安本環球亞洲地產股票基金-X2累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.1545 -0.0239 -0.26% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 31.82% -13.64% 13.17%

安本環球亞洲地產股票基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 9.1545 -0.26% 2020/06/30 9.0194 0.02%
2020/07/13 9.1784 0.61% 2020/06/29 9.0179 -1.51%
2020/07/10 9.1224 -1.26% 2020/06/26 9.1557 0.34%
2020/07/09 9.2384 -0.39% 2020/06/25 9.1246 -1.77%
2020/07/08 9.2749 -0.67% 2020/06/24 9.2890 -0.17%
2020/07/07 9.3378 -1.11% 2020/06/22 9.3047 -0.82%
2020/07/06 9.4430 1.69% 2020/06/19 9.3814 -0.06%
2020/07/03 9.2858 0.29% 2020/06/18 9.3875 -0.14%
2020/07/02 9.2593 2.51% 2020/06/17 9.4008 0.19%
2020/07/01 9.0327 0.15% 2020/06/16 9.3831 3.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球亞洲地產股票基金-X2累積(美元)
-0.26% -1.96% -2.64% 3.53% -20.51% -21.89% -20.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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