安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.80 -0.04 -0.14% 4.05% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 27.32% -16.70% 40.02% 44.05% 14.45% -16.99% 17.08% 9.96%
含息 - - 27.61% -16.70% 40.38% 44.10% 14.45% -16.99% 17.08% 9.96%

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 28.80 -0.14% 2025/05/14 28.31 0.93%
2025/05/27 28.84 0.80% 2025/05/13 28.05 0.36%
2025/05/26 28.61 -0.24% 2025/05/12 27.95 1.64%
2025/05/23 28.68 0.77% 2025/05/08 27.50 0.88%
2025/05/22 28.46 -0.87% 2025/05/07 27.26 0.81%
2025/05/21 28.71 1.06% 2025/05/06 27.04 0.07%
2025/05/20 28.41 0.82% 2025/05/05 27.02 0.33%
2025/05/19 28.18 -0.32% 2025/05/02 26.93 1.66%
2025/05/16 28.27 0.28% 2025/04/30 26.49 0.15%
2025/05/15 28.19 -0.42% 2025/04/29 26.45 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 -0.14% 0.31% 8.80% 3.52% 3.97% -0.91% 4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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