法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 384.17 -8.80 -2.24% 29.14% 2026/05/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06% 36.01%
含息 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07% 37.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/18 384.17 -2.24% 2026/04/30 378.97 3.41%
2026/05/15 392.97 -2.45% 2026/04/29 366.46 0.24%
2026/05/13 402.85 2.38% 2026/04/28 365.59 -2.37%
2026/05/12 393.47 -2.49% 2026/04/27 374.45 0.92%
2026/05/11 403.50 2.20% 2026/04/24 371.02 0.52%
2026/05/08 394.83 0.67% 2026/04/23 369.09 0.82%
2026/05/07 392.22 -1.59% 2026/04/22 366.08 3.76%
2026/05/06 398.57 2.34% 2026/04/21 352.83 -1.37%
2026/05/05 389.46 2.32% 2026/04/20 357.73 0.12%
2026/05/04 380.64 0.44% 2026/04/17 357.31 2.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -2.24% -4.79% 7.52% 14.61% 30.81% 75.65% 29.14%
NYSE能源指數 1.95% 4.83% 8.28% 14.07% 34.53% 47.39% 36.46%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 2.51% 7.76% 16.89% 72.38% 78.58% 88.32% 85.50%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.10% 4.22% 8.47% 13.24% 31.27% 38.39% 32.66%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.14% 3.03% 6.79% 11.65% 31.84% 43.97% 31.79%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -2.24% -4.79% 8.21% 15.35% 31.66% 76.79% 29.97%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -2.14% -5.90% 6.64% 13.00% 32.34% 84.50% 28.85%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.93% 0.31% 3.68% 5.96% 33.44% 58.56% 25.19%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.63% 1.36% 4.60% 7.12% 32.62% 51.56% 26.16%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -4.05% -2.64% 0.56% 1.13% 25.22% 73.30% 15.56%
高盛能源基金-X股/美元 0.32% -0.91% -0.72% -0.15% 14.64% 22.75% 9.64%
高盛能源基金-X股/歐元 0.21% 0.26% 0.74% 1.93% 14.04% 17.60% 10.60%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.87% -3.07% 1.79% 4.89% 12.70% 25.66% 10.18%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 1.31% 5.28% 8.34% 22.89% 43.97% 59.81% 42.89%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.52% 4.18% 6.68% 20.57% 44.64% 66.30% 41.80%
基金平均績效 -0.51% -0.27% 4.87% 10.17% 29.17% 53.45% 25.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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