富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.17 0.07 0.86% 3.29% 2023/09/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7.94% -21.14% -28.52% 32.54% -0.69% -24.58% 8.15% -22.26% 35.02% 29.04%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/25 8.17 0.86% 2023/09/11 8.28 -0.24%
2023/09/22 8.10 0.00% 2023/09/08 8.30 0.61%
2023/09/21 8.10 -1.70% 2023/09/07 8.25 -0.72%
2023/09/20 8.24 -0.84% 2023/09/06 8.31 -0.36%
2023/09/19 8.31 -0.95% 2023/09/05 8.34 -0.12%
2023/09/18 8.39 0.00% 2023/09/04 8.35 0.00%
2023/09/15 8.39 -0.71% 2023/09/01 8.35 1.71%
2023/09/14 8.45 1.44% 2023/08/31 8.21 -0.12%
2023/09/13 8.33 -0.72% 2023/08/30 8.22 0.37%
2023/09/12 8.39 1.33% 2023/08/29 8.19 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.86% -2.62% 2.00% 10.11% 12.53% 26.67% 3.29%
道瓊世界原料指數 -0.65% -2.85% -0.46% -1.66% -2.25% 12.01% -1.98%
CRB指數指數 -0.37% -1.53% 2.42% 8.34% 10.23% 6.13% 2.59%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.83% -0.55% -1.65% -0.95% 14.54% -0.87%
NYSE能源指數 1.11% -1.05% 4.78% 15.22% 18.18% 28.26% 6.25%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.03% -1.02% 9.95% 24.07% 24.53% -1.20% 5.44%
高盛能源指數 -0.40% -1.45% 8.33% 28.60% 27.80% 10.70% 8.65%
安聯全球資源基金/歐元 -0.86% -3.02% 1.81% -3.48% -3.89% 2.66% -7.98%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.19% -2.14% 3.66% 7.55% 7.12% 5.80% -0.42%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.22% -2.43% 2.05% 5.24% 6.12% 15.32% -0.78%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.21% -1.35% 6.04% 17.99% 21.05% 14.97% 8.05%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.32% -1.90% 4.08% 13.89% 19.38% 25.24% 7.19%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.14% -3.20% 2.30% -2.39% -2.16% 7.46% -6.38%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.67% -3.72% 0.37% -5.75% -3.50% 17.09% -7.13%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.77% -5.85% -9.04% -20.94% -13.22% -32.72% -20.47%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.77% -5.85% -9.04% -20.94% -11.22% -31.17% -18.63%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -1.53% -6.72% -10.67% -23.70% -12.74% -24.99% -19.36%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.22% -1.18% 3.43% 6.60% 10.65% 19.70% 4.69%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.44% -1.65% 4.04% 13.34% 14.52% 16.07% 4.46%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.59% -2.00% 2.72% 6.61% 11.08% 13.72% 5.92%
復華全球原物料基金/台幣 0.37% -2.72% -0.56% -3.24% -1.01% -5.04% -6.85%
高盛能源基金-X股/美元 0.63% -1.50% 4.15% 16.46% 16.38% 29.17% 5.76%
高盛能源基金-X股/歐元 1.40% -0.58% 6.05% 19.82% 18.42% 18.52% 6.71%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.68% -2.46% -3.84% -8.67% -5.62% 7.05% -3.42%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.09% -0.93% 2.40% 5.54% 13.27% 12.20% 11.49%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.84% -3.17% -3.17% -8.95% -2.02% 11.20% 0.12%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.23% -2.55% 2.53% 3.18% 3.84% 20.06% -1.81%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.57% -2.25% 2.22% 4.69% 4.48% 5.04% -4.52%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.04% -2.76% 2.69% 4.45% 5.52% 17.28% -2.98%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.85% -2.91% 3.34% 19.12% 23.40% 21.32% 13.72%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -1.16% -3.23% 1.52% 16.20% 21.85% 32.06% 13.21%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.67% -2.36% 2.99% 4.44% 4.12% 9.29% 0.58%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.39% -2.44% 2.57% 2.99% 1.88% 13.79% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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