聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 79.66 0.10 0.13% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 79.66 0.13% 2019/11/26 80.14 0.02%
2019/12/10 79.56 0.01% 2019/11/25 80.12 0.06%
2019/12/09 79.55 -0.01% 2019/11/22 80.07 0.06%
2019/12/06 79.56 0.03% 2019/11/21 80.02 0.19%
2019/12/05 79.54 0.04% 2019/11/20 79.87 -0.13%
2019/12/04 79.51 -0.05% 2019/11/19 79.97 0.01%
2019/12/03 79.55 0.18% 2019/11/18 79.96 -0.16%
2019/12/02 79.41 -0.03% 2019/11/15 80.09 0.28%
2019/11/29 79.43 -0.91% 2019/11/14 79.87 0.13%
2019/11/27 80.16 0.02% 2019/11/13 79.77 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.13% 0.19% -0.01% -0.96% -1.24% -2.43% -1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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