聯博美國收益基金-B股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 7.62 -0.02 -0.26% 2019/10/02

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 4.02% 5.99% -12.56% -1.72%

聯博美國收益基金-B股(歐元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/02 7.62 -0.26% 2019/09/18 7.55 0.53%
2019/10/01 7.64 -0.13% 2019/09/17 7.51 -0.66%
2019/09/30 7.65 0.26% 2019/09/16 7.56 1.07%
2019/09/27 7.63 -0.13% 2019/09/13 7.48 -1.32%
2019/09/26 7.64 0.26% 2019/09/11 7.58 0.26%
2019/09/25 7.62 0.26% 2019/09/10 7.56 -0.26%
2019/09/24 7.60 0.00% 2019/09/09 7.58 -0.39%
2019/09/23 7.60 0.40% 2019/09/06 7.61 0.13%
2019/09/20 7.57 0.40% 2019/09/05 7.60 -0.26%
2019/09/19 7.54 -0.13% 2019/09/04 7.62 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-B股(歐元)
-0.26% 0.00% -0.13% 3.81% 5.69% 10.60% 11.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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