施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6295 -0.1871 -0.99% 12.04% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-38.08% 35.43% -9.53% -23.63% -2.77% -32.65% 46.53% 32.08% 15.82% -4.91%

施羅德環球能源基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 18.6295 -0.99% 2025/10/14 17.8512 -0.63%
2025/10/27 18.8166 -0.68% 2025/10/13 17.9649 -2.53%
2025/10/24 18.9447 1.22% 2025/10/10 18.4318 -2.23%
2025/10/23 18.7156 2.83% 2025/10/09 18.8518 -0.25%
2025/10/22 18.2001 0.27% 2025/10/08 18.8993 0.07%
2025/10/21 18.1511 0.92% 2025/10/07 18.8865 0.23%
2025/10/20 17.9849 0.54% 2025/10/06 18.8438 0.93%
2025/10/17 17.8876 -1.32% 2025/10/03 18.6704 -0.65%
2025/10/16 18.1262 -0.10% 2025/10/02 18.7917 0.96%
2025/10/15 18.1443 1.64% 2025/10/01 18.6135 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.99% 2.64% -1.74% 1.93% 17.96% 7.86% 12.04%
NYSE能源指數 -0.53% 2.33% -3.50% 0.91% 8.35% 1.51% 5.85%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.20% 6.02% -2.86% -0.97% 4.61% 1.31% -2.22%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.46% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.63% 1.31% -0.88% 0.45% 7.12% -3.98% -4.72%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.54% 1.79% -1.66% 1.40% 9.43% 3.57% 6.96%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.70% 1.63% 11.06% 27.21% 73.13% 35.99% 40.59%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.71% 1.63% 11.06% 27.21% 73.13% 39.09% 43.79%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.63% 1.46% 10.53% 26.18% 77.19% 49.42% 61.58%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.10% 0.31% -1.65% 7.90% 18.76% 12.60% 18.61%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.24% -0.12% -1.32% 7.18% 16.29% 4.45% 5.39%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.46% -0.10% 0.88% 26.62% 28.56% 21.96% 31.26%
高盛能源基金-X股/美元 -0.17% 0.75% 3.13% 3.92% 14.04% 11.76% 14.49%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.36% 0.28% 3.29% 3.73% 11.30% 3.70% 1.68%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.19% 1.71% 4.79% 9.94% 26.38% 17.65% 24.91%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -1.03% 2.39% -1.37% 2.11% 15.05% 0.27% 0.04%
基金平均績效 -0.27% 1.21% 2.78% 11.21% 29.87% 15.72% 19.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)