|
|
|
宏利中國高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6160 |
0.0211 |
0.22% |
-11.33% |
2023/05/31 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 5.58% |
-1.09% |
-1.31% |
3.99% |
11.27% |
-4.30% |
12.38% |
5.91% |
-8.48% |
-18.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/05/31 |
9.6160 |
0.22% |
2023/05/16 |
9.8749 |
-0.77% |
| 2023/05/30 |
9.5949 |
0.45% |
2023/05/15 |
9.9513 |
-1.11% |
| 2023/05/29 |
9.5515 |
0.05% |
2023/05/12 |
10.0633 |
-0.16% |
| 2023/05/25 |
9.5465 |
-0.34% |
2023/05/11 |
10.0791 |
-0.05% |
| 2023/05/24 |
9.5792 |
-0.08% |
2023/05/10 |
10.0845 |
-0.71% |
| 2023/05/23 |
9.5866 |
-0.70% |
2023/05/09 |
10.1564 |
-0.69% |
| 2023/05/22 |
9.6544 |
-0.53% |
2023/05/08 |
10.2273 |
-0.47% |
| 2023/05/19 |
9.7059 |
-0.04% |
2023/05/05 |
10.2753 |
-0.21% |
| 2023/05/18 |
9.7097 |
-0.30% |
2023/05/04 |
10.2974 |
-0.27% |
| 2023/05/17 |
9.7390 |
-1.38% |
2023/05/03 |
10.3254 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
