富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.23 0.03 0.33% 14.52% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-28.52% 32.54% -0.69% -24.58% 8.15% -22.26% 35.02% 29.04% 1.77% 0.12%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.23 0.33% 2025/08/14 8.87 -0.34%
2025/08/27 9.20 0.66% 2025/08/13 8.90 0.79%
2025/08/26 9.14 0.33% 2025/08/12 8.83 0.91%
2025/08/25 9.11 0.11% 2025/08/11 8.75 -0.46%
2025/08/22 9.10 2.02% 2025/08/08 8.79 0.57%
2025/08/21 8.92 1.02% 2025/08/07 8.74 0.11%
2025/08/20 8.83 0.57% 2025/08/06 8.73 -0.34%
2025/08/19 8.78 -0.57% 2025/08/05 8.76 0.69%
2025/08/18 8.83 -0.56% 2025/08/04 8.70 1.16%
2025/08/15 8.88 0.11% 2025/08/01 8.60 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.33% 3.48% 4.18% 13.11% 11.07% 8.46% 14.52%
道瓊世界原料指數 0.07% 1.75% 3.80% 9.64% 14.71% 5.72% 18.85%
CRB指數 0.00% 1.60% -0.90% 2.55% -0.36% 8.33% 1.35%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.18% 3.18% 8.40% 11.16% 4.57% 16.54%
NYSE能源指數 0.27% 2.99% 1.62% 9.81% 2.73% 0.11% 6.60%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.72% 1.09% -1.54% 4.19% -6.68% 0.67% -2.78%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.74% 5.32%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.41% 2.55% 3.78% 5.95% -3.17% -1.85% 3.48%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.40% 2.72% 3.90% 9.22% 8.71% 2.97% 16.03%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 1.39% 2.32% 1.03% 5.72% -5.85% -3.10% -4.17%
貝萊德世界能源基金A2/美元 1.39% 2.45% 2.17% 9.12% 5.54% 2.10% 7.78%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.24% 3.53% 7.19% 12.56% 12.54% 10.15% 14.55%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.21% 3.64% 8.34% 16.16% 26.18% 16.00% 28.82%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.11% 5.80% 5.44% 25.95% 30.97% 24.30% 16.79%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.11% 5.80% 5.44% 25.95% 33.95% 27.14% 19.45%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.79% 6.30% 5.74% 30.05% 50.32% 33.32% 34.63%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.41% 2.84% 7.13% 10.34% 0.33% -2.09% 5.14%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.00% 2.73% 3.26% 9.25% -1.37% 3.13% 1.54%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.41% 3.73% 11.07% 18.28% 11.90% 8.83% 15.14%
復華全球原物料基金/台幣 0.83% 3.42% 5.73% 10.57% -2.33% -4.31% -4.73%
高盛能源基金-X股/美元 0.45% 1.41% 1.38% 7.74% 7.52% 12.60% 11.69%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.22% 0.94% 1.09% 4.34% -4.19% 7.38% -0.91%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.41% 0.80% -0.21% 1.84% 6.28% 3.86% 11.10%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.18% 4.62% 5.92% 21.31% 17.96% 1.37% 6.63%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.40% 1.84% 2.15% 11.15% 16.07% 10.04% 16.07%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.52% 2.78% 3.19% 8.36% 13.67% 11.63% 19.62%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.00% 3.32% 5.07% 8.88% 6.67% 5.66% 11.49%
摩根環球天然資源基金/美元 0.62% 3.80% 5.42% 12.33% 19.66% 13.27% 25.04%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.17% 3.48% 1.97% 9.04% -0.52% -3.98% -0.10%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.89% 3.67% 2.06% 12.51% 11.54% 0.83% 12.17%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.34% 3.27% 2.37% 7.16% 6.47% 7.65% 11.24%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.11% 2.95% 1.80% 7.09% 10.49% 8.76% 17.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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