法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 306.43 -10.76 -3.39% 40.10% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 306.43 -3.39% 2025/10/02 290.67 1.91%
2025/10/15 317.19 3.72% 2025/10/01 285.23 3.30%
2025/10/14 305.80 0.34% 2025/09/30 276.11 -0.32%
2025/10/13 304.75 3.49% 2025/09/29 277.00 0.05%
2025/10/10 294.48 -2.73% 2025/09/26 276.87 0.41%
2025/10/09 302.73 1.81% 2025/09/25 275.73 1.31%
2025/10/08 297.34 1.00% 2025/09/24 272.16 1.83%
2025/10/07 294.40 -0.11% 2025/09/23 267.28 -1.39%
2025/10/06 294.73 1.06% 2025/09/22 271.05 1.68%
2025/10/03 291.64 0.33% 2025/09/19 266.56 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -3.39% 1.22% 19.65% 35.65% 83.56% 36.06% 40.10%
NYSE能源指數 -1.12% -2.73% -4.33% -1.06% 9.18% -2.79% 2.54%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.10% -5.35% -6.11% -8.61% 0.21% -2.23% -7.73%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.90% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -1.30% -3.22% -0.90% -0.32% 7.92% -6.20% -6.68%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -1.04% -2.70% -2.29% 0.39% 10.68% 0.43% 4.83%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -3.39% 1.22% 19.65% 35.65% 87.74% 39.17% 43.29%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -2.95% 2.06% 17.90% 36.61% 92.61% 49.37% 61.60%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.82% 0.10% 3.51% 12.36% 25.23% 12.62% 20.72%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.18% -0.95% 5.17% 11.95% 21.93% 4.77% 7.06%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 2.19% 4.60% 16.37% 41.55% 42.36% 31.80% 43.04%
高盛能源基金-X股/美元 -0.40% -0.34% 0.75% 5.43% 16.96% 9.77% 12.53%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.85% -0.82% 2.26% 4.70% 14.00% 2.26% -0.22%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.57% -0.84% 3.02% 11.71% 28.99% 15.61% 23.28%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.46% -4.22% -0.75% N/A% 16.26% -3.72% -2.84%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.10% -3.85% -1.98% N/A% 19.43% 3.11% 9.01%
基金平均績效 -1.01% -0.60% 6.34% 17.79% 35.97% 15.00% 19.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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