施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.7131 0.16 1.08% 4.56% 2023/01/18

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5.21% -23.48% -30.98% 39.81% -20.42% -20.02% -0.97% -38.38% 58.58% 40.50%

施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.不受限於參考指標,追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股,持股數約20-30支個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/18 14.7131 1.08% 2023/01/04 13.8451 -3.78%
2023/01/17 14.5559 -0.37% 2023/01/03 14.3888 2.25%
2023/01/16 14.6097 0.55% 2022/12/30 14.0716 -0.31%
2023/01/13 14.5291 1.43% 2022/12/29 14.1147 -2.27%
2023/01/12 14.3248 0.50% 2022/12/28 14.4424 0.76%
2023/01/11 14.2531 0.54% 2022/12/27 14.3334 1.92%
2023/01/10 14.1759 -0.18% 2022/12/23 14.0636 -1.25%
2023/01/09 14.2012 0.65% 2022/12/22 14.2420 1.28%
2023/01/06 14.1095 1.87% 2022/12/21 14.0623 2.98%
2023/01/05 13.8502 0.04% 2022/12/20 13.6560 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 1.08% 3.23% 6.42% 6.21% 18.15% 26.34% 4.56%
NYSE能源指數 -1.48% 0.38% 2.84% 3.15% 15.95% 27.19% 3.87%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.83% -0.38% -3.26% -10.54% -15.96% 22.36% -0.50%
高盛能源指數 -1.54% -2.62% -1.63% -10.92% -15.10% 18.67% -1.24%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 2.18% 2.04% 2.64% -4.29% 11.64% 30.14% 4.30%
貝萊德世界能源基金A2/美元 2.00% 2.43% 4.97% 3.90% 19.70% 26.69% 6.02%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.75% 3.49% 5.55% 11.20% -1.31% -18.01% 14.50%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.75% 3.49% 5.54% 11.20% -1.31% -16.38% 14.50%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.48% 4.24% 7.69% 22.27% 4.86% -20.14% 16.21%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.82% 0.71% 6.02% 9.73% 23.32% 29.16% 6.95%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.51% 0.65% 3.86% 0.65% 15.73% 32.43% 5.41%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.23% -0.38% 5.94% 5.78% 16.24% 13.51% 4.99%
NN(L)能源基金-X股/美元 -0.71% 1.55% 6.72% 10.61% 24.18% 27.69% 2.34%
NN(L)能源基金-X股/歐元 -0.98% 0.82% 4.59% 0.60% 16.89% 33.72% 0.84%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.45% 1.48% 9.07% 19.62% 13.81% -4.91% 8.14%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.21% 4.25% 8.64% 17.03% 26.55% 20.55% 6.39%
基金平均績效 0.05% 2.15% 5.97% 8.81% 14.50% 13.91% 7.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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