安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.4930 0.0558 0.59% 1.42% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 35.28% -21.76% 15.48% 42.74% -13.79% -27.11% -2.20%
含息 - - - 40.75% -18.33% 18.61% 45.49% -11.51% -24.54% 0.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.02893 13.15 0.22%
02/15 0.02893 12.89 0.22%
03/15 0.02893 10.95 0.26%
04/19 0.02893 11.33 0.26%
05/16 0.02893 10.16 0.28%
06/15 0.02893 10.38 0.28%
07/15 0.02893 9.93 0.29%
08/16 0.02893 10.09 0.29%
09/15 0.02893 9.46 0.31%
10/17 0.02893 8.31 0.35%
11/15 0.02893 9.16 0.32%
12/15 0.01928 9.82 0.20%
總計 0.33751 9.82 3.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.01928 10.31 0.19%
02/15 0.01928 10.1900 0.19%
03/15 0.01928 9.2300 0.21%
04/17 0.01928 9.7751 0.20%
05/15 0.01928 9.3153 0.21%
06/15 0.01928 9.4771 0.20%
07/17 0.01928 9.5868 0.20%
08/16 0.01928 9.2160 0.21%
09/15 0.01928 9.1473 0.21%
10/16 0.01928 8.8677 0.22%
11/15 0.01928 8.8435 0.22%
12/15 0.01928 9.0386 0.21%
總計 0.23136 9.0386 2.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.01928 9.0873 0.21%
02/15 0.01928 9.0292 0.21%
03/15 0.01928 9.2703 0.21%
04/15 0.01928 9.2439 0.21%
05/15 0.01928 9.6135 0.20%
06/17 0.01928 9.6669 0.20%
07/15 0.01928 9.9448 0.19%
總計 0.13496 9.9448 1.36%

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 9.4930 0.59% 2024/07/09 9.8957 0.44%
2024/07/22 9.4372 -0.96% 2024/07/08 9.8523 -0.12%
2024/07/19 9.5287 -1.81% 2024/07/05 9.8646 0.37%
2024/07/18 9.7040 -0.94% 2024/07/04 9.8279 1.13%
2024/07/17 9.7960 -0.44% 2024/07/03 9.7178 0.90%
2024/07/16 9.8388 -0.66% 2024/07/02 9.6312 -0.27%
2024/07/15 9.9043 -0.41% 2024/07/01 9.6577 -0.30%
2024/07/12 9.9448 -0.58% 2024/06/28 9.6867 0.41%
2024/07/11 10.0027 1.24% 2024/06/27 9.6472 -0.33%
2024/07/10 9.8804 -0.15% 2024/06/26 9.6787 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 0.59% -3.51% -1.89% 5.35% 7.93% 0.71% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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