宏利投信基金淨值

宏利中國高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	42.0481	0.0163	0.04%	3.65%	2024/04/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-2.43%	-0.63%	4.76%	3.34%	-6.61%	8.94%	1.23%	-10.16%	-22.90%	-16.83%
含息	-2.43%	-0.63%	4.76%	3.34%	-6.61%	8.94%	2.35%	-5.77%	-18.79%	-11.78%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.2372	61.7290	0.38%
02/11	0.2247	59.3893	0.38%
03/07	0.24	52.4317	0.46%
04/11	0.2548	57.3985	0.44%
05/11	0.2548	53.3265	0.48%
06/08	0.2328	50.3232	0.46%
07/08	0.2097	43.0221	0.49%
08/05	0.1925	40.5926	0.47%
09/07	0.2083	44.2096	0.47%
10/11	0.1909	40.6155	0.47%
11/07	0.1561	33.3242	0.47%
12/07	0.2013	46.7735	0.43%
總計	2.6031	46.7735	5.57%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.2272	52.6961	0.43%
02/07	0.2442	52.4201	0.47%
03/07	0.2352	51.1161	0.46%
04/14	0.2239	47.7776	0.47%
05/08	0.2134	44.9742	0.47%
06/08	0.1942	42.9672	0.45%
07/07	0.2003	42.2650	0.47%
08/07	0.1954	41.4670	0.47%
09/07	0.1849	40.6124	0.46%
10/11	0.1826	38.9230	0.47%
11/07	0.1777	38.4211	0.46%
12/07	0.1873	39.8126	0.47%
總計	2.4663	39.8126	6.19%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.189	41.2839	0.46%
02/07	0.1968	42.1885	0.47%
03/07	0.1992	42.8492	0.46%
04/11	0.1972	42.4883	0.46%
總計	0.7822	42.4883	1.84%

宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	42.0481	0.04%	2024/03/27	42.4101	0.04%
2024/04/16	42.0318	-0.52%	2024/03/26	42.3943	0.36%
2024/04/15	42.2527	-0.06%	2024/03/25	42.2418	0.15%
2024/04/12	42.2762	-0.00%	2024/03/22	42.1791	-0.45%
2024/04/11	42.2781	-0.49%	2024/03/21	42.3692	-0.29%
2024/04/09	42.4883	0.24%	2024/03/20	42.4936	0.17%
2024/04/08	42.3867	-0.17%	2024/03/19	42.4221	0.10%
2024/04/03	42.4573	0.02%	2024/03/18	42.3809	-0.05%
2024/04/02	42.4509	0.27%	2024/03/15	42.4012	0.00%
2024/03/28	42.3375	-0.17%	2024/03/14	42.4004	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣	0.04%	-1.04%	-0.83%	0.05%	8.64%	-11.24%	3.65%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元	0.02%	-0.46%	-0.06%	2.16%	13.00%	-3.23%	6.43%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元	0.02%	-0.92%	-0.51%	0.77%	9.95%	-8.38%	4.51%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣	0.02%	-0.57%	-0.37%	1.48%	11.69%	-5.90%	5.72%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元	-0.05%	-0.29%	-0.32%	1.32%	7.19%	-2.10%	1.29%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣	-0.08%	-0.35%	-0.48%	0.87%	6.07%	-3.62%	0.93%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣	-0.19%	-0.07%	0.64%	2.04%	6.19%	-1.65%	3.23%
基金平均績效	-0.03%	-0.53%	-0.28%	1.24%	8.96%	-5.16%	3.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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