法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 297.34 2.94 1.00% 35.95% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 297.34 1.00% 2025/09/24 272.16 1.83%
2025/10/07 294.40 -0.11% 2025/09/23 267.28 -1.39%
2025/10/06 294.73 1.06% 2025/09/22 271.05 1.68%
2025/10/03 291.64 0.33% 2025/09/19 266.56 0.97%
2025/10/02 290.67 1.91% 2025/09/18 264.00 2.14%
2025/10/01 285.23 3.30% 2025/09/17 258.46 0.92%
2025/09/30 276.11 -0.32% 2025/09/16 256.10 -1.91%
2025/09/29 277.00 0.05% 2025/09/15 261.09 3.25%
2025/09/26 276.87 0.41% 2025/09/12 252.88 -0.73%
2025/09/25 275.73 1.31% 2025/09/11 254.73 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.00% 4.25% 15.47% 35.12% 87.51% 31.77% 35.95%
NYSE能源指數 -0.06% -0.08% 2.34% 1.27% 19.70% -0.39% 6.56%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.92% 0.40% 2.01% -2.63% 5.46% -3.89% -1.85%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.99% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.18% 0.72% 3.78% 3.31% 8.23% -4.42% -4.34%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.42% -0.34% 2.71% 2.67% 15.13% 1.24% 7.21%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.00% 4.24% 15.47% 35.12% 91.78% 34.77% 39.04%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 0.63% 3.15% 14.25% 34.29% 104.25% 42.76% 56.05%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.72% 1.44% 6.72% 11.95% 37.82% 13.76% 22.08%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.83% 2.29% 7.90% 12.78% 29.71% 7.35% 8.73%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 2.15% 3.47% 14.71% 37.22% 48.08% 25.88% 36.75%
高盛能源基金-X股/美元 0.23% 0.64% 1.17% 5.43% 25.08% 12.38% 12.92%
高盛能源基金-X股/歐元 0.60% 1.71% 2.24% 6.08% 17.43% 6.07% 0.61%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.38% 2.22% 4.96% 12.06% 36.82% 14.12% 23.28%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.36% 2.55% 3.32% 6.42% 18.55% -2.88% 1.54%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.07% 1.54% 2.39% 5.21% 25.95% 2.93% 13.66%
基金平均績效 0.51% 2.14% 7.31% 15.97% 42.03% 14.29% 19.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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