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聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
南非幣 |
68.48 |
0.00 |
0.00% |
2021/05/25 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
-7.82% |
-3.05% |
-0.64% |
-6.67% |
-1.78% |
-13.13% |
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/05/25 |
68.48 |
0.00% |
2021/05/07 |
68.33 |
0.00% |
2021/05/21 |
68.48 |
0.00% |
2021/05/06 |
68.33 |
0.06% |
2021/05/20 |
68.48 |
0.12% |
2021/05/05 |
68.29 |
-0.22% |
2021/05/19 |
68.40 |
0.00% |
2021/05/04 |
68.44 |
0.28% |
2021/05/18 |
68.40 |
0.01% |
2021/05/03 |
68.25 |
0.04% |
2021/05/17 |
68.39 |
-0.01% |
2021/04/30 |
68.22 |
-0.83% |
2021/05/14 |
68.40 |
0.04% |
2021/04/29 |
68.79 |
0.09% |
2021/05/12 |
68.37 |
0.03% |
2021/04/28 |
68.73 |
0.07% |
2021/05/11 |
68.35 |
0.04% |
2021/04/27 |
68.68 |
0.06% |
2021/05/10 |
68.32 |
-0.01% |
2021/04/26 |
68.64 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00%% |
0.12% |
-0.22% |
-1.28% |
-0.48% |
8.66% |
-0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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