|
|
|
宏利中國高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
66.7265 |
0.1232 |
0.19% |
-12.46% |
2023/05/31 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
1.53% |
3.54% |
9.14% |
7.48% |
-2.52% |
13.38% |
6.16% |
-6.38% |
-18.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/05/31 |
66.7265 |
0.18% |
2023/05/16 |
68.7101 |
-0.79% |
| 2023/05/30 |
66.6033 |
0.47% |
2023/05/15 |
69.2591 |
-1.13% |
| 2023/05/29 |
66.2936 |
0.03% |
2023/05/12 |
70.0488 |
-0.17% |
| 2023/05/25 |
66.2714 |
-0.38% |
2023/05/11 |
70.1714 |
-0.10% |
| 2023/05/24 |
66.5234 |
-0.10% |
2023/05/10 |
70.2393 |
-0.72% |
| 2023/05/23 |
66.5904 |
-0.75% |
2023/05/09 |
70.7475 |
-0.70% |
| 2023/05/22 |
67.0935 |
-0.56% |
2023/05/08 |
71.2467 |
-0.47% |
| 2023/05/19 |
67.4727 |
-0.02% |
2023/05/05 |
71.5840 |
-0.22% |
| 2023/05/18 |
67.4873 |
-0.36% |
2023/05/04 |
71.7388 |
-0.30% |
| 2023/05/17 |
67.7322 |
-1.42% |
2023/05/03 |
71.9539 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
