法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 423.01 -7.92 -1.84% -28.30% 2022/12/01

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 -4.51% 7.05% -12.97% -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31%
含息 -1.69% 10.02% -10.13% -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 5.88 219.50 2.68%
總計 5.88 219.50 2.68%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 12.5 638.34 1.96%
總計 12.5 638.34 1.96%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 9.26 484.06 1.91%
總計 9.26 484.06 1.91%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/01 423.01 -1.84% 2022/11/17 426.24 -0.53%
2022/11/30 430.93 4.42% 2022/11/16 428.49 -2.00%
2022/11/29 412.69 -0.82% 2022/11/15 437.24 2.96%
2022/11/28 416.12 -3.59% 2022/11/14 424.68 -1.44%
2022/11/25 431.62 0.17% 2022/11/11 430.90 1.10%
2022/11/24 430.89 0.48% 2022/11/10 426.22 10.69%
2022/11/23 428.82 2.14% 2022/11/09 385.05 -1.22%
2022/11/22 419.84 1.37% 2022/11/08 389.79 2.54%
2022/11/21 414.15 -1.43% 2022/11/07 380.14 -0.87%
2022/11/18 420.16 -1.43% 2022/11/04 383.47 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.84% -1.83% 9.90% -14.28% -5.34% -36.15% -28.30%
NYSE能源指數 -0.67% -1.45% 1.87% 8.76% -1.02% 48.44% 46.04%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.17% 0.31% -3.76% -5.23% -16.32% 66.49% 49.40%
高盛能源指數 -2.42% 0.97% -9.65% -6.89% -21.32% 56.86% 41.14%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.90% -2.83% -3.97% 4.78% 0.92% 62.20% 57.64%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -1.43% -1.95% 1.86% 9.75% -1.23% 49.81% 45.56%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.84% -1.83% 9.90% -14.28% -5.34% -34.87% -26.87%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.03% -1.10% 16.60% -9.53% -6.95% -39.74% -32.56%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.12% 0.00% 7.07% 14.25% -0.97% 37.02% 33.44%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.13% -1.14% -0.13% 8.06% 1.04% 47.07% 44.34%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.01% -1.55% -0.01% 7.50% -2.58% 18.85% 14.67%
NN(L)能源基金-X股/美元 0.04% -0.18% 1.96% 14.16% 1.35% 51.61% 47.50%
NN(L)能源基金-X股/歐元 -1.77% -1.25% -4.01% 8.16% 3.10% 63.86% 59.95%
景順能源轉型基金-A股/美元 2.36% 1.05% 14.83% 8.38% 2.36% -14.50% -13.13%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.24% -0.87% -3.13% 6.01% -2.98% 48.53% 47.92%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.04% -0.21% 2.41% 11.37% -5.08% 37.49% 36.76%
基金平均績效 -0.41% -1.05% 4.10% 4.18% -1.67% 22.40% 22.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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