富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.70 0.07 0.81% 7.94% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-28.52% 32.54% -0.69% -24.58% 8.15% -22.26% 35.02% 29.04% 1.77% 0.12%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 8.70 0.81% 2025/01/02 8.17 1.36%
2025/01/16 8.63 0.35% 2024/12/31 8.06 0.88%
2025/01/15 8.60 1.18% 2024/12/30 7.99 0.00%
2025/01/14 8.50 1.07% 2024/12/27 7.99 0.00%
2025/01/13 8.41 1.08% 2024/12/26 7.99 -0.12%
2025/01/10 8.32 0.00% 2024/12/24 8.00 0.76%
2025/01/08 8.32 0.24% 2024/12/23 7.94 0.76%
2025/01/07 8.30 0.73% 2024/12/20 7.88 1.16%
2025/01/06 8.24 0.00% 2024/12/19 7.79 -0.89%
2025/01/03 8.24 0.86% 2024/12/18 7.86 -3.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.81% 4.57% 7.27% 0.58% -0.80% 15.69% 7.94%
道瓊世界原料指數 0.85% 4.20% 3.57% -10.59% -7.13% -1.92% 3.89%
CRB指數指數 0.00% 0.67% 6.46% 11.28% 10.96% 17.22% 4.84%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 3.58% 2.98% -10.05% -5.99% 0.44% 3.54%
NYSE能源指數 0.00% 3.02% 10.67% 1.94% -0.40% 11.52% 7.72%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -1.40% 1.94% 14.05% 15.94% 6.32% 11.62% 8.50%
高盛能源指數 0.06% 0.25% 12.29% 15.24% 3.69% 10.14% 8.69%
安聯全球資源基金/歐元 0.42% 1.99% 7.11% -6.79% -2.04% 7.74% 5.71%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.40% 3.25% 9.40% 0.09% 1.39% 11.78% 7.63%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.56% 4.53% 8.67% -4.74% -3.84% 6.00% 6.73%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.12% 1.31% 11.73% 8.44% 5.17% 21.49% 8.16%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.95% 3.36% 11.91% 4.00% 0.65% 16.29% 8.52%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.35% 2.28% 5.94% -6.59% -0.49% 9.29% 5.73%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.44% 4.33% 6.11% -10.42% -4.76% 4.60% 6.09%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 0.79% 1.85% 1.51% 1.19% 6.71% 4.00% 4.30%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 0.79% 1.85% 1.51% 1.19% 6.71% 6.92% 4.30%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 0.79% 2.37% -0.40% -3.73% 0.55% 1.50% 3.77%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.74% 3.09% 4.79% -2.04% -5.16% 9.66% 5.80%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.07% 4.31% 9.42% 6.00% 5.60% 22.54% 8.86%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.06% 3.93% 4.19% -2.47% -4.49% 11.36% 6.74%
復華全球原物料基金/台幣 0.76% 3.55% 0.76% 2.48% 0.42% 15.32% 4.82%
高盛能源基金-X股/美元 0.73% 3.52% 1.16% 0.27% 3.61% 13.31% 3.03%
高盛能源基金-X股/歐元 0.72% 3.00% 3.11% 5.39% 9.94% 19.33% 3.57%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.51% 4.42% 2.77% -4.08% -0.08% 9.38% 3.61%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.65% 3.34% -1.46% 4.64% -6.64% 6.50% 3.94%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.23% 4.11% 2.50% -6.41% -3.69% 2.14% 0.23%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.15% 5.46% 8.87% -3.09% 0.79% 11.81% 8.54%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.43% 2.43% 6.98% -0.18% -1.97% 12.24% 8.96%
摩根環球天然資源基金/美元 0.65% 2.96% 4.90% -5.12% -5.76% 8.84% 7.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.51% 2.40% 12.70% 6.16% 1.14% 13.85% 8.06%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.57% 4.33% 12.61% 1.65% -3.40% 8.81% 8.13%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.89% 5.02% 6.21% 0.71% 0.00% 12.90% 7.52%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.85% 5.36% 4.96% -3.17% -1.90% 11.17% 7.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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