安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.31 -0.26 -1.33% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 27.32% -16.70% 40.02%

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 19.31 -1.33% 2020/06/30 18.31 0.05%
2020/07/13 19.57 0.62% 2020/06/29 18.30 -1.35%
2020/07/10 19.45 -0.05% 2020/06/26 18.55 1.76%
2020/07/09 19.46 0.99% 2020/06/22 18.23 1.11%
2020/07/08 19.27 0.10% 2020/06/19 18.03 -0.66%
2020/07/07 19.25 0.31% 2020/06/18 18.15 1.28%
2020/07/06 19.19 2.02% 2020/06/17 17.92 1.53%
2020/07/03 18.81 1.18% 2020/06/16 17.65 3.58%
2020/07/02 18.59 0.65% 2020/06/15 17.04 -2.46%
2020/07/01 18.47 0.87% 2020/06/12 17.47 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險(美元)
-1.33% 0.31% 10.53% 35.60% 19.42% 49.92% 22.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。