安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	12.94	0.08	0.62%	11.46%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	35.28%	-21.76%	15.48%	42.74%	-13.79%	-27.11%	-2.20%	-1.39%	25.79%
含息	-	40.75%	-18.33%	18.61%	45.49%	-11.51%	-24.54%	0.22%	0.67%	25.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.01928	9.0873	0.21%
02/15	0.01928	9.0292	0.21%
03/15	0.01928	9.2703	0.21%
04/15	0.01928	9.2439	0.21%
05/15	0.01928	9.6135	0.20%
06/17	0.01928	9.6669	0.20%
07/15	0.01928	9.9448	0.19%
08/16	0.01928	9.2462	0.21%
09/16	0.01928	9.1715	0.21%
10/15	0.01928	10.0449	0.19%
總計	0.1928	10.0449	1.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	12.94	0.62%	2026/02/05	12.32	-2.38%
2026/02/18	12.86	0.31%	2026/02/04	12.62	0.24%
2026/02/17	12.82	-0.39%	2026/02/03	12.59	2.78%
2026/02/16	12.87	0.16%	2026/02/02	12.25	-2.31%
2026/02/13	12.85	-1.68%	2026/01/30	12.54	-1.34%
2026/02/12	13.07	1.00%	2026/01/29	12.71	-0.31%
2026/02/11	12.94	1.73%	2026/01/28	12.75	1.92%
2026/02/10	12.72	0.71%	2026/01/27	12.51	1.54%
2026/02/09	12.63	2.35%	2026/01/26	12.32	-0.08%
2026/02/06	12.34	0.16%	2026/01/23	12.33	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	0.62%	-0.99%	6.24%	16.37%	21.27%	33.54%	11.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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