聯博歐元區策略價值基金-CX
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.04 0.06 0.75% 2016/09/28

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - 22.30% 26.17% 1.43% 16.78%

聯博歐元區策略價值基金-CX(歐元)      最新配息資訊
本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/09/28 8.04 0.75% 2016/09/14 7.92 -0.13%
2016/09/27 7.98 -0.37% 2016/09/13 7.93 -1.25%
2016/09/26 8.01 -1.23% 2016/09/12 8.03 -0.86%
2016/09/23 8.11 -0.61% 2016/09/09 8.10 -1.34%
2016/09/22 8.16 1.49% 2016/09/08 8.21 0.12%
2016/09/21 8.04 0.50% 2016/09/07 8.20 0.37%
2016/09/20 8.00 -0.12% 2016/09/06 8.17 0.25%
2016/09/19 8.01 1.14% 2016/09/02 8.15 1.75%
2016/09/16 7.92 -0.75% 2016/09/01 8.01 0.38%
2016/09/15 7.98 0.76% 2016/08/31 7.98 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐元區策略價值基金-CX(歐元)
0.75% 0.00% 1.39% 15.35% 4.55% 6.21% -2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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