聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 67.22 -0.04 -0.06% 2020/07/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/15 67.22 -0.06% 2020/06/30 67.14 -0.90%
2020/07/14 67.26 0.01% 2020/06/29 67.75 0.09%
2020/07/13 67.25 0.01% 2020/06/26 67.69 -0.01%
2020/07/10 67.24 -0.03% 2020/06/25 67.70 0.09%
2020/07/09 67.26 0.00% 2020/06/24 67.64 -0.03%
2020/07/08 67.26 0.01% 2020/06/22 67.66 0.13%
2020/07/07 67.25 1.04% 2020/06/19 67.57 0.10%
2020/07/06 66.56 -0.94% 2020/06/18 67.50 0.15%
2020/07/02 67.19 0.12% 2020/06/17 67.40 0.16%
2020/07/01 67.11 -0.04% 2020/06/16 67.29 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
-0.06% -0.06% -0.01% 10.91% -15.74% -16.72% -15.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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