富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.50 0.03 0.40% -3.72% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.32% 36.65% -12.83% -21.07% 10.59% -28.54% 44.50% 37.29% -1.35% 6.71%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 7.50 0.40% 2025/06/18 7.57 -0.39%
2025/07/02 7.47 1.77% 2025/06/17 7.60 0.53%
2025/07/01 7.34 0.55% 2025/06/16 7.56 0.40%
2025/06/30 7.30 -0.54% 2025/06/13 7.53 0.94%
2025/06/27 7.34 -0.94% 2025/06/12 7.46 0.00%
2025/06/26 7.41 1.79% 2025/06/11 7.46 0.00%
2025/06/25 7.28 -1.09% 2025/06/10 7.46 0.67%
2025/06/24 7.36 -0.67% 2025/06/09 7.41 0.27%
2025/06/23 7.41 -1.33% 2025/06/06 7.39 0.96%
2025/06/20 7.51 -0.79% 2025/06/05 7.32 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.40% 1.21% 2.04% 2.74% -6.25% -6.13% -3.72%
道瓊世界原料指數 0.00% 2.86% 3.73% 18.71% 14.91% 1.60% 14.59%
CRB指數 0.00% 0.06% 1.14% 3.98% 1.06% 2.01% 1.08%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.96% 3.65% 17.07% 13.64% 2.88% 13.25%
NYSE能源指數 0.00% 1.88% 6.43% 11.38% 2.04% -3.75% 4.20%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.75% 1.61% 4.41% -1.65% -1.76% -6.39% -0.25%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.42% -5.36% 5.32%
安聯全球資源基金/歐元 2.17% 5.02% 2.64% 3.41% 5.30% -2.31% 7.54%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.22% 2.92% 1.51% -6.61% -3.53% -6.44% -0.95%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.41% 3.64% 5.06% 2.00% 10.50% 2.55% 12.23%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.09% 0.23% 0.55% 3.08% -10.34% -10.75% -7.48%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.08% 0.71% 3.89% 10.33% 2.60% -2.62% 5.04%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.25% 2.64% 0.23% 14.90% 2.50% -4.29% 4.40%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.25% 3.09% 3.50% 23.00% 17.26% 4.41% 18.53%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 5.46% 8.09% 9.20% 31.15% -3.31% 7.59% 2.77%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 5.45% 8.09% 9.20% 34.13% -1.10% 10.04% 5.11%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 5.31% 8.48% 12.64% 41.78% 12.95% 19.69% 19.30%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.25% 2.32% 0.68% -10.04% -3.67% -10.30% -2.67%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.11% 1.62% 5.39% 9.59% 6.80% 2.33% 9.18%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.31% 0.54% -0.30% -5.94% -2.64% -7.92% 0.11%
復華全球原物料基金/台幣 -0.39% -0.59% 0.70% -5.33% -13.34% -14.23% -11.30%
高盛能源基金-X股/美元 0.40% 2.61% 2.59% 10.19% 7.74% 11.53% 7.56%
高盛能源基金-X股/歐元 0.53% 2.22% -0.55% 4.25% -5.68% 2.52% -5.23%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.73% 1.56% 1.66% 10.84% 11.09% 9.14% 11.07%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.27% 1.70% 5.38% 3.56% -12.42% -13.06% -7.88%
景順能源轉型基金-A股/美元 1.06% 2.48% 6.01% 13.74% 11.09% 9.30% 10.83%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.13% 1.66% 4.44% 12.01% 16.10% 7.60% 17.62%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.22% 1.80% 2.06% 2.99% 1.61% -4.98% 5.05%
摩根環球天然資源基金/美元 1.52% 2.47% 5.72% 9.49% 16.38% 5.86% 18.99%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 1.37% 2.51% 4.44% -4.82% -7.33% -10.45% -4.05%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.24% 2.78% 7.72% 3.28% 5.70% -2.43% 8.39%
新加坡大華全球資源基金/星幣 2.05% 4.00% 3.63% 0.62% 7.32% 2.60% 8.86%
新加坡大華全球資源基金/美元 2.05% 4.55% 4.55% 6.03% 15.15% 9.26% 16.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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