安本環球亞洲地產股票基金-X2累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.1093 0.0266 0.24% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 31.82% -13.64%

安本環球亞洲地產股票基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 11.1093 0.24% 2019/11/27 11.1026 0.40%
2019/12/10 11.0827 -0.05% 2019/11/26 11.0582 -0.11%
2019/12/09 11.0880 0.05% 2019/11/25 11.0703 1.08%
2019/12/06 11.0820 0.64% 2019/11/22 10.9520 0.06%
2019/12/05 11.0113 0.32% 2019/11/21 10.9451 -0.56%
2019/12/04 10.9766 -0.76% 2019/11/20 11.0069 -0.39%
2019/12/03 11.0602 -0.17% 2019/11/19 11.0499 0.89%
2019/12/02 11.0786 0.47% 2019/11/18 10.9526 0.31%
2019/11/29 11.0270 -0.56% 2019/11/15 10.9183 0.35%
2019/11/28 11.0894 -0.12% 2019/11/14 10.8799 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球亞洲地產股票基金-X2累積(美元)
0.24% 1.21% 0.77% 0.53% -3.31% 9.29% 9.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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