安聯目標多元入息基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7200 0.0200 0.21% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 8.73% -16.16% 10.57%

安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 9.7200 0.21% 2020/06/22 9.4700 0.42%
2020/07/08 9.7000 0.41% 2020/06/19 9.4300 0.00%
2020/07/07 9.6600 -0.31% 2020/06/17 9.4300 0.32%
2020/07/06 9.6900 1.47% 2020/06/16 9.4000 1.51%
2020/07/02 9.5500 0.84% 2020/06/15 9.2600 0.00%
2020/07/01 9.4700 0.64% 2020/06/12 9.2600 0.11%
2020/06/30 9.4100 0.64% 2020/06/11 9.2500 -2.63%
2020/06/29 9.3500 -0.74% 2020/06/10 9.5000 0.32%
2020/06/24 9.4200 -1.05% 2020/06/09 9.4700 0.00%
2020/06/23 9.5200 0.53% 2020/06/08 9.4700 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)
0.21% 1.78% 2.64% 13.42% -4.05% -0.82% -3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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