法巴能源轉型股票基金-C股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 425.15 -2.62 -0.61% -19.81% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-10.54% -16.15% 34.60% -13.91% -19.37% 4.44% 164.57% -10.53% -35.61% -25.77%

法巴能源轉型股票基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 425.15 -0.61% 2024/07/11 445.19 3.43%
2024/07/24 427.77 -1.40% 2024/07/10 430.42 2.14%
2024/07/23 433.85 0.52% 2024/07/09 421.40 -0.13%
2024/07/22 431.62 1.60% 2024/07/08 421.95 1.15%
2024/07/19 424.83 -0.44% 2024/07/05 417.17 -0.98%
2024/07/18 426.70 -1.03% 2024/07/04 421.32 -0.01%
2024/07/17 431.14 -3.52% 2024/07/03 421.35 3.87%
2024/07/16 446.88 2.63% 2024/07/02 405.66 -0.45%
2024/07/15 435.41 -3.91% 2024/07/01 407.50 -1.88%
2024/07/12 453.14 1.79% 2024/06/28 415.29 -4.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.61% -0.36% -1.33% 8.11% -4.62% -45.87% -19.81%
NYSE能源指數 0.36% -0.53% 1.19% -4.24% 6.58% 7.29% 6.50%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.40% -2.55% -5.50% -4.55% -0.09% -2.36% 4.93%
高盛能源指數 -1.41% -1.65% -4.89% -6.93% -1.32% 0.66% 7.64%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 1.36% -1.28% -0.95% -4.40% 9.84% 12.17% 10.40%
貝萊德世界能源基金A2/美元 1.61% -1.41% 0.82% -2.99% 9.77% 10.19% 8.35%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.61% -0.36% -1.33% 8.11% -7.22% -47.34% -21.99%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.59% -0.90% 0.10% 9.55% -4.40% -46.79% -21.19%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.83% -1.95% 0.00% -3.28% 9.77% 2.77% 6.09%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.77% -1.50% -1.13% -4.25% 9.74% 4.78% 8.08%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.32% -2.04% 4.33% 1.88% 14.61% 4.10% 8.86%
高盛能源基金-X股/美元 -2.34% -2.78% 0.38% -0.78% 4.41% 8.86% 2.38%
高盛能源基金-X股/歐元 -2.07% -2.25% -1.04% -2.08% 4.17% 10.75% 4.18%
景順能源轉型基金-A股/美元 -1.79% -3.31% -0.57% 2.94% 2.58% -7.40% -1.02%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -1.57% -3.00% -2.75% -3.97% 7.20% 10.23% 5.21%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -1.62% -3.69% -1.44% -2.57% 6.99% 8.24% 3.30%
基金平均績效 -0.53% -1.91% -0.38% 0.48% 4.83% -5.79% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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