宏利中國高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6160 0.0211 0.22% -11.33% 2023/05/31

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5.58% -1.09% -1.31% 3.99% 11.27% -4.30% 12.38% 5.91% -8.48% -18.56%

宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/31 9.6160 0.22% 2023/05/16 9.8749 -0.77%
2023/05/30 9.5949 0.45% 2023/05/15 9.9513 -1.11%
2023/05/29 9.5515 0.05% 2023/05/12 10.0633 -0.16%
2023/05/25 9.5465 -0.34% 2023/05/11 10.0791 -0.05%
2023/05/24 9.5792 -0.08% 2023/05/10 10.0845 -0.71%
2023/05/23 9.5866 -0.70% 2023/05/09 10.1564 -0.69%
2023/05/22 9.6544 -0.53% 2023/05/08 10.2273 -0.47%
2023/05/19 9.7059 -0.04% 2023/05/05 10.2753 -0.21%
2023/05/18 9.7097 -0.30% 2023/05/04 10.2974 -0.27%
2023/05/17 9.7390 -1.38% 2023/05/03 10.3254 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.22% 0.38% -8.09% -15.42% 1.46% -9.35% -11.33%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.22% 0.38% -8.52% -16.57% -1.21% -14.16% -13.30%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.19% 0.31% -8.48% -16.18% -0.74% -11.11% -12.46%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.17% 0.28% -8.97% -17.42% -3.51% -16.55% -14.51%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.16% 1.37% -3.04% -4.96% -1.15% -7.92% -3.14%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.14% 1.46% -2.85% -4.97% -2.19% -9.29% -3.75%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.10% 1.26% -3.24% -5.28% -1.69% -7.25% -3.93%
基金平均績效 0.17% 0.78% -6.17% -11.54% -1.29% -10.80% -8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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