富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.89 0.06 0.77% 8.08% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-10.26% -20.32% 36.65% -12.83% -21.07% 10.59% -28.54% 44.50% 37.29% -1.35%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 7.89 0.77% 2024/07/11 7.95 0.89%
2024/07/24 7.83 -0.63% 2024/07/10 7.88 0.90%
2024/07/23 7.88 -0.63% 2024/07/09 7.81 -0.64%
2024/07/22 7.93 -0.38% 2024/07/08 7.86 -0.38%
2024/07/19 7.96 -0.62% 2024/07/05 7.89 -1.25%
2024/07/18 8.01 -0.25% 2024/07/03 7.99 0.88%
2024/07/17 8.03 -0.37% 2024/07/02 7.92 0.25%
2024/07/16 8.06 0.50% 2024/07/01 7.90 -0.75%
2024/07/15 8.02 0.75% 2024/06/28 7.96 0.13%
2024/07/12 7.96 0.13% 2024/06/27 7.95 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.77% -1.50% -1.13% -4.25% 9.74% 4.78% 8.08%
道瓊世界原料指數 0.92% -0.98% -0.14% -1.75% 2.84% -2.60% -3.13%
CRB指數指數 -0.82% -1.06% -4.77% -6.55% 1.40% -1.24% 5.14%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.35% 0.08% -1.79% 3.55% -1.36% -2.25%
NYSE能源指數 0.36% -0.53% 1.19% -4.24% 6.58% 7.29% 6.50%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.40% -2.55% -5.50% -4.55% -0.09% -2.36% 4.93%
高盛能源指數 -1.41% -1.65% -4.89% -6.93% -1.32% 0.66% 7.64%
安聯全球資源基金/歐元 -1.41% -5.69% -4.85% -5.09% 3.73% -6.82% -2.21%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.76% -2.50% -1.98% -6.11% 6.49% 3.76% 3.31%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -2.11% -3.23% -0.80% -5.01% 6.09% 1.94% 1.24%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 1.36% -1.28% -0.95% -4.40% 9.84% 12.17% 10.40%
貝萊德世界能源基金A2/美元 1.61% -1.41% 0.82% -2.99% 9.77% 10.19% 8.35%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.71% -1.16% -1.40% -5.58% 5.07% -3.45% -0.19%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.97% -1.29% 0.36% -4.18% 5.00% -5.19% -2.04%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.61% -0.36% -1.33% 8.11% -7.22% -47.34% -21.99%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.61% -0.36% -1.33% 8.11% -4.62% -45.87% -19.81%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.59% -0.90% 0.10% 9.55% -4.40% -46.79% -21.19%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.19% -1.95% 2.25% -1.05% 13.61% 6.86% 8.50%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.83% -1.95% 0.00% -3.28% 9.77% 2.77% 6.09%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.32% -2.04% 4.33% 1.88% 14.61% 4.10% 8.86%
復華全球原物料基金/台幣 -0.09% -3.41% 1.39% -0.09% 11.93% 0.09% 7.19%
高盛能源基金-X股/美元 -2.34% -2.78% 0.38% -0.78% 4.41% 8.86% 2.38%
高盛能源基金-X股/歐元 -2.07% -2.25% -1.04% -2.08% 4.17% 10.75% 4.18%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.66% -1.00% 0.98% 3.04% 7.36% -0.94% 2.27%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.65% 0.43% 9.92% 23.31% 13.12% 10.54% 0.69%
景順能源轉型基金-A股/美元 -1.79% -3.31% -0.57% 2.94% 2.58% -7.40% -1.02%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.86% -2.12% -0.72% -4.55% 6.96% 3.52% 1.62%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.37% -4.16% -3.29% -5.92% 5.31% 0.32% 1.73%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.56% -4.80% -2.05% -4.67% 5.08% 0.87% -0.43%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -1.57% -3.00% -2.75% -3.97% 7.20% 10.23% 5.21%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -1.62% -3.69% -1.44% -2.57% 6.99% 8.24% 3.30%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.36% -3.28% -2.15% -4.80% 7.16% 6.23% 2.63%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.97% -3.33% -1.33% -3.44% 6.82% 5.44% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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