宏利中國高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 42.1152 -0.0009 -0.00% 3.82% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.43% -0.63% 4.76% 3.34% -6.61% 8.94% 1.23% -10.16% -22.90% -16.83%
含息 -2.43% -0.63% 4.76% 3.34% -6.61% 8.94% 2.35% -5.77% -18.79% -11.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.2372 61.7290 0.38%
02/11 0.2247 59.3893 0.38%
03/07 0.24 52.4317 0.46%
04/11 0.2548 57.3985 0.44%
05/11 0.2548 53.3265 0.48%
06/08 0.2328 50.3232 0.46%
07/08 0.2097 43.0221 0.49%
08/05 0.1925 40.5926 0.47%
09/07 0.2083 44.2096 0.47%
10/11 0.1909 40.6155 0.47%
11/07 0.1561 33.3242 0.47%
12/07 0.2013 46.7735 0.43%
總計 2.6031 46.7735 5.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.2272 52.6961 0.43%
02/07 0.2442 52.4201 0.47%
03/07 0.2352 51.1161 0.46%
04/14 0.2239 47.7776 0.47%
05/08 0.2134 44.9742 0.47%
06/08 0.1942 42.9672 0.45%
07/07 0.2003 42.2650 0.47%
08/07 0.1954 41.4670 0.47%
09/07 0.1849 40.6124 0.46%
10/11 0.1826 38.9230 0.47%
11/07 0.1777 38.4211 0.46%
12/07 0.1873 39.8126 0.47%
總計 2.4663 39.8126 6.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.189 41.2839 0.46%
02/07 0.1968 42.1885 0.47%
03/07 0.1992 42.8492 0.46%
04/11 0.1972 42.4883 0.46%
05/08 0.1959 42.3476 0.46%
總計 0.9781 42.3476 2.31%

宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 42.1152 -0.00% 2024/05/06 42.3205 0.09%
2024/05/20 42.1161 0.05% 2024/05/03 42.2828 0.26%
2024/05/17 42.0939 0.05% 2024/05/02 42.1725 0.29%
2024/05/16 42.0734 0.36% 2024/04/30 42.0524 0.16%
2024/05/14 41.9213 -0.64% 2024/04/29 41.9857 0.20%
2024/05/13 42.1896 0.24% 2024/04/26 41.9031 -0.01%
2024/05/10 42.0893 -0.08% 2024/04/25 41.9054 -0.29%
2024/05/09 42.1249 -0.06% 2024/04/24 42.0266 0.09%
2024/05/08 42.1521 -0.46% 2024/04/23 41.9876 0.10%
2024/05/07 42.3476 0.06% 2024/04/22 41.9446 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 -0.00% 0.46% 0.39% -1.15% 6.01% -0.15% 3.82%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.00% 0.50% 0.70% 0.57% 10.11% 8.31% 6.98%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.00% 0.50% 0.24% -0.79% 7.15% 2.56% 4.58%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 -0.00% 0.46% 0.74% 0.16% 8.99% 5.72% 6.29%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 -0.05% 0.05% 1.11% 0.87% 5.27% 4.27% 2.33%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 -0.02% 0.09% 1.18% 0.73% 4.75% 2.62% 2.11%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 -0.06% 0.20% 0.44% 1.44% 5.30% 4.20% 3.89%
基金平均績效 -0.02% 0.32% 0.69% 0.26% 6.80% 3.93% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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