宏利投信基金淨值

宏利中國高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	41.6974	0.0708	0.17%	-14.51%	2023/05/31

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-2.43%	-0.63%	4.76%	3.34%	-6.61%	8.94%	1.23%	-10.16%	-22.90%
含息	-	-2.43%	-0.63%	4.76%	3.34%	-6.61%	8.94%	2.35%	-5.77%	-18.79%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.2641	70.1997	0.38%
02/05	0.2641	70.4781	0.37%
03/08	0.2642	70.3422	0.38%
04/12	0.2623	70.0975	0.37%
05/07	0.2627	70.4129	0.37%
06/07	0.2632	70.0117	0.38%
07/08	0.2618	69.6391	0.38%
08/06	0.2574	69.2616	0.37%
09/07	0.2616	69.3543	0.38%
10/08	0.2524	64.9961	0.39%
11/08	0.2396	60.8445	0.39%
12/07	0.2373	62.6890	0.38%
總計	3.0907	62.6890	4.93%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.2372	61.7290	0.38%
02/11	0.2247	59.3893	0.38%
03/07	0.24	52.4317	0.46%
04/11	0.2548	57.3985	0.44%
05/11	0.2548	53.3265	0.48%
06/08	0.2328	50.3232	0.46%
07/08	0.2097	43.0221	0.49%
08/05	0.1925	40.5926	0.47%
09/07	0.2083	44.2096	0.47%
10/11	0.1909	40.6155	0.47%
11/07	0.1561	33.3242	0.47%
12/07	0.2013	46.7735	0.43%
總計	2.6031	46.7735	5.57%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.2272	52.6961	0.43%
02/07	0.2442	52.4201	0.47%
03/07	0.2352	51.1161	0.46%
04/14	0.2239	47.7776	0.47%
05/08	0.2134	44.9742	0.47%
總計	1.1439	44.9742	2.54%

宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/05/31	41.6974	0.17%	2023/05/16	42.9570	-0.80%
2023/05/30	41.6266	0.46%	2023/05/15	43.3016	-1.13%
2023/05/29	41.4375	0.04%	2023/05/12	43.7967	-0.18%
2023/05/25	41.4227	-0.38%	2023/05/11	43.8752	-0.10%
2023/05/24	41.5800	-0.10%	2023/05/10	43.9204	-0.72%
2023/05/23	41.6206	-0.76%	2023/05/09	44.2384	-0.70%
2023/05/22	41.9381	-0.57%	2023/05/08	44.5499	-0.94%
2023/05/19	42.1771	-0.02%	2023/05/05	44.9742	-0.22%
2023/05/18	42.1840	-0.37%	2023/05/04	45.0716	-0.30%
2023/05/17	42.3422	-1.43%	2023/05/03	45.2063	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣	0.17%	0.28%	-8.97%	-17.42%	-3.51%	-16.55%	-14.51%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元	0.22%	0.38%	-8.09%	-15.42%	1.46%	-9.35%	-11.33%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元	0.22%	0.38%	-8.52%	-16.57%	-1.21%	-14.16%	-13.30%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣	0.19%	0.31%	-8.48%	-16.18%	-0.74%	-11.11%	-12.46%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元	0.16%	1.37%	-3.04%	-4.96%	-1.15%	-7.92%	-3.14%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣	0.14%	1.46%	-2.85%	-4.97%	-2.19%	-9.29%	-3.75%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣	0.10%	1.26%	-3.24%	-5.28%	-1.69%	-7.25%	-3.93%
基金平均績效	0.17%	0.78%	-6.17%	-11.54%	-1.29%	-10.80%	-8.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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