施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.6337 0.16 1.04% 36.76% 2022/12/01

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-9.77% 9.71% -32.59% -38.08% 35.43% -9.53% -23.63% -2.77% -32.65% 46.53%

施羅德環球能源基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/01 15.6337 1.04% 2022/11/17 15.5917 -2.75%
2022/11/30 15.4721 1.66% 2022/11/16 16.0326 0.35%
2022/11/29 15.2198 -1.52% 2022/11/15 15.9767 1.36%
2022/11/28 15.4553 -1.24% 2022/11/14 15.7627 0.15%
2022/11/25 15.6493 -0.11% 2022/11/11 15.7389 2.23%
2022/11/24 15.6663 0.08% 2022/11/10 15.3963 -1.18%
2022/11/23 15.6530 1.47% 2022/11/09 15.5799 -1.27%
2022/11/22 15.4267 -0.45% 2022/11/08 15.7802 1.15%
2022/11/21 15.4969 -1.42% 2022/11/07 15.6005 1.10%
2022/11/18 15.7202 0.82% 2022/11/04 15.4313 3.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.04% -0.21% 2.41% 11.37% -5.08% 37.49% 36.76%
NYSE能源指數 -0.67% -1.45% 1.87% 8.76% -1.02% 48.44% 46.04%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.17% 0.31% -3.76% -5.23% -16.32% 66.49% 49.40%
高盛能源指數 -2.42% 0.97% -9.65% -6.89% -21.32% 56.86% 41.14%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.90% -2.83% -3.97% 4.78% 0.92% 62.20% 57.64%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -1.43% -1.95% 1.86% 9.75% -1.23% 49.81% 45.56%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.84% -1.83% 9.90% -14.28% -5.34% -36.15% -28.30%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.84% -1.83% 9.90% -14.28% -5.34% -34.87% -26.87%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.03% -1.10% 16.60% -9.53% -6.95% -39.74% -32.56%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.12% 0.00% 7.07% 14.25% -0.97% 37.02% 33.44%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.13% -1.14% -0.13% 8.06% 1.04% 47.07% 44.34%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.01% -1.55% -0.01% 7.50% -2.58% 18.85% 14.67%
NN(L)能源基金-X股/美元 0.04% -0.18% 1.96% 14.16% 1.35% 51.61% 47.50%
NN(L)能源基金-X股/歐元 -1.77% -1.25% -4.01% 8.16% 3.10% 63.86% 59.95%
景順能源轉型基金-A股/美元 2.36% 1.05% 14.83% 8.38% 2.36% -14.50% -13.13%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.24% -0.87% -3.13% 6.01% -2.98% 48.53% 47.92%
基金平均績效 -0.41% -1.05% 4.10% 4.18% -1.67% 22.40% 22.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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