安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.26 0.02 0.11% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -3.53% 9.04% 12.40% -4.88%

安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 18.26 0.11% 2019/11/26 18.27 0.33%
2019/12/10 18.24 -0.22% 2019/11/25 18.21 0.44%
2019/12/09 18.28 0.11% 2019/11/22 18.13 0.00%
2019/12/06 18.26 0.50% 2019/11/21 18.13 -0.17%
2019/12/05 18.17 0.00% 2019/11/20 18.16 0.06%
2019/12/04 18.17 0.66% 2019/11/19 18.15 0.11%
2019/12/03 18.05 -0.93% 2019/11/18 18.13 0.22%
2019/12/02 18.22 -0.49% 2019/11/15 18.09 0.33%
2019/11/29 18.31 0.05% 2019/11/14 18.03 0.00%
2019/11/27 18.30 0.16% 2019/11/13 18.03 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
0.11% 0.50% 1.50% 3.05% 4.52% 12.72% 16.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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