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施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.4106 |
0.0040 |
0.02% |
14.77% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 35.43% |
-9.53% |
-23.63% |
-2.77% |
-32.65% |
46.53% |
32.08% |
15.82% |
-4.91% |
17.43% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票，以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略，約持有20-30之個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
22.4106 |
0.02% |
2026/01/22 |
21.0473 |
1.36% |
| 2026/02/04 |
22.4066 |
2.48% |
2026/01/21 |
20.7657 |
1.20% |
| 2026/02/03 |
21.8645 |
0.34% |
2026/01/20 |
20.5195 |
0.34% |
| 2026/02/02 |
21.7913 |
-1.13% |
2026/01/19 |
20.4490 |
-0.72% |
| 2026/01/30 |
22.0405 |
-0.73% |
2026/01/16 |
20.5973 |
0.49% |
| 2026/01/29 |
22.2025 |
1.47% |
2026/01/15 |
20.4960 |
0.36% |
| 2026/01/28 |
21.8798 |
1.55% |
2026/01/14 |
20.4234 |
1.61% |
| 2026/01/27 |
21.5455 |
0.23% |
2026/01/13 |
20.1003 |
0.70% |
| 2026/01/26 |
21.4951 |
0.92% |
2026/01/12 |
19.9605 |
0.27% |
| 2026/01/23 |
21.2988 |
1.19% |
2026/01/09 |
19.9067 |
2.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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