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聯博美國收益基金-B股(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
7.62 |
-0.02 |
-0.26% |
2019/10/02 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.02% |
5.99% |
-12.56% |
-1.72% |
| 聯博美國收益基金-B股(歐元)
基金資料
中文月報
最新配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/10/02 |
7.62 |
-0.26% |
2019/09/18 |
7.55 |
0.53% |
| 2019/10/01 |
7.64 |
-0.13% |
2019/09/17 |
7.51 |
-0.66% |
| 2019/09/30 |
7.65 |
0.26% |
2019/09/16 |
7.56 |
1.07% |
| 2019/09/27 |
7.63 |
-0.13% |
2019/09/13 |
7.48 |
-1.32% |
| 2019/09/26 |
7.64 |
0.26% |
2019/09/11 |
7.58 |
0.26% |
| 2019/09/25 |
7.62 |
0.26% |
2019/09/10 |
7.56 |
-0.26% |
| 2019/09/24 |
7.60 |
0.00% |
2019/09/09 |
7.58 |
-0.39% |
| 2019/09/23 |
7.60 |
0.40% |
2019/09/06 |
7.61 |
0.13% |
| 2019/09/20 |
7.57 |
0.40% |
2019/09/05 |
7.60 |
-0.26% |
| 2019/09/19 |
7.54 |
-0.13% |
2019/09/04 |
7.62 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.26% |
0.00% |
-0.13% |
3.81% |
5.69% |
10.60% |
11.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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