貝萊德世界能源基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.55 0.15 0.70% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-7.73% 16.89% -15.37% -29.91% 27.48% -0.64% -21.16% 11.41% -28.54% 41.21%

貝萊德世界能源基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊,天然資源研究團隊,自1990年代成立以來,管理總資產規模超過470億美元,長期以來洞悉產業長期發展趨勢,掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 21.55 0.70% 2022/07/29 21.32 2.11%
2022/08/11 21.40 3.58% 2022/07/28 20.88 2.05%
2022/08/10 20.66 -1.34% 2022/07/27 20.46 -1.30%
2022/08/09 20.94 1.95% 2022/07/26 20.73 3.19%
2022/08/08 20.54 0.88% 2022/07/25 20.09 0.70%
2022/08/05 20.36 0.05% 2022/07/22 19.95 1.06%
2022/08/04 20.35 -4.05% 2022/07/21 19.74 -1.64%
2022/08/03 21.21 0.28% 2022/07/20 20.07 1.16%
2022/08/02 21.15 -0.66% 2022/07/19 19.84 0.46%
2022/08/01 21.29 -0.14% 2022/07/18 19.75 3.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2(美元) 0.70% 5.84% 13.36% 1.46% 7.48% 49.65% 30.21%
NYSE能源指數 -2.13% 3.22% 12.22% -3.23% 9.53% 46.71% 30.92%
AMEX能源指數 -2.00% 4.44% 11.37% -4.70% 13.51% 56.60% 38.16%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.95% 5.21% 5.97% -0.04% 32.56% 84.29% 62.99%
高盛能源指數 -2.42% 2.17% -1.46% -7.39% 25.25% 71.99% 52.85%
貝萊德世界能源基金A2(歐元) 1.60% 4.90% 10.94% 2.69% 19.26% 70.93% 43.87%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元) 3.08% 7.77% 29.59% 52.17% 24.09% -15.84% -5.26%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元) 3.08% 7.77% 29.59% 52.17% 26.57% -14.15% -3.36%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元) 2.08% 8.61% 32.11% 49.72% 13.71% -25.02% -12.94%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(美元) -2.18% 4.06% 13.25% -3.88% 4.97% 30.31% 17.13%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(歐元) -1.26% 4.42% 12.38% -1.53% 17.41% 51.28% 31.35%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣) 1.13% 5.48% 14.09% 3.23% 8.71% 12.52% 10.91%
NN(L)能源基金(美元) -1.87% 3.72% 11.48% -4.00% 8.10% 41.48% 28.05%
NN(L)能源基金(歐元) -1.39% 3.95% 10.22% -2.12% 20.42% 63.66% 42.83%
景順能源轉型基金-A股(美元) -0.79% 1.86% 15.46% 15.30% -5.41% -19.22% -12.42%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元) -1.28% 3.35% 9.97% -5.14% 14.50% 55.93% 34.25%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元) -1.94% 3.40% 11.41% -6.74% 2.90% 35.23% 20.69%
基金平均績效 0.07% 5.01% 16.45% 11.79% 12.52% 25.90% 17.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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