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宏利中國高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
73.6292 |
0.0436 |
0.06% |
3.02% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.54% |
9.14% |
7.48% |
-2.52% |
13.38% |
6.16% |
-6.38% |
-18.10% |
-11.96% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
73.6292 |
0.06% |
2025/02/21 |
72.7321 |
0.19% |
| 2025/03/07 |
73.5856 |
0.01% |
2025/02/20 |
72.5941 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
73.5805 |
0.09% |
2025/02/19 |
72.5489 |
0.07% |
| 2025/03/05 |
73.5147 |
0.09% |
2025/02/18 |
72.4951 |
-0.05% |
| 2025/03/04 |
73.4501 |
-0.01% |
2025/02/17 |
72.5283 |
0.12% |
| 2025/03/03 |
73.4547 |
0.35% |
2025/02/14 |
72.4444 |
0.42% |
| 2025/02/27 |
73.2008 |
0.07% |
2025/02/13 |
72.1437 |
0.08% |
| 2025/02/26 |
73.1467 |
0.33% |
2025/02/12 |
72.0854 |
-0.00% |
| 2025/02/25 |
72.9076 |
0.05% |
2025/02/11 |
72.0861 |
0.31% |
| 2025/02/24 |
72.8683 |
0.19% |
2025/02/10 |
71.8652 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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