法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 233.87 2.37 1.02% -13.46% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.97% -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45%
含息 -10.13% -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 9.26 484.06 1.91%
總計 9.26 484.06 1.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 233.87 1.02% 2024/11/06 222.84 -4.22%
2024/11/19 231.50 0.95% 2024/11/05 232.65 1.31%
2024/11/18 229.32 0.37% 2024/11/04 229.65 2.12%
2024/11/15 228.47 -0.83% 2024/10/31 224.88 0.12%
2024/11/14 230.39 0.66% 2024/10/30 224.62 -0.99%
2024/11/13 228.87 1.79% 2024/10/29 226.87 -0.75%
2024/11/12 224.84 -1.78% 2024/10/28 228.58 1.09%
2024/11/11 228.91 1.80% 2024/10/25 226.12 1.68%
2024/11/08 224.86 -0.06% 2024/10/24 222.38 0.63%
2024/11/07 224.99 0.96% 2024/10/23 220.99 -1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.02% 2.18% 3.21% 15.69% 10.81% -2.26% -13.46%
NYSE能源指數 0.67% 5.91% 3.07% 3.61% -1.61% 7.34% 7.81%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.42% 2.19% 0.42% -2.58% -9.56% -6.63% -0.85%
高盛能源指數 -0.20% 1.40% 1.89% -2.92% -10.13% -7.41% 0.34%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.88% 3.62% 7.33% 8.12% 3.54% 13.58% 16.41%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.49% 3.07% 4.08% 2.55% 0.42% 9.32% 10.69%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.02% 2.19% 3.21% 15.69% 10.81% 0.48% -11.03%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 0.38% 1.52% 0.00% 9.53% 7.19% -3.38% -15.28%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.69% 2.10% 1.27% 4.16% -2.34% 11.73% 8.82%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.09% 2.34% 4.39% 9.91% 0.60% 16.04% 13.97%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.02% 0.06% -2.74% 0.28% -5.23% 6.17% 5.21%
高盛能源基金-X股/美元 0.00% -0.24% 1.33% 6.94% 6.02% 16.20% 11.38%
高盛能源基金-X股/歐元 0.63% 0.41% 4.57% 12.95% 9.49% 20.82% 16.94%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.00% -0.91% -5.11% -2.46% -3.43% 7.38% -1.36%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.64% 2.63% 2.06% -0.16% -4.61% 6.30% 5.04%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.45% 1.87% -0.79% -5.04% -7.27% 2.69% 0.34%
基金平均績效 0.56% 1.60% 1.75% 6.01% 2.00% 8.08% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)