施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.0593 0.24 1.59% -5.35% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.98% 39.81% -20.42% -20.02% -0.97% -38.38% 58.58% 40.50% 11.83% 1.11%

施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.不受限於參考指標,追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股,持股數約20-30支個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 15.0593 1.59% 2025/06/18 15.6610 0.53%
2025/07/01 14.8231 -1.08% 2025/06/17 15.5777 0.39%
2025/06/30 14.9854 0.08% 2025/06/16 15.5173 -0.26%
2025/06/27 14.9735 0.54% 2025/06/13 15.5582 3.45%
2025/06/26 14.8931 -1.02% 2025/06/12 15.0399 -0.63%
2025/06/25 15.0461 -0.05% 2025/06/11 15.1360 1.21%
2025/06/24 15.0543 -4.10% 2025/06/10 14.9551 0.92%
2025/06/23 15.6975 0.48% 2025/06/09 14.8189 1.14%
2025/06/20 15.6225 0.21% 2025/06/06 14.6518 0.21%
2025/06/19 15.5904 -0.45% 2025/06/05 14.6215 -1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 1.59% 0.09% 3.61% -6.11% -7.35% -11.31% -5.35%
NYSE能源指數 1.77% 2.88% 5.85% -4.35% 2.87% -3.17% 4.20%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.61% -0.48% 7.72% -7.80% -1.86% -7.51% -1.89%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.42% -4.58% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.80% -0.42% 1.65% -10.96% -10.74% -11.29% -8.46%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.52% 0.92% 4.58% -3.28% 1.89% -3.03% 3.73%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 2.26% 3.68% 8.16% 18.02% -6.88% 5.97% -2.55%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 2.26% 3.68% 8.16% 20.71% -4.76% 8.38% -0.32%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 2.17% 5.00% 11.30% 31.40% 9.08% 18.72% 13.28%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.97% 3.89% 6.27% 2.68% 7.83% 3.65% 9.31%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.77% 2.61% 3.03% -5.68% -6.39% -5.68% -4.11%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -2.20% 0.30% 2.40% -6.28% -0.29% -6.60% -0.29%
高盛能源基金-X股/美元 0.10% 3.04% 2.49% 6.46% 7.61% 11.58% 7.13%
高盛能源基金-X股/歐元 0.20% 1.75% -0.40% -2.20% -6.04% 1.86% -5.73%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.43% 1.51% 5.13% 12.68% 9.79% 9.28% 9.66%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.18% 1.49% 6.66% 2.01% 5.59% -2.86% 7.06%
基金平均績效 1.00% 2.12% 4.85% 4.57% -0.05% 1.44% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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