聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.73 -0.09 -0.92% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -7.71% -3.43% -1.00% -7.10% -2.52%

聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 9.73 -0.92% 2020/06/18 9.86 0.10%
2020/07/02 9.82 0.10% 2020/06/17 9.85 0.20%
2020/07/01 9.81 -0.10% 2020/06/16 9.83 0.00%
2020/06/30 9.82 -0.61% 2020/06/15 9.83 0.00%
2020/06/29 9.88 0.10% 2020/06/12 9.83 0.00%
2020/06/26 9.87 -0.10% 2020/06/11 9.83 0.00%
2020/06/25 9.88 0.10% 2020/06/10 9.83 0.41%
2020/06/24 9.87 -0.10% 2020/06/09 9.79 0.62%
2020/06/22 9.88 0.20% 2020/06/08 9.73 0.31%
2020/06/19 9.86 0.00% 2020/06/05 9.70 1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險(澳幣)
-0.92% -1.52% 0.31% 10.82% -16.34% -17.75% -16.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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