施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.8993 0.0128 0.07% 13.66% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-38.08% 35.43% -9.53% -23.63% -2.77% -32.65% 46.53% 32.08% 15.82% -4.91%

施羅德環球能源基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 18.8993 0.07% 2025/09/24 18.7445 1.58%
2025/10/07 18.8865 0.23% 2025/09/23 18.4529 0.92%
2025/10/06 18.8438 0.93% 2025/09/22 18.2841 -1.33%
2025/10/03 18.6704 -0.65% 2025/09/19 18.5307 -0.77%
2025/10/02 18.7917 0.96% 2025/09/18 18.6739 -0.30%
2025/10/01 18.6135 -0.24% 2025/09/17 18.7294 1.28%
2025/09/30 18.6591 -2.47% 2025/09/16 18.4925 -0.30%
2025/09/29 19.1322 0.91% 2025/09/15 18.5483 -0.29%
2025/09/26 18.9601 0.74% 2025/09/12 18.6023 0.06%
2025/09/25 18.8207 0.41% 2025/09/11 18.5918 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.07% 1.54% 2.39% 5.21% 25.95% 2.93% 13.66%
NYSE能源指數 -0.06% -0.08% 2.34% 1.27% 19.70% -0.39% 6.56%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.92% 0.40% 2.01% -2.63% 5.46% -3.89% -1.85%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.99% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.18% 0.72% 3.78% 3.31% 8.23% -4.42% -4.34%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.42% -0.34% 2.71% 2.67% 15.13% 1.24% 7.21%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.00% 4.25% 15.47% 35.12% 87.51% 31.77% 35.95%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.00% 4.24% 15.47% 35.12% 91.78% 34.77% 39.04%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 0.63% 3.15% 14.25% 34.29% 104.25% 42.76% 56.05%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.72% 1.44% 6.72% 11.95% 37.82% 13.76% 22.08%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.83% 2.29% 7.90% 12.78% 29.71% 7.35% 8.73%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 2.15% 3.47% 14.71% 37.22% 48.08% 25.88% 36.75%
高盛能源基金-X股/美元 0.23% 0.64% 1.17% 5.43% 25.08% 12.38% 12.92%
高盛能源基金-X股/歐元 0.60% 1.71% 2.24% 6.08% 17.43% 6.07% 0.61%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.38% 2.22% 4.96% 12.06% 36.82% 14.12% 23.28%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.36% 2.55% 3.32% 6.42% 18.55% -2.88% 1.54%
基金平均績效 0.51% 2.14% 7.31% 15.97% 42.03% 14.29% 19.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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