法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 233.32 3.22 1.40% 6.68% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 233.32 1.40% 2025/07/24 238.53 0.80%
2025/08/06 230.10 -0.66% 2025/07/23 236.63 -0.44%
2025/08/05 231.64 -0.43% 2025/07/22 237.68 1.96%
2025/08/04 232.63 1.43% 2025/07/21 233.10 0.55%
2025/08/01 229.34 -2.47% 2025/07/18 231.83 1.21%
2025/07/31 235.14 -1.17% 2025/07/17 229.06 1.40%
2025/07/30 237.93 -1.21% 2025/07/16 225.89 -0.48%
2025/07/29 240.85 -0.58% 2025/07/15 226.97 2.00%
2025/07/28 242.26 0.22% 2025/07/14 222.53 0.35%
2025/07/25 241.73 1.34% 2025/07/11 221.76 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.40% -0.77% 4.24% 26.63% 5.76% 20.71% 6.68%
NYSE能源指數 -0.27% -1.52% -0.33% 7.44% -0.60% -0.47% 2.44%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.45% -6.35% -2.07% 6.98% -4.02% 4.51% -2.31%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.52% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -1.32% -3.17% 0.05% 4.83% -10.63% -5.61% -7.74%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -1.17% -1.17% -0.75% 7.39% 0.24% 0.68% 3.52%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.40% -0.77% 4.24% 26.63% 8.17% 23.46% 9.11%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.37% 0.77% 3.22% 29.47% 21.53% 31.27% 22.47%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.11% 0.58% 0.34% 10.21% 4.17% 7.90% 8.44%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.13% -1.44% 0.94% 6.98% -7.63% 1.21% -3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.13% 5.13% 7.15% 12.32% 0.45% 4.22% 7.47%
高盛能源基金-X股/美元 0.32% -0.06% 1.67% 6.83% 4.81% 14.90% 8.55%
高盛能源基金-X股/歐元 0.35% -1.58% 2.68% 4.49% -6.72% 8.06% -3.30%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.00% 1.71% 5.08% 17.97% 11.09% 7.94% 10.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.56% 1.39% 2.63% 6.26% -7.84% -11.26% -4.58%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.32% 1.56% 5.84% 13.51% 5.36% -3.29% 8.04%
基金平均績效 0.22% 0.17% 2.87% 13.35% 2.21% 7.71% 5.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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