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聯博歐元區策略價值基金-CX (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
8.04 |
0.06 |
0.75% |
2016/09/28 |
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.30% |
26.17% |
1.43% |
16.78% |
聯博歐元區策略價值基金-CX(歐元)
最新配息資訊
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本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2016/09/28 |
8.04 |
0.75% |
2016/09/14 |
7.92 |
-0.13% |
2016/09/27 |
7.98 |
-0.37% |
2016/09/13 |
7.93 |
-1.25% |
2016/09/26 |
8.01 |
-1.23% |
2016/09/12 |
8.03 |
-0.86% |
2016/09/23 |
8.11 |
-0.61% |
2016/09/09 |
8.10 |
-1.34% |
2016/09/22 |
8.16 |
1.49% |
2016/09/08 |
8.21 |
0.12% |
2016/09/21 |
8.04 |
0.50% |
2016/09/07 |
8.20 |
0.37% |
2016/09/20 |
8.00 |
-0.12% |
2016/09/06 |
8.17 |
0.25% |
2016/09/19 |
8.01 |
1.14% |
2016/09/02 |
8.15 |
1.75% |
2016/09/16 |
7.92 |
-0.75% |
2016/09/01 |
8.01 |
0.38% |
2016/09/15 |
7.98 |
0.76% |
2016/08/31 |
7.98 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.75% |
0.00% |
1.39% |
15.35% |
4.55% |
6.21% |
-2.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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