安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	12.40	-0.21	-1.67%	6.80%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	35.28%	-21.76%	15.48%	42.74%	-13.79%	-27.11%	-2.20%	-1.39%	25.79%
含息	-	40.75%	-18.33%	18.61%	45.49%	-11.51%	-24.54%	0.22%	0.67%	25.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.01928	9.0873	0.21%
02/15	0.01928	9.0292	0.21%
03/15	0.01928	9.2703	0.21%
04/15	0.01928	9.2439	0.21%
05/15	0.01928	9.6135	0.20%
06/17	0.01928	9.6669	0.20%
07/15	0.01928	9.9448	0.19%
08/16	0.01928	9.2462	0.21%
09/16	0.01928	9.1715	0.21%
10/15	0.01928	10.0449	0.19%
總計	0.1928	10.0449	1.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	12.40	-1.67%	2026/02/27	13.46	-0.88%
2026/03/12	12.61	-0.94%	2026/02/26	13.58	1.12%
2026/03/11	12.73	0.87%	2026/02/25	13.43	1.67%
2026/03/10	12.62	3.95%	2026/02/24	13.21	0.69%
2026/03/09	12.14	-3.50%	2026/02/23	13.12	1.31%
2026/03/06	12.58	-0.32%	2026/02/20	12.95	0.08%
2026/03/05	12.62	2.35%	2026/02/19	12.94	0.62%
2026/03/04	12.33	-3.60%	2026/02/18	12.86	0.31%
2026/03/03	12.79	-3.69%	2026/02/17	12.82	-0.39%
2026/03/02	13.28	-1.34%	2026/02/16	12.87	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	-1.67%	-1.43%	-3.50%	8.01%	11.01%	30.39%	6.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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