貝萊德世界能源基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.32 0.13 0.52% 3.73% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.91% 27.48% -0.64% -21.16% 11.41% -28.54% 41.21% 39.58% 3.68% 1.92%

貝萊德世界能源基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊,天然資源研究團隊,自1990年代成立以來,管理總資產規模超過470億美元,長期以來洞悉產業長期發展趨勢,掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 25.32 0.52% 2025/06/17 26.04 1.36%
2025/07/01 25.19 -0.40% 2025/06/16 25.69 0.75%
2025/06/30 25.29 -0.67% 2025/06/13 25.50 0.99%
2025/06/27 25.46 0.95% 2025/06/12 25.25 1.16%
2025/06/26 25.22 0.52% 2025/06/11 24.96 0.40%
2025/06/25 25.09 -0.99% 2025/06/10 24.86 1.18%
2025/06/24 25.34 -1.97% 2025/06/06 24.57 0.94%
2025/06/20 25.85 0.31% 2025/06/05 24.34 -1.38%
2025/06/19 25.77 -0.81% 2025/06/04 24.68 1.15%
2025/06/18 25.98 -0.23% 2025/06/03 24.40 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.52% 0.92% 4.58% -3.28% 1.89% -3.03% 3.73%
NYSE能源指數 1.77% 2.88% 5.85% -4.35% 2.87% -3.17% 4.20%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.61% -0.48% 7.72% -7.80% -1.86% -7.51% -1.89%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.42% -4.58% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.80% -0.42% 1.65% -10.96% -10.74% -11.29% -8.46%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 2.26% 3.68% 8.16% 18.02% -6.88% 5.97% -2.55%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 2.26% 3.68% 8.16% 20.71% -4.76% 8.38% -0.32%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 2.17% 5.00% 11.30% 31.40% 9.08% 18.72% 13.28%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.97% 3.89% 6.27% 2.68% 7.83% 3.65% 9.31%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.77% 2.61% 3.03% -5.68% -6.39% -5.68% -4.11%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -2.20% 0.30% 2.40% -6.28% -0.29% -6.60% -0.29%
高盛能源基金-X股/美元 0.10% 3.04% 2.49% 6.46% 7.61% 11.58% 7.13%
高盛能源基金-X股/歐元 0.20% 1.75% -0.40% -2.20% -6.04% 1.86% -5.73%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.43% 1.51% 5.13% 12.68% 9.79% 9.28% 9.66%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 1.59% 0.09% 3.61% -6.11% -7.35% -11.31% -5.35%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.18% 1.49% 6.66% 2.01% 5.59% -2.86% 7.06%
基金平均績效 1.00% 2.12% 4.85% 4.57% -0.05% 1.44% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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