宏利中國高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 73.6825 0.0119 0.02% 3.10% 2025/03/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.54% 9.14% 7.48% -2.52% 13.38% 6.16% -6.38% -18.10% -11.96% 6.50%

宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 73.6825 0.02% 2025/03/14 73.5507 -0.05%
2025/03/27 73.6706 -0.02% 2025/03/13 73.5885 0.04%
2025/03/26 73.6829 0.08% 2025/03/12 73.5560 -0.07%
2025/03/25 73.6227 0.08% 2025/03/11 73.6042 -0.03%
2025/03/24 73.5632 -0.00% 2025/03/10 73.6292 0.06%
2025/03/21 73.5633 -0.00% 2025/03/07 73.5856 0.01%
2025/03/20 73.5640 0.03% 2025/03/06 73.5805 0.09%
2025/03/19 73.5385 -0.03% 2025/03/05 73.5147 0.09%
2025/03/18 73.5642 0.01% 2025/03/04 73.4501 -0.01%
2025/03/17 73.5581 0.01% 2025/03/03 73.4547 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.16% 0.66% 3.13% 1.27% 3.59% 3.10%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.02% -0.11% 0.28% 2.88% 1.33% 5.10% 2.77%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.02% -0.11% -0.17% 1.48% -1.40% -0.50% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.02% 0.16% -0.08% 1.42% -1.87% -2.02% 1.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.05% 0.43% 2.15% 0.71% 1.14% 5.21% 1.86%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.03% 0.33% 1.88% 0.21% 0.44% 2.95% 1.32%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 -0.25% 0.37% -1.57% -3.50% -3.13% -0.01% -2.58%
基金平均績效 -0.02% 0.18% 0.45% 0.90% -0.32% 2.05% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)