法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 363.30 7.06 1.98% -2.46% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 7.05% -12.97% -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87%
含息 10.02% -10.13% -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 12.5 638.34 1.96%
總計 12.5 638.34 1.96%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 9.26 484.06 1.91%
總計 9.26 484.06 1.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 363.30 1.98% 2023/05/17 348.76 2.69%
2023/06/01 356.24 1.35% 2023/05/16 339.63 -3.07%
2023/05/31 351.49 -1.50% 2023/05/15 350.38 2.26%
2023/05/30 356.83 2.57% 2023/05/12 342.62 0.70%
2023/05/26 347.90 0.38% 2023/05/11 340.25 -0.14%
2023/05/25 346.60 -1.13% 2023/05/10 340.74 -0.64%
2023/05/24 350.55 -1.69% 2023/05/08 342.92 0.47%
2023/05/23 356.59 0.19% 2023/05/05 341.33 3.25%
2023/05/22 355.91 4.82% 2023/05/04 330.60 -1.90%
2023/05/19 339.53 -2.65% 2023/05/03 336.99 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.98% 4.43% 8.61% -7.24% -15.32% -21.92% -2.46%
NYSE能源指數 2.97% 1.33% -0.10% -6.48% -8.68% -9.61% -6.54%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 2.00% -3.66% -6.53% -13.86% -22.81% -35.41% -17.61%
高盛能源指數 2.30% -1.56% 1.15% -10.55% -15.66% -33.65% -14.62%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 3.33% -0.10% -0.49% -7.99% -12.35% -11.54% -6.71%
貝萊德世界能源基金A2/美元 3.44% 0.05% -2.30% -6.76% -10.09% -11.19% -6.23%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.98% 4.43% 8.61% -5.10% -13.36% -20.12% -0.20%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.93% 4.62% 6.10% -4.08% -11.28% -20.06% 0.29%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 3.16% 2.46% 0.40% -6.94% -8.19% -9.08% -5.06%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 3.69% 2.63% 3.24% -7.87% -9.77% -8.83% -5.14%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 2.70% 2.43% -1.15% -8.36% -8.54% -12.16% -3.19%
高盛能源基金-X股/美元 3.06% 1.37% 0.13% -8.09% -9.21% -8.82% -7.15%
高盛能源基金-X股/歐元 3.11% 1.18% 2.50% -9.08% -11.35% -9.31% -7.61%
景順能源轉型基金-A股/美元 2.34% 1.99% 1.39% -1.02% 0.34% 3.68% 6.08%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 2.24% -0.82% -1.85% -7.33% -7.17% -11.76% -3.40%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 2.64% -0.76% -3.70% -5.91% -4.62% -11.39% -2.67%
基金平均績效 2.74% 1.84% 1.65% -6.60% -9.30% -11.73% -3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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