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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.88 |
-0.43 |
-1.02% |
14.58% |
2026/03/26 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
32.04% |
| 含息 |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
32.04% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
41.88 |
-1.02% |
2026/03/12 |
42.04 |
0.00% |
| 2026/03/25 |
42.31 |
3.42% |
2026/03/11 |
42.04 |
0.89% |
| 2026/03/24 |
40.91 |
1.41% |
2026/03/10 |
41.67 |
3.55% |
| 2026/03/23 |
40.34 |
-3.91% |
2026/03/09 |
40.24 |
-4.08% |
| 2026/03/20 |
41.98 |
-0.43% |
2026/03/06 |
41.95 |
0.89% |
| 2026/03/19 |
42.16 |
-2.86% |
2026/03/05 |
41.58 |
4.05% |
| 2026/03/18 |
43.40 |
3.16% |
2026/03/04 |
39.96 |
-4.68% |
| 2026/03/17 |
42.07 |
0.91% |
2026/03/03 |
41.92 |
-1.90% |
| 2026/03/16 |
41.69 |
0.10% |
2026/03/02 |
42.73 |
-1.23% |
| 2026/03/13 |
41.65 |
-0.93% |
2026/02/27 |
43.26 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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