富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.88 -0.01 -0.13% -2.11% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-21.14% -28.52% 32.54% -0.69% -24.58% 8.15% -22.26% 35.02% 29.04% 1.77%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 7.88 -0.13% 2024/02/08 7.72 0.39%
2024/02/22 7.89 0.38% 2024/02/07 7.69 -0.13%
2024/02/21 7.86 1.29% 2024/02/06 7.70 1.05%
2024/02/20 7.76 -1.02% 2024/02/05 7.62 -1.42%
2024/02/16 7.84 0.51% 2024/02/02 7.73 -1.15%
2024/02/15 7.80 2.50% 2024/02/01 7.82 0.90%
2024/02/14 7.61 0.53% 2024/01/31 7.75 -1.77%
2024/02/13 7.57 -2.20% 2024/01/30 7.89 0.64%
2024/02/12 7.74 0.91% 2024/01/29 7.84 0.13%
2024/02/09 7.67 -0.65% 2024/01/26 7.83 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.13% 0.51% 3.55% 0.77% -2.11% 0.51% -2.11%
道瓊世界原料指數 0.30% 0.62% 2.37% 1.73% 2.83% -2.08% -4.98%
CRB指數指數 -1.20% -0.65% 0.98% -1.56% -1.51% 1.45% 2.65%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.49% 2.73% 2.77% 3.70% 0.17% -4.53%
NYSE能源指數 -0.56% 0.44% 4.39% 0.62% 0.57% 3.64% 0.24%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.02% 1.47% 1.70% -3.45% -4.86% 3.31% 3.62%
高盛能源指數 -2.41% -2.41% 2.02% -1.14% -2.45% 5.19% 6.52%
安聯全球資源基金/歐元 -1.10% -1.85% -0.33% -3.02% -5.00% -17.43% -8.56%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.56% 0.00% 4.18% 2.02% 1.88% -2.62% 0.24%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.87% 0.44% 3.80% 1.19% 2.05% -0.56% -2.01%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.31% -0.14% 4.97% 0.77% 1.70% 2.26% 2.54%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.25% 0.54% 4.66% 0.13% 1.57% 4.39% 0.25%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.27% -2.83% -3.23% -4.38% -6.25% -16.34% -9.87%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.20% -2.18% -3.51% -5.03% -6.38% -14.64% -11.89%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.96% -10.33% -9.62% -10.20% -36.78% -48.15% -23.33%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.96% -10.33% -9.62% -10.19% -36.78% -46.95% -23.33%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -1.87% -9.92% -9.72% -10.91% -36.92% -45.83% -24.90%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.31% 0.87% 3.06% -0.66% -2.10% -0.58% -1.58%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.14% 0.14% 3.85% 1.53% -1.75% -1.62% -0.14%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.20% 0.11% 0.55% -2.93% -7.80% -5.08% -4.50%
復華全球原物料基金/台幣 1.50% 0.28% 4.14% 3.44% -0.46% -5.91% -0.28%
高盛能源基金-X股/美元 0.35% 1.74% 4.47% 5.84% 7.85% 10.39% 1.54%
高盛能源基金-X股/歐元 0.24% 1.26% 4.58% 6.28% 8.10% 8.10% 3.65%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.16% 0.32% 6.39% 12.00% 8.75% 3.49% 1.42%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -3.02% -1.38% -3.11% -5.32% -4.32% 2.47% -13.75%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.91% -1.03% 1.88% 7.82% 2.12% -1.47% -1.81%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.24% -1.01% 0.08% -1.62% 0.24% -4.71% -6.31%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.13% -1.65% 0.88% -1.97% -2.62% -8.99% -4.61%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.08% -0.99% 0.62% -2.33% -0.38% -4.90% -6.75%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.72% 0.74% 1.53% -0.04% -0.97% 7.59% -2.18%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.64% 1.52% 1.14% -0.67% -0.71% 9.87% -4.11%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.00% -0.69% 1.00% -0.30% 0.30% -4.09% -5.26%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.00% -0.53% 0.81% -0.27% 1.35% -4.34% -7.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)