法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 169.75 3.32 1.99% -22.39% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 169.75 1.99% 2025/03/28 181.55 -1.76%
2025/04/11 166.43 2.25% 2025/03/27 184.80 -1.36%
2025/04/10 162.77 -3.06% 2025/03/26 187.34 -2.89%
2025/04/09 167.90 5.88% 2025/03/25 192.92 -0.37%
2025/04/08 158.57 -1.39% 2025/03/24 193.64 0.63%
2025/04/07 160.81 -0.95% 2025/03/21 192.43 -1.03%
2025/04/04 162.36 -5.27% 2025/03/20 194.44 -0.12%
2025/04/03 171.39 -5.10% 2025/03/19 194.68 1.91%
2025/04/01 180.61 1.48% 2025/03/18 191.04 -1.13%
2025/03/31 177.97 -1.97% 2025/03/17 193.23 1.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.99% 5.56% -10.53% -23.98% -25.14% -18.69% -22.39%
NYSE能源指數 0.58% 1.34% -10.02% -11.87% -14.09% -16.92% -6.97%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 1.90% -2.40% -7.96% -14.19% -7.03% -12.18% -7.38%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% -1.94% 5.07% -6.98% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 3.29% -1.47% -11.69% -19.41% -16.05% -22.25% -14.58%
貝萊德世界能源基金A2/美元 3.08% 2.02% -8.04% -11.09% -12.90% -17.24% -6.76%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.99% 5.56% -10.53% -23.98% -25.14% -16.41% -22.39%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 2.24% 9.84% -6.47% -16.07% -22.04% -10.62% -14.80%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.91% 5.59% -6.52% -8.94% -11.95% -12.24% -3.97%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.89% 1.49% -10.37% -17.31% -15.37% -17.71% -12.32%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.29% 7.11% -4.26% -3.61% -8.72% -7.87% 0.35%
高盛能源基金-X股/美元 1.48% 7.04% -4.73% -3.91% -5.33% -1.36% -3.25%
高盛能源基金-X股/歐元 1.23% 2.85% -8.88% -12.98% -9.11% -7.76% -11.87%
景順能源轉型基金-A股/美元 2.00% 6.51% -3.65% -2.27% -11.57% -6.73% -4.77%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 4.09% 1.27% -11.81% -20.35% -18.76% -23.40% -15.54%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 3.54% 4.62% -8.06% -11.91% -15.57% -18.37% -7.86%
基金平均績效 2.08% 4.46% -8.12% -13.52% -15.20% -13.90% -10.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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