法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 295.52 6.18 2.14% -0.66% 2026/08/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06% 36.01%
含息 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07% 37.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/03 295.52 2.14% 2026/07/20 303.80 -0.07%
2026/07/31 289.34 1.35% 2026/07/17 304.01 -1.59%
2026/07/30 285.50 6.51% 2026/07/16 308.93 -4.78%
2026/07/29 268.06 -3.97% 2026/07/15 324.43 0.15%
2026/07/28 279.13 -6.86% 2026/07/14 323.96 2.38%
2026/07/27 299.69 0.28% 2026/07/13 316.44 -4.13%
2026/07/24 298.85 -4.40% 2026/07/10 330.06 -1.22%
2026/07/23 312.61 -0.93% 2026/07/09 334.14 2.31%
2026/07/22 315.56 -0.55% 2026/07/08 326.61 -0.87%
2026/07/21 317.32 4.45% 2026/07/07 329.49 -5.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 2.14% -1.39% -13.66% -22.02% -13.51% 28.86% -0.66%
NYSE能源指數 -1.42% 1.56% 11.41% -1.20% 16.79% 39.30% 32.48%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.00% -7.50% 17.43% -8.78% 56.45% 53.68% 67.10%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.85% -1.14% 8.22% 0.83% 21.12% 39.90% 33.98%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.34% 0.17% 8.99% -0.62% 18.34% 39.28% 31.64%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 2.14% -1.39% -13.66% -22.02% -12.95% 29.69% -0.02%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 2.21% -0.16% -13.13% -23.46% -15.15% 29.23% -1.98%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.41% 0.16% 2.61% -4.46% 2.09% 41.86% 17.76%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.28% -1.03% 1.92% -2.75% 4.84% 42.61% 20.16%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.27% -0.81% -5.65% -11.94% -7.26% 44.03% 2.09%
高盛能源基金-X股/美元 0.82% 1.53% 2.21% 1.90% 5.55% 25.04% 13.68%
高盛能源基金-X股/歐元 0.74% 0.28% 1.58% 4.14% 8.29% 25.46% 15.95%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.26% 1.23% 0.52% 2.76% 9.27% 22.61% 12.03%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.36% -1.06% 7.10% -3.62% 23.79% 46.92% 37.98%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.19% 7.86% -5.51% 20.99% 46.72% 35.48%
基金平均績效 0.33% -0.26% -0.39% -6.67% 5.03% 35.55% 16.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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