法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 210.74 1.19 0.57% -3.65% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 210.74 0.57% 2025/01/23 230.27 1.89%
2025/02/12 209.55 -1.23% 2025/01/22 225.99 -0.70%
2025/02/11 212.17 -4.44% 2025/01/21 227.59 0.22%
2025/02/10 222.02 0.63% 2025/01/20 227.08 -0.46%
2025/02/07 220.62 0.56% 2025/01/17 228.13 0.79%
2025/02/06 219.40 1.94% 2025/01/16 226.35 0.63%
2025/02/05 215.23 -0.49% 2025/01/15 224.94 0.73%
2025/02/04 216.30 0.64% 2025/01/14 223.31 0.20%
2025/02/03 214.92 -2.06% 2025/01/13 222.87 -0.50%
2025/01/31 219.43 -4.71% 2025/01/10 223.98 -2.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 0.57% -3.95% -5.44% -7.92% 5.14% -7.05% -3.65%
NYSE能源指數 -0.06% 1.18% -1.22% 1.40% -1.71% 5.70% 4.27%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.44% 2.52% -3.32% 13.05% 4.82% 7.12% 4.35%
高盛能源指數 0.00% 0.00% -1.94% 11.11% 2.71% 2.46% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.62% 0.21% -2.41% -1.86% 4.96% 10.74% 3.44%
貝萊德世界能源基金A2/美元 1.63% 1.39% -0.16% -2.33% -0.08% 8.54% 4.71%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 0.57% -3.95% -5.44% -7.92% 5.14% -4.45% -3.65%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.15% -3.35% -3.25% -9.28% 0.12% -6.98% -2.92%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.24% 1.07% -0.24% -1.40% 1.68% 11.43% 5.21%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.49% -0.49% -2.06% -1.10% 6.73% 13.94% 3.85%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.67% 1.71% 5.75% 3.04% 3.80% 14.81% 9.36%
高盛能源基金-X股/美元 1.35% 0.56% 5.02% 0.01% 9.33% 13.29% 4.88%
高盛能源基金-X股/歐元 0.77% -0.06% 2.64% 1.50% 14.80% 16.65% 4.09%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.23% -0.58% 3.63% -2.72% 0.47% -1.15% -0.23%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -2.10% -1.24% -1.74% 2.43% -0.12% 8.63% 3.68%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -1.52% -0.93% 0.04% 0.09% -5.13% 5.46% 3.68%
基金平均績效 0.21% -0.74% -0.28% -2.11% 3.60% 6.45% 2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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