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安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.50 |
0.01 |
0.04% |
8.28% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.53% |
9.04% |
12.40% |
-4.88% |
19.60% |
21.91% |
11.64% |
-19.68% |
17.29% |
9.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
28.50 |
0.04% |
2025/09/02 |
27.93 |
-0.57% |
| 2025/09/15 |
28.49 |
0.21% |
2025/08/29 |
28.09 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
28.43 |
0.14% |
2025/08/28 |
28.09 |
0.21% |
| 2025/09/11 |
28.39 |
0.14% |
2025/08/27 |
28.03 |
0.21% |
| 2025/09/10 |
28.35 |
0.46% |
2025/08/26 |
27.97 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
28.22 |
0.07% |
2025/08/25 |
27.98 |
0.65% |
| 2025/09/08 |
28.20 |
0.04% |
2025/08/22 |
27.80 |
0.18% |
| 2025/09/05 |
28.19 |
0.53% |
2025/08/21 |
27.75 |
0.04% |
| 2025/09/04 |
28.04 |
0.18% |
2025/08/20 |
27.74 |
-0.68% |
| 2025/09/03 |
27.99 |
0.21% |
2025/08/19 |
27.93 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-AT累積類股/美元 |
0.04% |
0.99% |
1.93% |
6.15% |
10.85% |
11.19% |
8.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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