聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 68.48 0.00 0.00% 2021/05/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/05/25 68.48 0.00% 2021/05/07 68.33 0.00%
2021/05/21 68.48 0.00% 2021/05/06 68.33 0.06%
2021/05/20 68.48 0.12% 2021/05/05 68.29 -0.22%
2021/05/19 68.40 0.00% 2021/05/04 68.44 0.28%
2021/05/18 68.40 0.01% 2021/05/03 68.25 0.04%
2021/05/17 68.39 -0.01% 2021/04/30 68.22 -0.83%
2021/05/14 68.40 0.04% 2021/04/29 68.79 0.09%
2021/05/12 68.37 0.03% 2021/04/28 68.73 0.07%
2021/05/11 68.35 0.04% 2021/04/27 68.68 0.06%
2021/05/10 68.32 -0.01% 2021/04/26 68.64 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.00%% 0.12% -0.22% -1.28% -0.48% 8.66% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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