聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.62 0.03 0.26% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 11.62 0.26% 2020/06/18 11.67 -0.09%
2020/07/02 11.59 0.26% 2020/06/17 11.68 0.00%
2020/07/01 11.56 0.09% 2020/06/16 11.68 0.69%
2020/06/30 11.55 -0.43% 2020/06/15 11.60 -0.09%
2020/06/29 11.60 -0.17% 2020/06/12 11.61 -0.68%
2020/06/26 11.62 0.00% 2020/06/11 11.69 -0.17%
2020/06/25 11.62 -0.68% 2020/06/10 11.71 0.09%
2020/06/24 11.70 0.26% 2020/06/09 11.70 -0.17%
2020/06/22 11.67 0.00% 2020/06/08 11.72 0.43%
2020/06/19 11.67 0.00% 2020/06/05 11.67 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.26% 0.17% -0.43% 8.29% -6.67% -6.37% -6.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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