聯博全球非投資等級債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 59.76 -0.13 -0.22% N/A% 2021/12/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -14.95% 2.85% -1.95% -14.45% 2.90% -10.38% - -
含息 - - -1.68% 18.72% 12.13% -2.05% 16.02% 1.10% -90.07% -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.6496 63.84 1.02%
02/26 0.6496 63.37 1.03%
03/31 0.6932 62.41 1.11%
04/30 0.6401 63.02 1.02%
05/28 0.6401 62.92 1.02%
06/30 0.6854 63.18 1.08%
07/30 0.6634 62.87 1.06%
08/31 0.6634 62.68 1.06%
09/30 0.6634 61.86 1.07%
10/29 0.6805 61.28 1.11%
11/30 0.6805 59.95 1.14%
總計 7.3092 59.95 12.19%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博全球非投資等級債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 -0.22% -0.18% -1.50% -3.71% -5.16% -6.38% -5.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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