貝萊德世界能源基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.31 0.36 1.39% 7.78% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.91% 27.48% -0.64% -21.16% 11.41% -28.54% 41.21% 39.58% 3.68% 1.92%

貝萊德世界能源基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊,天然資源研究團隊,自1990年代成立以來,管理總資產規模超過470億美元,長期以來洞悉產業長期發展趨勢,掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 26.31 1.39% 2025/08/14 25.14 -0.36%
2025/08/28 25.95 0.19% 2025/08/13 25.23 0.24%
2025/08/27 25.90 0.82% 2025/08/12 25.17 0.16%
2025/08/26 25.69 -0.54% 2025/08/11 25.13 -0.67%
2025/08/25 25.83 0.58% 2025/08/08 25.30 0.12%
2025/08/22 25.68 1.38% 2025/08/07 25.27 -1.17%
2025/08/21 25.33 0.48% 2025/08/06 25.57 1.39%
2025/08/20 25.21 0.40% 2025/08/05 25.22 0.12%
2025/08/19 25.11 0.04% 2025/08/04 25.19 0.16%
2025/08/18 25.10 -0.16% 2025/08/01 25.15 -1.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2/美元 1.39% 2.45% 2.17% 9.12% 5.54% 2.10% 7.78%
NYSE能源指數 0.77% 1.65% 2.14% 10.11% 3.52% -0.03% 7.42%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 1.16% 1.03% -2.42% 5.03% -5.59% 3.41% -1.66%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.88% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 1.39% 2.32% 1.03% 5.72% -5.85% -3.10% -4.17%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.11% 5.80% 5.44% 25.95% 30.97% 24.30% 16.79%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.11% 5.80% 5.44% 25.95% 33.95% 27.14% 19.45%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.79% 6.30% 5.74% 30.05% 50.32% 33.32% 34.63%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.43% 1.87% 4.27% 13.33% 11.55% 7.92% 15.01%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.38% 2.06% 3.12% 10.28% -1.00% 2.19% 1.93%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.41% 3.73% 11.07% 18.28% 11.90% 8.83% 15.14%
高盛能源基金-X股/美元 0.45% 1.41% 1.38% 7.74% 7.52% 12.60% 11.69%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.22% 0.94% 1.09% 4.34% -4.19% 7.38% -0.91%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.40% 1.84% 2.15% 11.15% 16.07% 10.04% 16.07%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.17% 3.48% 1.97% 9.04% -0.52% -3.98% -0.10%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.89% 3.67% 2.06% 12.51% 11.54% 0.83% 12.17%
基金平均績效 0.75% 3.21% 3.61% 14.11% 12.91% 9.97% 11.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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