聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.97 -0.03 -0.25% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -9.70% 0.15% -2.23% -8.07% 4.31%

聯博美國收益基金-BA股/穩定月配(美元)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 11.97 -0.25% 2020/06/25 12.00 -0.66%
2020/07/09 12.00 0.08% 2020/06/24 12.08 0.25%
2020/07/08 11.99 -0.17% 2020/06/22 12.05 -0.08%
2020/07/07 12.01 0.08% 2020/06/19 12.06 0.00%
2020/07/06 12.00 0.25% 2020/06/18 12.06 0.00%
2020/07/02 11.97 0.25% 2020/06/17 12.06 0.00%
2020/07/01 11.94 0.17% 2020/06/16 12.06 0.67%
2020/06/30 11.92 -0.50% 2020/06/15 11.98 -0.08%
2020/06/29 11.98 -0.17% 2020/06/12 11.99 -0.75%
2020/06/26 12.00 0.00% 2020/06/11 12.08 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配(美元)
-0.25% 0.00% -1.07% 5.09% -5.52% -4.92% -4.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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