法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 209.55 -2.62 -1.23% -4.19% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 209.55 -1.23% 2025/01/22 225.99 -0.70%
2025/02/11 212.17 -4.44% 2025/01/21 227.59 0.22%
2025/02/10 222.02 0.63% 2025/01/20 227.08 -0.46%
2025/02/07 220.62 0.56% 2025/01/17 228.13 0.79%
2025/02/06 219.40 1.94% 2025/01/16 226.35 0.63%
2025/02/05 215.23 -0.49% 2025/01/15 224.94 0.73%
2025/02/04 216.30 0.64% 2025/01/14 223.31 0.20%
2025/02/03 214.92 -2.06% 2025/01/13 222.87 -0.50%
2025/01/31 219.43 -4.71% 2025/01/10 223.98 -2.53%
2025/01/23 230.27 1.89% 2025/01/09 229.79 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.23% -2.64% -6.44% -6.80% 8.10% -4.88% -4.19%
NYSE能源指數 0.78% 1.19% -0.22% 1.46% -1.15% 5.65% 4.33%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -1.66% 1.82% -2.38% 12.99% 3.24% 6.64% 3.90%
高盛能源指數 0.00% 0.00% -2.86% 11.12% 1.66% 0.67% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -1.79% -1.14% -3.70% -0.49% 4.54% 10.87% 2.81%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -1.30% -0.79% -1.87% -2.22% -0.75% 7.57% 3.03%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.23% -2.64% -6.44% -6.80% 8.10% -2.22% -4.19%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.93% -3.09% -5.32% -8.87% 2.57% -5.61% -4.02%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.19% 1.19% 1.07% -0.93% 2.04% 12.29% 5.46%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.37% 0.37% -1.45% 0.00% 7.26% 14.83% 4.36%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.01% 0.46% 5.77% 1.80% 3.75% 14.04% 8.64%
高盛能源基金-X股/美元 -0.61% -0.50% 3.98% -1.14% 8.74% 11.78% 3.48%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.92% -0.04% 2.73% 1.11% 14.59% 15.76% 3.30%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.23% -0.58% 3.63% -2.72% 0.47% -1.15% -0.23%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.49% 1.91% 0.75% 3.44% 2.78% 11.91% 5.90%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.41% 1.16% 1.50% 0.61% -2.76% 7.40% 5.28%
基金平均績效 -0.58% -0.49% -0.45% -1.77% 4.57% 7.12% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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