11% 12.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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