法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 324.54 -4.87 -1.48% 9.09% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06% 36.01%
含息 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07% 37.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 324.54 -1.48% 2025/12/30 299.37 -1.48%
2026/01/13 329.41 1.02% 2025/12/29 303.88 -1.06%
2026/01/12 326.08 2.54% 2025/12/24 307.13 0.75%
2026/01/09 317.99 1.28% 2025/12/23 304.85 -0.44%
2026/01/08 313.97 -0.74% 2025/12/22 306.19 2.16%
2026/01/07 316.31 -1.14% 2025/12/19 299.73 2.74%
2026/01/06 319.97 2.01% 2025/12/18 291.74 2.43%
2026/01/05 313.65 0.81% 2025/12/17 284.81 -2.07%
2026/01/02 311.14 4.59% 2025/12/16 290.82 -0.75%
2025/12/31 297.49 -0.63% 2025/12/15 293.01 -1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.48% 2.60% 9.21% 6.13% 45.84% 45.33% 9.09%
NYSE能源指數 1.89% 6.72% 5.59% 10.60% 8.91% 8.48% 6.09%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 1.96% 6.64% 2.61% 4.09% -3.84% -9.54% 2.70%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.94% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 1.71% 4.53% 4.80% 7.94% 7.41% -4.61% 4.80%
貝萊德世界能源基金A2/美元 1.65% 4.21% 4.02% 8.71% 7.15% 8.28% 4.17%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.48% 2.60% 9.21% 6.13% 45.84% 48.65% 9.09%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -1.41% 2.34% 8.48% 6.73% 45.55% 68.36% 8.31%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.63% 5.34% 9.87% 15.52% 27.44% 32.24% 8.49%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.58% 5.57% 10.65% 15.14% 27.61% 16.95% 9.40%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.35% 3.74% 11.24% 13.95% 55.51% 53.47% 10.06%
高盛能源基金-X股/美元 0.23% 1.94% 2.77% 7.21% 11.79% 19.84% 2.96%
高盛能源基金-X股/歐元 0.15% 2.20% 3.46% 6.60% 12.01% 5.80% 3.71%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.19% 0.10% 0.96% 1.95% 10.43% 25.21% 1.65%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 1.76% 4.19% 4.24% 13.48% N/A% 3.33% 5.42%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.61% 3.82% 3.55% 14.41% N/A% 17.42% 4.60%
基金平均績效 0.47% 3.32% 6.34% 9.53% 26.96% 26.17% 6.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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