聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.14 -0.02 -0.18% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 11.14 -0.18% 2021/10/07 11.18 -0.09%
2021/10/20 11.16 0.00% 2021/10/06 11.19 -0.09%
2021/10/19 11.16 -0.09% 2021/10/05 11.20 -0.18%
2021/10/18 11.17 -0.09% 2021/10/04 11.22 -0.09%
2021/10/15 11.18 -0.09% 2021/10/01 11.23 0.18%
2021/10/14 11.19 0.27% 2021/09/30 11.21 -0.53%
2021/10/13 11.16 0.18% 2021/09/29 11.27 0.09%
2021/10/12 11.14 -0.09% 2021/09/28 11.26 -0.35%
2021/10/11 11.15 -0.09% 2021/09/27 11.30 -0.09%
2021/10/08 11.16 -0.18% 2021/09/24 11.31 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.18% -0.45% -1.94% -2.96% -3.13% -4.38% -5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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