施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.6889 0.15 0.87% 6.38% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-38.08% 35.43% -9.53% -23.63% -2.77% -32.65% 46.53% 32.08% 15.82% -4.91%

施羅德環球能源基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 17.6889 0.87% 2025/06/13 18.0197 2.60%
2025/06/26 17.5355 -0.03% 2025/06/12 17.5631 0.67%
2025/06/25 17.5402 -0.13% 2025/06/11 17.4454 1.47%
2025/06/24 17.5626 -2.98% 2025/06/10 17.1934 1.19%
2025/06/23 18.1014 0.08% 2025/06/09 16.9906 1.17%
2025/06/20 18.0864 0.50% 2025/06/06 16.7946 -0.04%
2025/06/19 17.9959 -0.69% 2025/06/05 16.8017 -1.01%
2025/06/18 18.1214 0.14% 2025/06/04 16.9735 1.45%
2025/06/17 18.0955 0.09% 2025/06/03 16.7305 0.24%
2025/06/16 18.0784 0.33% 2025/06/02 16.6904 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.87% -2.20% 6.74% 0.94% 8.06% -2.62% 6.38%
NYSE能源指數 -0.45% -1.27% 4.93% -5.24% 3.05% -5.02% 1.83%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.63% -10.41% 7.42% -5.45% 1.77% -6.59% -1.20%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.61% -3.03% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.60% -3.88% 2.13% -10.27% -6.86% -10.75% -8.25%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.67% -2.17% 5.73% -2.84% 4.89% -2.24% 3.61%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.92% 0.34% 0.60% 11.49% -6.95% -4.07% -5.80%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.92% 0.34% 0.60% 14.04% -4.82% -1.89% -3.65%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.85% 2.10% 3.94% 23.74% 7.00% 7.33% 9.03%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.92% -0.69% 4.38% 0.23% 7.38% 0.94% 6.45%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.94% -2.26% 1.10% -7.67% -4.30% -7.67% -5.78%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.02% -1.02% 0.77% -8.23% -1.76% -7.69% -1.44%
高盛能源基金-X股/美元 1.16% 2.54% 1.32% 4.49% 5.19% 10.64% 6.05%
高盛能源基金-X股/歐元 1.08% 0.76% -1.94% -3.71% -6.45% 1.13% -6.29%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.75% 2.74% 4.46% 9.99% 7.59% 7.83% 8.96%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.54% -4.15% 3.29% -7.36% -3.99% -11.13% -5.89%
基金平均績效 -0.19% -0.58% 2.55% 1.91% 0.38% -1.55% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)