安聯目標多元入息基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.0800 0.0600 0.54% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 5.96% -9.31%

安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 11.0800 0.54% 2019/11/20 11.0000 -0.18%
2019/12/05 11.0200 0.09% 2019/11/19 11.0200 0.09%
2019/12/04 11.0100 0.27% 2019/11/18 11.0100 0.09%
2019/12/03 10.9800 -0.90% 2019/11/15 11.0000 0.09%
2019/11/29 11.0800 -0.09% 2019/11/14 10.9900 0.27%
2019/11/27 11.0900 0.27% 2019/11/13 10.9600 0.18%
2019/11/26 11.0600 0.36% 2019/11/12 10.9400 0.18%
2019/11/25 11.0200 0.36% 2019/11/11 10.9200 -0.09%
2019/11/22 10.9800 0.00% 2019/11/08 10.9300 -0.09%
2019/11/21 10.9800 -0.18% 2019/11/07 10.9400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣)
0.54% 0.00% 1.28% 0.00% 2.69% 8.63% 12.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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