聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.63 0.00 0.00 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 11.63 0.00% 2019/11/20 11.66 -0.17%
2019/12/04 11.63 -0.09% 2019/11/19 11.68 0.09%
2019/12/03 11.64 0.17% 2019/11/18 11.67 -0.26%
2019/12/02 11.62 -0.09% 2019/11/15 11.70 0.26%
2019/11/29 11.63 -0.43% 2019/11/14 11.67 0.09%
2019/11/27 11.68 -0.09% 2019/11/13 11.66 0.09%
2019/11/26 11.69 0.00% 2019/11/12 11.65 0.00%
2019/11/25 11.69 0.09% 2019/11/11 11.65 0.00%
2019/11/22 11.68 0.00% 2019/11/08 11.65 0.09%
2019/11/21 11.68 0.17% 2019/11/07 11.64 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.43% -0.17% -1.44% -2.10% -3.57% -2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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