宏利投信基金淨值

宏利中國高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	40.5876	0.0560	0.14%	-0.80%	2025/02/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.63%	4.76%	3.34%	-6.61%	8.94%	1.23%	-10.16%	-22.90%	-16.83%	0.86%
含息	-0.63%	4.76%	3.34%	-6.61%	8.94%	2.35%	-5.77%	-18.79%	-11.78%	6.66%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.2272	52.6961	0.43%
02/07	0.2442	52.4201	0.47%
03/07	0.2352	51.1161	0.46%
04/14	0.2239	47.7776	0.47%
05/08	0.2134	44.9742	0.47%
06/08	0.1942	42.9672	0.45%
07/07	0.2003	42.2650	0.47%
08/07	0.1954	41.4670	0.47%
09/07	0.1849	40.6124	0.46%
10/11	0.1826	38.9230	0.47%
11/07	0.1777	38.4211	0.46%
12/07	0.1873	39.8126	0.47%
總計	2.4663	39.8126	6.19%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.189	41.2839	0.46%
02/07	0.1968	42.1885	0.47%
03/07	0.1992	42.8492	0.46%
04/11	0.1972	42.4883	0.46%
05/08	0.1959	42.3476	0.46%
06/07	0.1961	42.1903	0.46%
07/08	0.1961	42.2010	0.46%
08/07	0.1975	42.2581	0.47%
09/06	0.196	41.6468	0.47%
10/14	0.1975	42.3158	0.47%
11/07	0.1967	42.1108	0.47%
12/06	0.1938	41.6361	0.47%
總計	2.3518	41.6361	5.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.1906	40.9259	0.47%
總計	0.1906	40.9259	0.47%

宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/03	40.5876	0.14%	2025/01/13	40.5561	-0.17%
2025/01/24	40.5316	0.53%	2025/01/10	40.6267	-0.06%
2025/01/23	40.3162	-0.01%	2025/01/09	40.6529	-0.11%
2025/01/22	40.3192	-0.44%	2025/01/08	40.6961	-0.56%
2025/01/21	40.4961	0.01%	2025/01/07	40.9259	-0.01%
2025/01/20	40.4902	0.36%	2025/01/06	40.9314	-0.23%
2025/01/17	40.3452	-0.13%	2025/01/03	41.0260	-0.10%
2025/01/16	40.3961	-0.05%	2025/01/02	41.0685	0.37%
2025/01/15	40.4153	-0.35%	2024/12/31	40.9151	-0.00%
2025/01/14	40.5566	0.00%	2024/12/30	40.9171	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣	0.14%	0.14%	-1.07%	-3.68%	-4.39%	-3.73%	-0.80%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元	0.25%	0.25%	-0.53%	-1.96%	-0.56%	3.84%	-0.27%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元	0.25%	0.25%	-0.98%	-3.30%	-3.26%	-1.70%	-0.73%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣	0.09%	0.09%	-0.58%	-2.26%	-1.68%	1.61%	-0.31%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元	0.13%	0.13%	0.33%	-0.33%	1.10%	4.95%	0.46%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣	0.04%	0.04%	0.31%	-0.63%	-0.10%	3.03%	0.45%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣	0.55%	0.55%	0.30%	0.81%	0.51%	5.70%	0.62%
基金平均績效	0.21%	0.21%	-0.32%	-1.62%	-1.20%	1.96%	-0.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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