聯博美國收益基金-B股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.33 -0.02 -0.24% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 4.39% 0.68% 4.18% -5.85% 1.04% -7.06% 2.57% -0.24% -6.11%

聯博美國收益基金-B股(美元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 8.33 -0.24% 2019/11/27 8.34 0.00%
2019/12/11 8.35 0.24% 2019/11/26 8.34 0.12%
2019/12/10 8.33 0.00% 2019/11/25 8.33 0.12%
2019/12/09 8.33 0.00% 2019/11/22 8.32 0.00%
2019/12/06 8.33 0.00% 2019/11/21 8.32 -0.12%
2019/12/05 8.33 -0.12% 2019/11/20 8.33 0.00%
2019/12/04 8.34 -0.12% 2019/11/19 8.33 0.00%
2019/12/03 8.35 0.36% 2019/11/18 8.33 0.00%
2019/12/02 8.32 -0.12% 2019/11/15 8.33 0.00%
2019/11/29 8.33 -0.12% 2019/11/14 8.33 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-B股(美元)
-0.24% 0.00% 0.24% -0.12% 1.71% 6.52% 6.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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