聯博美國收益基金-B股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.04 -0.02 -0.25% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.39% 0.68% 4.18% -5.85% 1.04% -7.06% 2.57% -0.24% -6.11% 6.63%

聯博美國收益基金-B股(美元)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 8.04 -0.25% 2020/06/22 8.05 -0.12%
2020/07/07 8.06 0.12% 2020/06/19 8.06 0.00%
2020/07/06 8.05 0.25% 2020/06/18 8.06 -0.12%
2020/07/02 8.03 0.25% 2020/06/17 8.07 0.00%
2020/07/01 8.01 0.00% 2020/06/16 8.07 0.75%
2020/06/30 8.01 0.12% 2020/06/15 8.01 -0.12%
2020/06/29 8.00 -0.12% 2020/06/12 8.02 -0.74%
2020/06/26 8.01 -0.12% 2020/06/11 8.08 -0.25%
2020/06/25 8.02 -0.62% 2020/06/10 8.10 0.12%
2020/06/24 8.07 0.25% 2020/06/09 8.09 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-B股(美元)
-0.25% 0.37% -0.74% 8.06% -4.06% -2.66% -3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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