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安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.95 |
-0.11 |
-0.38% |
9.99% |
2025/12/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.53% |
9.04% |
12.40% |
-4.88% |
19.60% |
21.91% |
11.64% |
-19.68% |
17.29% |
9.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
28.95 |
-0.38% |
2025/11/18 |
28.37 |
-0.91% |
| 2025/12/02 |
29.06 |
0.17% |
2025/11/17 |
28.63 |
0.07% |
| 2025/12/01 |
29.01 |
-0.14% |
2025/11/14 |
28.61 |
-1.04% |
| 2025/11/28 |
29.05 |
0.55% |
2025/11/13 |
28.91 |
-0.65% |
| 2025/11/26 |
28.89 |
0.84% |
2025/11/12 |
29.10 |
0.28% |
| 2025/11/25 |
28.65 |
0.49% |
2025/11/10 |
29.02 |
1.33% |
| 2025/11/24 |
28.51 |
0.81% |
2025/11/07 |
28.64 |
-0.87% |
| 2025/11/21 |
28.28 |
-1.70% |
2025/11/06 |
28.89 |
-0.03% |
| 2025/11/20 |
28.77 |
0.84% |
2025/11/05 |
28.90 |
-0.07% |
| 2025/11/19 |
28.53 |
0.56% |
2025/11/04 |
28.92 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-AT累積類股/美元 |
-0.38% |
0.21% |
-0.45% |
3.43% |
8.63% |
8.51% |
9.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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