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宏利中國高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0018 |
-0.0018 |
-0.02% |
2.77% |
2025/03/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.31% |
3.99% |
11.27% |
-4.30% |
12.38% |
5.91% |
-8.48% |
-18.56% |
-9.39% |
8.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/28 |
11.0018 |
-0.02% |
2025/03/14 |
11.0084 |
-0.02% |
| 2025/03/27 |
11.0036 |
0.00% |
2025/03/13 |
11.0103 |
0.06% |
| 2025/03/26 |
11.0032 |
-0.06% |
2025/03/12 |
11.0036 |
0.02% |
| 2025/03/25 |
11.0095 |
-0.02% |
2025/03/11 |
11.0013 |
-0.22% |
| 2025/03/24 |
11.0122 |
-0.02% |
2025/03/10 |
11.0255 |
0.01% |
| 2025/03/21 |
11.0141 |
-0.00% |
2025/03/07 |
11.0248 |
-0.03% |
| 2025/03/20 |
11.0145 |
0.05% |
2025/03/06 |
11.0282 |
0.09% |
| 2025/03/19 |
11.0090 |
-0.04% |
2025/03/05 |
11.0184 |
0.07% |
| 2025/03/18 |
11.0132 |
0.02% |
2025/03/04 |
11.0112 |
-0.01% |
| 2025/03/17 |
11.0111 |
0.02% |
2025/03/03 |
11.0123 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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