富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.18 0.01 0.12% 33.44% 2022/12/02

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-5.50% 7.94% -21.14% -28.52% 32.54% -0.69% -24.58% 8.15% -22.26% 35.02%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/02 8.18 0.12% 2022/11/18 8.10 -0.61%
2022/12/01 8.17 -0.49% 2022/11/17 8.15 -0.24%
2022/11/30 8.21 1.48% 2022/11/16 8.17 -1.57%
2022/11/29 8.09 1.38% 2022/11/15 8.30 1.10%
2022/11/28 7.98 -2.44% 2022/11/14 8.21 -0.73%
2022/11/25 8.18 -0.49% 2022/11/11 8.27 2.48%
2022/11/24 8.22 0.24% 2022/11/10 8.07 3.86%
2022/11/23 8.20 -0.36% 2022/11/09 7.77 -4.07%
2022/11/22 8.23 3.00% 2022/11/08 8.10 0.87%
2022/11/21 7.99 -1.36% 2022/11/07 8.03 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.12% 0.00% 7.07% 14.25% -0.97% 37.02% 33.44%
道瓊世界原料指數 0.05% 2.47% 15.29% 11.96% -7.36% -3.29% -8.04%
CRB指數指數 -0.99% 1.26% -1.41% -2.73% -14.36% 26.03% 19.07%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.16% 15.94% 12.34% -7.31% -6.34% -10.85%
NYSE能源指數 -0.67% -1.45% 1.87% 8.76% -1.02% 48.44% 46.04%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.17% 0.31% -3.76% -5.23% -16.32% 66.49% 49.40%
高盛能源指數 -2.42% 0.97% -9.65% -6.89% -21.32% 56.86% 41.14%
安聯全球資源基金/歐元 1.00% 1.90% 15.38% 13.31% -5.95% 12.84% 8.35%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.00% -0.22% 1.68% 9.65% 2.50% 26.29% 22.06%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.76% 0.08% 6.82% 14.25% -0.17% 16.47% 12.54%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.90% -2.83% -3.97% 4.78% 0.92% 62.20% 57.64%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -1.43% -1.95% 1.86% 9.75% -1.23% 49.81% 45.56%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.56% 3.40% 12.52% 18.14% -3.79% 22.36% 13.05%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.07% 4.31% 19.37% 23.76% -5.83% 13.04% 4.39%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.84% -1.83% 9.90% -14.28% -5.34% -36.15% -28.30%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.84% -1.83% 9.90% -14.28% -5.34% -34.87% -26.87%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.03% -1.10% 16.60% -9.53% -6.95% -39.74% -32.56%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.44% 0.79% 5.16% 10.83% 2.34% 37.54% 30.42%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.13% -1.14% -0.13% 8.06% 1.04% 47.07% 44.34%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.01% -1.55% -0.01% 7.50% -2.58% 18.85% 14.67%
復華全球原物料基金/台幣 1.78% 0.59% 1.09% 1.95% -8.25% 9.88% 9.48%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.71% 0.10% 1.84% 2.47% -2.16% 13.70% 8.62%
NN(L)能源基金-X股/美元 0.04% -0.18% 1.96% 14.16% 1.35% 51.61% 47.50%
NN(L)能源基金-X股/歐元 -1.77% -1.25% -4.01% 8.16% 3.10% 63.86% 59.95%
NN(L)氣候與環境永續基金-X股/美元 1.44% -0.50% 10.44% 6.19% 5.31% -19.24% -21.43%
景順能源轉型基金-A股/美元 2.36% 1.05% 14.83% 8.38% 2.36% -14.50% -13.13%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.15% 1.26% 10.36% 15.30% 0.22% 33.86% 23.55%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.24% -0.87% -3.13% 6.01% -2.98% 48.53% 47.92%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.04% -0.21% 2.41% 11.37% -5.08% 37.49% 36.76%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.47% 0.56% 5.29% 7.94% 0.28% 34.42% 26.35%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.77% 1.16% 8.44% 10.27% 0.13% 34.71% 24.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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