宏利中國高收益債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.9688 0.0131 0.22% -13.30% 2023/05/31

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 2.68% -5.07% -5.50% -0.44% 6.91% -8.40% 7.48% 1.26% -12.55% -22.78%
含息 2.68% -5.07% -5.50% -0.44% 6.91% -8.40% 7.48% 2.38% -8.21% -18.78%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.03823 10.1639 0.38%
02/05 0.03816 10.1756 0.38%
03/08 0.03809 10.1307 0.38%
04/12 0.03767 10.0617 0.37%
05/07 0.0377 10.1049 0.37%
06/07 0.0378 10.0405 0.38%
07/08 0.0375 9.9622 0.38%
08/06 0.0368 9.8883 0.37%
09/07 0.0373 9.8830 0.38%
10/08 0.0359 9.2355 0.39%
11/08 0.034 8.6150 0.39%
12/07 0.0335 8.8557 0.38%
總計 0.44265 8.8557 5.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0334 8.6905 0.38%
02/11 0.0316 8.3464 0.38%
03/07 0.033 7.3596 0.45%
04/11 0.035 8.0405 0.44%
05/11 0.035 7.4320 0.47%
06/08 0.0317 7.0013 0.45%
07/08 0.0285 5.9706 0.48%
08/05 0.0262 5.6387 0.46%
09/07 0.0283 6.1351 0.46%
10/11 0.0259 5.6277 0.46%
11/07 0.0213 4.6347 0.46%
12/07 0.0275 6.5719 0.42%
總計 0.3574 6.5719 5.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0314 7.4454 0.42%
02/07 0.0339 7.4318 0.46%
03/07 0.0326 7.2461 0.45%
04/14 0.0311 6.7943 0.46%
05/08 0.0297 6.4078 0.46%
總計 0.1587 6.4078 2.48%

宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/31 5.9688 0.22% 2023/05/16 6.1295 -0.77%
2023/05/30 5.9557 0.45% 2023/05/15 6.1770 -1.11%
2023/05/29 5.9288 0.05% 2023/05/12 6.2465 -0.16%
2023/05/25 5.9257 -0.34% 2023/05/11 6.2563 -0.05%
2023/05/24 5.9460 -0.08% 2023/05/10 6.2596 -0.71%
2023/05/23 5.9506 -0.70% 2023/05/09 6.3043 -0.69%
2023/05/22 5.9927 -0.53% 2023/05/08 6.3483 -0.93%
2023/05/19 6.0246 -0.04% 2023/05/05 6.4078 -0.21%
2023/05/18 6.0270 -0.30% 2023/05/04 6.4216 -0.27%
2023/05/17 6.0452 -1.38% 2023/05/03 6.4391 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.22% 0.38% -8.52% -16.57% -1.21% -14.16% -13.30%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.22% 0.38% -8.09% -15.42% 1.46% -9.35% -11.33%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.19% 0.31% -8.48% -16.18% -0.74% -11.11% -12.46%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.17% 0.28% -8.97% -17.42% -3.51% -16.55% -14.51%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.16% 1.37% -3.04% -4.96% -1.15% -7.92% -3.14%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.14% 1.46% -2.85% -4.97% -2.19% -9.29% -3.75%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.10% 1.26% -3.24% -5.28% -1.69% -7.25% -3.93%
基金平均績效 0.17% 0.78% -6.17% -11.54% -1.29% -10.80% -8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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