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安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.59 |
0.10 |
0.38% |
1.03% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.53% |
9.04% |
12.40% |
-4.88% |
19.60% |
21.91% |
11.64% |
-19.68% |
17.29% |
9.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
26.59 |
0.38% |
2025/05/13 |
26.50 |
0.57% |
| 2025/05/27 |
26.49 |
0.84% |
2025/05/12 |
26.35 |
1.23% |
| 2025/05/23 |
26.27 |
-0.57% |
2025/05/08 |
26.03 |
0.35% |
| 2025/05/22 |
26.42 |
-0.64% |
2025/05/07 |
25.94 |
0.31% |
| 2025/05/21 |
26.59 |
-0.19% |
2025/05/06 |
25.86 |
-0.42% |
| 2025/05/20 |
26.64 |
0.15% |
2025/05/05 |
25.97 |
0.08% |
| 2025/05/19 |
26.60 |
-0.04% |
2025/05/02 |
25.95 |
1.76% |
| 2025/05/16 |
26.61 |
0.42% |
2025/04/30 |
25.50 |
-0.74% |
| 2025/05/15 |
26.50 |
-0.23% |
2025/04/29 |
25.69 |
0.08% |
| 2025/05/14 |
26.56 |
0.23% |
2025/04/28 |
25.67 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-AT累積類股/美元 |
0.38% |
0.00% |
3.58% |
0.53% |
-0.08% |
7.31% |
1.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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