宏利中國高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 66.7265 0.1232 0.19% -12.46% 2023/05/31

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- 1.53% 3.54% 9.14% 7.48% -2.52% 13.38% 6.16% -6.38% -18.10%

宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/31 66.7265 0.18% 2023/05/16 68.7101 -0.79%
2023/05/30 66.6033 0.47% 2023/05/15 69.2591 -1.13%
2023/05/29 66.2936 0.03% 2023/05/12 70.0488 -0.17%
2023/05/25 66.2714 -0.38% 2023/05/11 70.1714 -0.10%
2023/05/24 66.5234 -0.10% 2023/05/10 70.2393 -0.72%
2023/05/23 66.5904 -0.75% 2023/05/09 70.7475 -0.70%
2023/05/22 67.0935 -0.56% 2023/05/08 71.2467 -0.47%
2023/05/19 67.4727 -0.02% 2023/05/05 71.5840 -0.22%
2023/05/18 67.4873 -0.36% 2023/05/04 71.7388 -0.30%
2023/05/17 67.7322 -1.42% 2023/05/03 71.9539 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.19% 0.31% -8.48% -16.18% -0.74% -11.11% -12.46%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.22% 0.38% -8.09% -15.42% 1.46% -9.35% -11.33%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.22% 0.38% -8.52% -16.57% -1.21% -14.16% -13.30%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.17% 0.28% -8.97% -17.42% -3.51% -16.55% -14.51%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.16% 1.37% -3.04% -4.96% -1.15% -7.92% -3.14%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.14% 1.46% -2.85% -4.97% -2.19% -9.29% -3.75%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.10% 1.26% -3.24% -5.28% -1.69% -7.25% -3.93%
基金平均績效 0.17% 0.78% -6.17% -11.54% -1.29% -10.80% -8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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