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施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.0452 |
0.3582 |
1.29% |
43.63% |
2026/05/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 35.43% |
-9.53% |
-23.63% |
-2.77% |
-32.65% |
46.53% |
32.08% |
15.82% |
-4.91% |
17.43% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票，以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略，約持有20-30之個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/19 |
28.0452 |
1.29% |
2026/05/05 |
27.9310 |
0.53% |
| 2026/05/18 |
27.6870 |
1.52% |
2026/05/04 |
27.7842 |
-0.76% |
| 2026/05/15 |
27.2721 |
0.73% |
2026/05/01 |
27.9974 |
1.25% |
| 2026/05/14 |
27.0742 |
0.30% |
2026/04/30 |
27.6519 |
0.60% |
| 2026/05/13 |
26.9930 |
-0.02% |
2026/04/29 |
27.4878 |
1.39% |
| 2026/05/12 |
26.9983 |
1.59% |
2026/04/28 |
27.1121 |
0.47% |
| 2026/05/11 |
26.5750 |
0.44% |
2026/04/27 |
26.9844 |
0.73% |
| 2026/05/08 |
26.4584 |
-0.76% |
2026/04/24 |
26.7893 |
0.76% |
| 2026/05/07 |
26.6599 |
-1.52% |
2026/04/23 |
26.5873 |
1.33% |
| 2026/05/06 |
27.0708 |
-3.08% |
2026/04/22 |
26.2385 |
1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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