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宏利中國高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7036 |
-0.0675 |
-0.63% |
8.92% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.09% |
-1.31% |
3.99% |
11.27% |
-4.30% |
12.38% |
5.91% |
-8.48% |
-18.56% |
-9.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.7036 |
-0.63% |
2024/12/05 |
10.8166 |
-0.00% |
| 2024/12/18 |
10.7711 |
-0.71% |
2024/12/04 |
10.8170 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
10.8479 |
-0.24% |
2024/12/03 |
10.8169 |
-0.03% |
| 2024/12/16 |
10.8740 |
-0.09% |
2024/12/02 |
10.8205 |
0.05% |
| 2024/12/13 |
10.8837 |
-0.12% |
2024/11/29 |
10.8146 |
-0.09% |
| 2024/12/12 |
10.8972 |
0.07% |
2024/11/28 |
10.8244 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
10.8897 |
0.10% |
2024/11/27 |
10.8228 |
0.07% |
| 2024/12/10 |
10.8787 |
0.21% |
2024/11/26 |
10.8148 |
-0.21% |
| 2024/12/09 |
10.8556 |
0.31% |
2024/11/25 |
10.8377 |
-0.12% |
| 2024/12/06 |
10.8222 |
0.05% |
2024/11/22 |
10.8504 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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