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宏利中國高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6758 |
0.0269 |
0.25% |
-0.27% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.31% |
3.99% |
11.27% |
-4.30% |
12.38% |
5.91% |
-8.48% |
-18.56% |
-9.39% |
8.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
10.6758 |
0.25% |
2025/01/13 |
10.6580 |
-0.17% |
| 2025/01/24 |
10.6489 |
0.58% |
2025/01/10 |
10.6763 |
-0.07% |
| 2025/01/23 |
10.5875 |
0.01% |
2025/01/09 |
10.6840 |
-0.12% |
| 2025/01/22 |
10.5869 |
-0.44% |
2025/01/08 |
10.6973 |
-0.11% |
| 2025/01/21 |
10.6340 |
-0.04% |
2025/01/07 |
10.7089 |
-0.01% |
| 2025/01/20 |
10.6387 |
0.30% |
2025/01/06 |
10.7096 |
-0.22% |
| 2025/01/17 |
10.6074 |
-0.11% |
2025/01/03 |
10.7328 |
-0.10% |
| 2025/01/16 |
10.6194 |
-0.03% |
2025/01/02 |
10.7436 |
0.36% |
| 2025/01/15 |
10.6229 |
-0.34% |
2024/12/31 |
10.7052 |
0.03% |
| 2025/01/14 |
10.6590 |
0.01% |
2024/12/30 |
10.7016 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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