法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 337.17 -4.51 -1.32% 13.34% 2026/02/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06% 36.01%
含息 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07% 37.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/04 337.17 -1.32% 2026/01/21 331.94 1.86%
2026/02/03 341.68 2.98% 2026/01/20 325.88 -2.04%
2026/02/02 331.80 0.09% 2026/01/19 332.67 -0.60%
2026/01/30 331.50 -2.62% 2026/01/16 334.68 1.17%
2026/01/29 340.41 -1.91% 2026/01/15 330.81 1.93%
2026/01/28 347.03 2.79% 2026/01/14 324.54 -1.48%
2026/01/27 337.61 1.04% 2026/01/13 329.41 1.02%
2026/01/26 334.12 -1.27% 2026/01/12 326.08 2.54%
2026/01/23 338.42 0.50% 2026/01/09 317.99 1.28%
2026/01/22 336.73 1.44% 2026/01/08 313.97 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.32% -2.84% 8.37% 9.93% 44.94% 55.88% 13.34%
NYSE能源指數 2.42% 4.52% 13.49% 19.27% 22.21% 20.23% 16.18%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 2.85% -0.13% 11.91% 5.66% 3.71% 1.54% 9.85%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 1.83% 4.63% 12.90% 14.77% 17.46% 5.14% 12.65%
貝萊德世界能源基金A2/美元 2.03% 3.32% 13.75% 18.11% 19.89% 19.79% 13.49%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.32% -2.84% 8.37% 9.94% 44.93% 59.44% 13.34%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -1.46% -4.04% 8.78% 12.84% 47.85% 81.18% 13.84%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.00% -0.17% 13.27% 27.53% 37.36% 41.42% 15.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.20% 1.00% 12.42% 24.11% 34.66% 24.42% 14.84%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 3.38% -5.38% 12.03% 24.36% 60.21% 54.97% 13.39%
高盛能源基金-X股/美元 0.80% 4.29% 7.36% 12.81% 18.21% 22.88% 8.56%
高盛能源基金-X股/歐元 0.94% 5.60% 6.95% 9.90% 15.89% 8.12% 8.08%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.76% -0.47% 3.00% 2.60% 11.87% 25.59% 3.30%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 2.25% 3.58% 13.63% 16.75% 23.52% 15.54% 13.97%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 2.48% 2.41% 14.61% 20.10% 26.15% 32.10% 14.75%
基金平均績效 0.81% 0.70% 10.42% 15.67% 31.00% 34.34% 12.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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