施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.4711 -0.09 -0.52% 4.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-23.48% -30.98% 39.81% -20.42% -20.02% -0.97% -38.38% 58.58% 40.50% 11.83%

施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.不受限於參考指標,追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股,持股數約20-30支個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 16.4711 -0.52% 2024/03/13 15.9392 1.01%
2024/03/26 16.5577 -0.03% 2024/03/12 15.7806 0.93%
2024/03/25 16.5623 0.81% 2024/03/11 15.6348 -0.74%
2024/03/22 16.4292 -0.19% 2024/03/08 15.7511 -0.16%
2024/03/21 16.4600 0.94% 2024/03/07 15.7767 -0.11%
2024/03/20 16.3072 0.29% 2024/03/06 15.7940 1.45%
2024/03/19 16.2608 0.76% 2024/03/05 15.5686 -0.59%
2024/03/18 16.1375 -0.37% 2024/03/04 15.6609 0.78%
2024/03/15 16.1976 1.28% 2024/03/01 15.5404 0.68%
2024/03/14 15.9922 0.33% 2024/02/29 15.4349 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.52% 1.01% 7.43% 3.62% 1.36% 24.51% 4.67%
NYSE能源指數 0.85% 0.85% 6.93% 5.53% 1.06% 18.55% 7.25%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -1.06% -2.15% 3.58% 3.38% -10.81% 11.30% 6.41%
高盛能源指數 -0.44% -0.68% 2.51% 8.87% -9.68% 14.57% 12.17%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.08% 1.05% 7.91% 9.48% 0.25% 21.88% 11.00%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.35% 0.70% 7.63% 6.61% 3.02% 22.16% 8.39%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 3.45% 4.16% 3.42% -21.09% -25.80% -36.58% -19.85%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 3.45% 4.16% 3.42% -21.09% -25.80% -35.11% -19.85%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 3.39% 3.85% 3.17% -23.10% -23.62% -34.88% -21.49%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.42% 1.18% 9.16% 4.76% 4.51% 16.26% 6.58%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.41% 2.06% 9.23% 7.45% 1.41% 15.94% 8.63%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 2.08% 1.59% 9.12% 2.44% -0.80% 8.45% 4.31%
高盛能源基金-X股/美元 1.07% 0.92% 4.28% 5.19% 6.52% 22.86% 5.52%
高盛能源基金-X股/歐元 1.15% 1.23% 4.58% 7.96% 3.48% 22.42% 7.73%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.22% 1.13% 2.88% 1.36% 10.53% 4.94% 0.79%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.86% 0.74% 7.12% 1.25% 3.96% 25.05% 2.46%
基金平均績效 1.18% 1.83% 6.10% -1.17% -3.15% 5.99% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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