聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.59 0.01 0.08% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 12.59 0.08% 2019/11/22 12.62 0.08%
2019/12/06 12.58 -0.08% 2019/11/21 12.61 -0.16%
2019/12/05 12.59 0.00% 2019/11/20 12.63 0.08%
2019/12/04 12.59 -0.08% 2019/11/19 12.62 0.00%
2019/12/03 12.60 0.32% 2019/11/18 12.62 0.00%
2019/12/02 12.56 -0.16% 2019/11/15 12.62 0.00%
2019/11/29 12.58 -0.55% 2019/11/14 12.62 0.24%
2019/11/27 12.65 -0.08% 2019/11/13 12.59 0.08%
2019/11/26 12.66 0.16% 2019/11/12 12.58 0.00%
2019/11/25 12.64 0.16% 2019/11/11 12.58 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配(美元)
0.08% 0.24% 0.16% -1.02% 0.56% 3.96% 4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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