宏利中國高收益債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.0490 0.0152 0.25% -0.73% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.50% -0.44% 6.91% -8.40% 7.48% 1.26% -12.55% -22.78% -14.19% 3.14%
含息 -5.50% -0.44% 6.91% -8.40% 7.48% 2.38% -8.21% -18.78% -9.17% 8.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0314 7.4454 0.42%
02/07 0.0339 7.4318 0.46%
03/07 0.0326 7.2461 0.45%
04/14 0.0311 6.7943 0.46%
05/08 0.0297 6.4078 0.46%
06/08 0.0272 6.1552 0.44%
07/07 0.0281 6.0681 0.46%
08/07 0.0275 5.9703 0.46%
09/07 0.0262 5.8778 0.45%
10/11 0.0259 5.6453 0.46%
11/07 0.0252 5.5713 0.45%
12/07 0.0266 5.7858 0.46%
總計 0.3454 5.7858 5.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0269 6.0150 0.45%
02/07 0.0281 6.1596 0.46%
03/07 0.0285 6.2667 0.45%
04/11 0.0283 6.2317 0.45%
05/08 0.0281 6.2146 0.45%
06/07 0.0282 6.1959 0.46%
07/08 0.0282 6.2108 0.45%
08/07 0.0285 6.2189 0.46%
09/06 0.0283 6.1505 0.46%
10/14 0.0286 6.2726 0.46%
11/07 0.0286 6.2509 0.46%
12/06 0.0282 6.1850 0.46%
總計 0.3385 6.1850 5.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0278 6.0955 0.46%
總計 0.0278 6.0955 0.46%

宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 6.0490 0.25% 2025/01/13 6.0389 -0.17%
2025/01/24 6.0338 0.58% 2025/01/10 6.0492 -0.07%
2025/01/23 5.9989 0.01% 2025/01/09 6.0536 -0.13%
2025/01/22 5.9986 -0.44% 2025/01/08 6.0612 -0.56%
2025/01/21 6.0253 -0.04% 2025/01/07 6.0955 -0.01%
2025/01/20 6.0279 0.29% 2025/01/06 6.0959 -0.22%
2025/01/17 6.0102 -0.11% 2025/01/03 6.1091 -0.10%
2025/01/16 6.0170 -0.03% 2025/01/02 6.1153 0.36%
2025/01/15 6.0190 -0.34% 2024/12/31 6.0934 0.03%
2025/01/14 6.0395 0.01% 2024/12/30 6.0914 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.25% 0.25% -0.98% -3.30% -3.26% -1.70% -0.73%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.25% 0.25% -0.53% -1.96% -0.56% 3.84% -0.27%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.09% 0.09% -0.58% -2.26% -1.68% 1.61% -0.31%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.14% 0.14% -1.07% -3.68% -4.39% -3.73% -0.80%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.13% 0.13% 0.33% -0.33% 1.10% 4.95% 0.46%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.04% 0.04% 0.31% -0.63% -0.10% 3.03% 0.45%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.55% 0.55% 0.30% 0.81% 0.51% 5.70% 0.62%
基金平均績效 0.21% 0.21% -0.32% -1.62% -1.20% 1.96% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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