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施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.7774 |
0.1663 |
1.07% |
-0.84% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -30.98% |
39.81% |
-20.42% |
-20.02% |
-0.97% |
-38.38% |
58.58% |
40.50% |
11.83% |
1.11% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約20-30支個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
15.7774 |
1.07% |
2025/08/28 |
15.8940 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
15.6111 |
0.57% |
2025/08/27 |
15.8673 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
15.5233 |
-0.73% |
2025/08/26 |
15.8661 |
0.72% |
| 2025/09/08 |
15.6371 |
-0.72% |
2025/08/25 |
15.7521 |
1.11% |
| 2025/09/05 |
15.7498 |
0.30% |
2025/08/22 |
15.5793 |
1.43% |
| 2025/09/04 |
15.7034 |
-1.45% |
2025/08/21 |
15.3597 |
0.43% |
| 2025/09/03 |
15.9337 |
0.12% |
2025/08/20 |
15.2940 |
-0.12% |
| 2025/09/02 |
15.9142 |
-0.23% |
2025/08/19 |
15.3118 |
-0.13% |
| 2025/09/01 |
15.9501 |
-0.11% |
2025/08/18 |
15.3321 |
-0.32% |
| 2025/08/29 |
15.9683 |
0.47% |
2025/08/15 |
15.3813 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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