聯博基金淨值

聯博美國收益基金-BT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.60	-0.01	-0.15%	1.07%	2023/05/04

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-5.93%	1.49%	-7.34%	2.56%	-0.12%	-6.07%	6.72%	-0.59%	-5.14%	-17.76%
含息	-2.13%	5.54%	-3.36%	6.86%	4.01%	-1.78%	11.37%	3.66%	-1.07%	-13.47%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0284	8.35	0.34%
02/26	0.0284	8.23	0.35%
03/31	0.0284	8.13	0.35%
04/30	0.0284	8.17	0.35%
05/28	0.0284	8.18	0.35%
06/30	0.0284	8.21	0.35%
07/30	0.0284	8.22	0.35%
08/31	0.0284	8.21	0.35%
09/30	0.0284	8.10	0.35%
10/29	0.0284	8.04	0.35%
11/30	0.0284	7.96	0.36%
12/31	0.0284	7.97	0.36%
總計	0.3408	7.97	4.28%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0284	7.78	0.37%
02/28	0.0284	7.60	0.37%
03/31	0.0284	7.43	0.38%
04/29	0.0284	7.16	0.40%
05/31	0.0284	7.11	0.40%
06/30	0.0284	6.75	0.42%
07/29	0.0284	6.93	0.41%
08/31	0.0284	6.79	0.42%
09/30	0.0284	6.40	0.44%
10/31	0.0284	6.39	0.44%
11/30	0.0284	6.55	0.43%
12/30	0.0284	6.55	0.43%
總計	0.3408	6.55	5.20%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0284	6.74	0.42%
02/28	0.0284	6.56	0.43%
03/31	0.0284	6.56	0.43%
04/28	0.0284	6.59	0.43%
總計	0.1136	6.59	1.72%

聯博美國收益基金-BT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/05/04	6.60	-0.15%	2023/04/19	6.57	-0.30%
2023/05/03	6.61	0.46%	2023/04/18	6.59	0.15%
2023/05/02	6.58	-0.15%	2023/04/17	6.58	-0.30%
2023/04/28	6.59	0.00%	2023/04/14	6.60	-0.30%
2023/04/27	6.59	-0.30%	2023/04/13	6.62	0.15%
2023/04/26	6.61	-0.30%	2023/04/12	6.61	0.15%
2023/04/25	6.63	0.45%	2023/04/11	6.60	-0.30%
2023/04/24	6.60	0.30%	2023/04/06	6.62	0.00%
2023/04/21	6.58	0.00%	2023/04/05	6.62	0.00%
2023/04/20	6.58	0.15%	2023/04/04	6.62	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-BT股/美元	-0.15%	0.15%	-0.30%	-2.37%	4.60%	-7.04%	1.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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