法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 308.59 -7.57 -2.39% 41.09% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 308.59 -2.39% 2025/10/23 300.45 2.14%
2025/11/05 316.16 3.08% 2025/10/22 294.15 -2.16%
2025/11/04 306.70 -3.27% 2025/10/21 300.65 -0.63%
2025/11/03 317.08 -0.63% 2025/10/20 302.57 1.68%
2025/10/31 319.09 1.59% 2025/10/17 297.57 -2.89%
2025/10/30 314.10 -1.54% 2025/10/16 306.43 -3.39%
2025/10/29 319.00 2.37% 2025/10/15 317.19 3.72%
2025/10/28 311.61 1.34% 2025/10/14 305.80 0.34%
2025/10/27 307.50 -0.70% 2025/10/13 304.75 3.49%
2025/10/24 309.68 3.07% 2025/10/10 294.48 -2.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -2.39% -1.75% 4.70% 34.11% 68.80% 38.48% 41.09%
NYSE能源指數 0.26% 0.29% -1.01% 3.28% 11.32% 3.16% 6.08%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -1.01% 1.44% 1.48% -0.59% 9.78% 2.58% -2.45%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.45% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.35% 0.71% 0.18% 2.96% 9.48% -5.43% -3.74%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.77% 0.31% -1.32% 2.03% 11.12% 1.64% 6.88%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -2.40% -1.75% 4.70% 34.11% 68.80% 41.64% 44.30%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -1.88% -1.96% 3.12% 33.11% 71.74% 52.20% 60.82%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.42% -0.94% -3.06% 8.82% 19.20% 9.07% 17.87%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.24% -0.84% -1.79% 9.73% 17.24% 1.23% 5.65%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.39% -2.39% -2.70% 22.36% 36.34% 21.22% 29.09%
高盛能源基金-X股/美元 -0.17% -0.86% -0.22% 4.26% 11.41% 8.24% 12.82%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.69% -0.65% 1.31% 5.04% 9.50% 0.71% 1.23%
景順能源轉型基金-A股/美元 1.35% -0.76% -0.94% 9.38% 20.99% 17.08% 22.12%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.66% 1.19% 1.27% 5.28% 17.13% 1.10% 2.03%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.20% 0.84% -0.06% 4.46% 19.17% 8.87% 13.26%
基金平均績效 -0.13% -0.68% 0.40% 13.51% 29.30% 15.08% 19.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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