施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.5404 0.11 0.68% -1.24% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-23.48% -30.98% 39.81% -20.42% -20.02% -0.97% -38.38% 58.58% 40.50% 11.83%

施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.不受限於參考指標,追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股,持股數約20-30支個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 15.5404 0.68% 2024/02/16 15.2806 2.41%
2024/02/29 15.4349 0.97% 2024/02/15 14.9214 -1.12%
2024/02/28 15.2872 -0.29% 2024/02/14 15.0904 -0.62%
2024/02/27 15.3322 0.39% 2024/02/13 15.1852 0.86%
2024/02/26 15.2729 -0.78% 2024/02/12 15.0563 0.29%
2024/02/23 15.3931 -0.72% 2024/02/08 15.0121 -0.76%
2024/02/22 15.5046 2.28% 2024/02/07 15.1268 0.09%
2024/02/21 15.1584 -0.06% 2024/02/06 15.1132 -0.03%
2024/02/20 15.1670 -0.89% 2024/02/05 15.1183 -1.61%
2024/02/19 15.3032 0.15% 2024/02/02 15.3651 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.68% 0.23% 0.42% 0.73% -3.17% 8.02% -1.24%
NYSE能源指數 1.75% 0.49% 1.96% 1.07% -2.18% 3.79% 1.29%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.06% 0.05% 0.20% -0.99% -8.25% -2.33% 3.70%
高盛能源指數 1.96% 1.31% 6.01% 6.70% -4.18% 4.85% 10.59%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 1.48% 1.44% 2.78% 1.17% -1.27% 4.44% 4.35%
貝萊德世界能源基金A2/美元 1.12% 1.37% 2.74% 0.74% -1.49% 5.86% 1.88%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.73% 1.36% -5.79% -14.02% -36.60% -45.86% -20.74%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.73% 1.36% -5.79% -14.03% -36.60% -44.61% -20.74%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.85% 1.58% -5.73% -14.03% -36.44% -43.75% -22.26%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.52% 1.39% 2.30% 0.13% -4.19% 0.25% -0.62%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.23% 1.23% 2.64% 0.54% -4.77% -1.34% 1.23%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.58% 1.78% 1.76% -3.44% -8.91% -6.87% -2.99%
高盛能源基金-X股/美元 -0.03% 0.12% 2.31% 2.99% 3.90% 8.93% 1.31%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.16% -0.12% 2.25% 2.99% 3.63% 7.29% 3.28%
景順能源轉型基金-A股/美元 1.38% 0.46% 3.16% 7.44% 3.16% -0.56% -0.45%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.46% 0.13% 0.40% 0.21% -3.58% 9.43% -3.37%
基金平均績效 1.12% 0.95% 0.27% -2.20% -9.72% -7.60% -4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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