宏利中國高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 41.6974 0.0708 0.17% -14.51% 2023/05/31

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - -2.43% -0.63% 4.76% 3.34% -6.61% 8.94% 1.23% -10.16% -22.90%
含息 - -2.43% -0.63% 4.76% 3.34% -6.61% 8.94% 2.35% -5.77% -18.79%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.2641 70.1997 0.38%
02/05 0.2641 70.4781 0.37%
03/08 0.2642 70.3422 0.38%
04/12 0.2623 70.0975 0.37%
05/07 0.2627 70.4129 0.37%
06/07 0.2632 70.0117 0.38%
07/08 0.2618 69.6391 0.38%
08/06 0.2574 69.2616 0.37%
09/07 0.2616 69.3543 0.38%
10/08 0.2524 64.9961 0.39%
11/08 0.2396 60.8445 0.39%
12/07 0.2373 62.6890 0.38%
總計 3.0907 62.6890 4.93%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.2372 61.7290 0.38%
02/11 0.2247 59.3893 0.38%
03/07 0.24 52.4317 0.46%
04/11 0.2548 57.3985 0.44%
05/11 0.2548 53.3265 0.48%
06/08 0.2328 50.3232 0.46%
07/08 0.2097 43.0221 0.49%
08/05 0.1925 40.5926 0.47%
09/07 0.2083 44.2096 0.47%
10/11 0.1909 40.6155 0.47%
11/07 0.1561 33.3242 0.47%
12/07 0.2013 46.7735 0.43%
總計 2.6031 46.7735 5.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.2272 52.6961 0.43%
02/07 0.2442 52.4201 0.47%
03/07 0.2352 51.1161 0.46%
04/14 0.2239 47.7776 0.47%
05/08 0.2134 44.9742 0.47%
總計 1.1439 44.9742 2.54%

宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/31 41.6974 0.17% 2023/05/16 42.9570 -0.80%
2023/05/30 41.6266 0.46% 2023/05/15 43.3016 -1.13%
2023/05/29 41.4375 0.04% 2023/05/12 43.7967 -0.18%
2023/05/25 41.4227 -0.38% 2023/05/11 43.8752 -0.10%
2023/05/24 41.5800 -0.10% 2023/05/10 43.9204 -0.72%
2023/05/23 41.6206 -0.76% 2023/05/09 44.2384 -0.70%
2023/05/22 41.9381 -0.57% 2023/05/08 44.5499 -0.94%
2023/05/19 42.1771 -0.02% 2023/05/05 44.9742 -0.22%
2023/05/18 42.1840 -0.37% 2023/05/04 45.0716 -0.30%
2023/05/17 42.3422 -1.43% 2023/05/03 45.2063 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.17% 0.28% -8.97% -17.42% -3.51% -16.55% -14.51%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.22% 0.38% -8.09% -15.42% 1.46% -9.35% -11.33%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.22% 0.38% -8.52% -16.57% -1.21% -14.16% -13.30%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.19% 0.31% -8.48% -16.18% -0.74% -11.11% -12.46%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.16% 1.37% -3.04% -4.96% -1.15% -7.92% -3.14%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.14% 1.46% -2.85% -4.97% -2.19% -9.29% -3.75%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.10% 1.26% -3.24% -5.28% -1.69% -7.25% -3.93%
基金平均績效 0.17% 0.78% -6.17% -11.54% -1.29% -10.80% -8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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