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宏利中國高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
71.4947 |
-0.4901 |
-0.68% |
6.54% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.53% |
3.54% |
9.14% |
7.48% |
-2.52% |
13.38% |
6.16% |
-6.38% |
-18.10% |
-11.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
71.4947 |
-0.68% |
2024/12/05 |
72.4034 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
71.9848 |
-0.72% |
2024/12/04 |
72.4280 |
0.01% |
| 2024/12/17 |
72.5076 |
-0.23% |
2024/12/03 |
72.4177 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
72.6741 |
-0.08% |
2024/12/02 |
72.4167 |
0.08% |
| 2024/12/13 |
72.7325 |
-0.12% |
2024/11/29 |
72.3619 |
-0.06% |
| 2024/12/12 |
72.8232 |
0.02% |
2024/11/28 |
72.4077 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
72.8055 |
0.03% |
2024/11/27 |
72.4017 |
0.07% |
| 2024/12/10 |
72.7809 |
0.18% |
2024/11/26 |
72.3513 |
-0.21% |
| 2024/12/09 |
72.6517 |
0.31% |
2024/11/25 |
72.5013 |
-0.11% |
| 2024/12/06 |
72.4282 |
0.03% |
2024/11/22 |
72.5789 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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