聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.10 -0.01 -0.10% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -7.44% -3.28% -0.85% -6.75% -2.25%

聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配(美元)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 10.10 -0.10% 2020/06/25 10.16 0.10%
2020/07/09 10.11 0.00% 2020/06/24 10.15 -0.10%
2020/07/08 10.11 0.00% 2020/06/22 10.16 0.10%
2020/07/07 10.11 1.00% 2020/06/19 10.15 0.10%
2020/07/06 10.01 -0.89% 2020/06/18 10.14 0.10%
2020/07/02 10.10 0.10% 2020/06/17 10.13 0.20%
2020/07/01 10.09 -0.10% 2020/06/16 10.11 0.00%
2020/06/30 10.10 -0.69% 2020/06/15 10.11 0.00%
2020/06/29 10.17 0.10% 2020/06/12 10.11 0.00%
2020/06/26 10.16 0.00% 2020/06/11 10.11 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配(美元)
-0.10% 0.00% -0.20% 12.72% -14.26% -15.62% -13.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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