富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.77 -0.03 -0.31% 21.22% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-28.52% 32.54% -0.69% -24.58% 8.15% -22.26% 35.02% 29.04% 1.77% 0.12%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 9.77 -0.31% 2025/09/23 9.55 0.63%
2025/10/06 9.80 0.82% 2025/09/22 9.49 0.85%
2025/10/03 9.72 0.62% 2025/09/19 9.41 0.21%
2025/10/02 9.66 -0.41% 2025/09/18 9.39 0.00%
2025/10/01 9.70 0.31% 2025/09/17 9.39 -0.11%
2025/09/30 9.67 -0.41% 2025/09/16 9.40 0.32%
2025/09/29 9.71 -0.10% 2025/09/15 9.37 0.21%
2025/09/26 9.72 0.83% 2025/09/12 9.35 -0.53%
2025/09/25 9.64 0.31% 2025/09/11 9.40 0.64%
2025/09/24 9.61 0.63% 2025/09/10 9.34 1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.31% 1.03% 6.20% 12.17% 33.29% 10.40% 21.22%
道瓊世界原料指數 -0.40% 0.67% 4.69% 11.24% 35.76% 7.46% 25.92%
CRB指數 0.00% 0.14% 1.09% 0.58% 6.37% 2.54% 1.45%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.37% 3.48% 8.82% 30.87% 5.76% 22.08%
NYSE能源指數 -0.50% -0.05% 2.27% 3.75% 16.15% -2.77% 6.62%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 1.18% -1.02% -0.84% -2.50% 2.48% -2.06% -2.74%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 5.32%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.04% 1.39% 3.91% 8.87% 18.97% -0.18% 7.63%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.11% 0.76% 3.74% 8.34% 26.73% 6.29% 20.70%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.27% 0.63% 2.50% 3.92% 10.54% -6.43% -4.17%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.61% 0.00% 1.74% 3.22% 17.79% -0.68% 7.66%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.26% 3.41% 13.02% 29.05% 50.68% 19.35% 33.92%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.61% 2.79% 12.16% 28.22% 60.56% 26.70% 50.47%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.11% 6.62% 14.42% 31.53% 83.07% 30.75% 34.60%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.11% 6.62% 14.42% 31.53% 87.24% 33.73% 37.67%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.56% 5.84% 13.70% 30.69% 99.93% 42.11% 55.07%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.28% 0.61% 3.39% 12.84% 14.92% -2.30% 8.39%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.24% 1.82% 6.73% 12.90% 24.81% 3.96% 7.83%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.89% 2.48% 12.70% 33.47% 42.88% 21.56% 33.87%
復華全球原物料基金/台幣 -0.58% 2.55% 10.22% 19.49% 28.65% 1.34% 5.78%
高盛能源基金-X股/美元 -0.35% 0.23% 1.37% 5.52% 24.65% 11.82% 12.66%
高盛能源基金-X股/歐元 0.10% 0.97% 2.00% 6.19% 16.71% 5.20% 0.01%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.48% 0.83% 0.84% 0.90% 20.52% 3.52% 11.43%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.24% 2.56% 12.22% 30.94% 51.22% 13.97% 19.12%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.38% 2.80% 6.09% 12.01% 38.41% 13.93% 23.75%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.35% 1.42% 9.12% 13.31% 38.65% 15.92% 31.62%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.09% 1.59% 7.56% 16.94% 20.44% 12.12% 22.84%
摩根環球天然資源基金/美元 0.78% 1.23% 8.47% 17.59% 28.74% 21.14% 39.92%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.43% 1.84% 2.22% 6.04% 21.32% -3.55% 1.18%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.23% 1.22% 1.62% 5.13% 28.97% 2.49% 13.58%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.78% 1.40% 9.98% 13.84% 30.92% 14.64% 23.81%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.60% 1.31% 9.46% 12.39% 36.08% 15.88% 30.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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