施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.8491 -0.08 -0.49% 5.90% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.98% 39.81% -20.42% -20.02% -0.97% -38.38% 58.58% 40.50% 11.83% 1.11%

施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.不受限於參考指標,追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股,持股數約20-30支個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 16.8491 -0.49% 2025/01/23 16.8128 -0.64%
2025/02/11 16.9315 1.89% 2025/01/22 16.9218 -0.53%
2025/02/10 16.6178 0.88% 2025/01/21 17.0115 -1.05%
2025/02/07 16.4734 -1.37% 2025/01/20 17.1920 -0.51%
2025/02/06 16.7025 1.02% 2025/01/17 17.2801 1.19%
2025/02/05 16.5336 1.36% 2025/01/16 17.0774 0.48%
2025/02/04 16.3119 -0.64% 2025/01/15 16.9952 0.74%
2025/02/03 16.4163 -1.22% 2025/01/14 16.8709 0.49%
2025/01/31 16.6185 -0.77% 2025/01/13 16.7886 0.39%
2025/01/24 16.7475 -0.39% 2025/01/10 16.7239 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.49% 1.91% 0.75% 3.44% 2.78% 11.91% 5.90%
NYSE能源指數 -2.22% -0.75% 0.29% 0.67% -2.45% 3.39% 3.52%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 1.41% 2.60% 2.53% 14.69% 7.75% 7.82% 5.65%
高盛能源指數 0.00% 0.00% -1.18% 11.69% -0.09% 1.29% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.28% 1.36% -1.64% 0.04% 5.62% 12.32% 4.68%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.12% 0.55% -0.66% -2.45% 0.08% 7.92% 4.38%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.23% -2.64% -6.44% -6.80% 8.10% -4.88% -4.19%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.23% -2.64% -6.44% -6.80% 8.10% -2.22% -4.19%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.93% -3.09% -5.32% -8.87% 2.57% -5.61% -4.02%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.41% -0.94% 0.96% -2.21% 0.72% 8.53% 4.22%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.58% -0.74% -0.37% 0.00% 6.02% 12.50% 3.98%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.01% 0.46% 5.77% 1.80% 3.75% 14.04% 8.64%
高盛能源基金-X股/美元 -0.61% -0.50% 3.98% -1.14% 8.74% 11.78% 3.48%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.92% -0.04% 2.73% 1.11% 14.59% 15.76% 3.30%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.23% 0.35% 1.30% -3.70% 0.12% -0.92% 0.00%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.41% 1.16% 1.50% 0.61% -2.76% 7.40% 5.28%
基金平均績效 -0.69% -0.37% -0.30% -1.92% 4.49% 6.81% 2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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