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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.13 |
-0.40 |
-1.45% |
-1.99% |
2025/01/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 含息 |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
27.13 |
-1.45% |
2024/12/27 |
27.90 |
0.94% |
| 2025/01/10 |
27.53 |
-0.97% |
2024/12/23 |
27.64 |
1.58% |
| 2025/01/09 |
27.80 |
-1.21% |
2024/12/20 |
27.21 |
-1.70% |
| 2025/01/08 |
28.14 |
-0.35% |
2024/12/19 |
27.68 |
-0.47% |
| 2025/01/07 |
28.24 |
0.89% |
2024/12/18 |
27.81 |
0.07% |
| 2025/01/06 |
27.99 |
0.65% |
2024/12/17 |
27.79 |
0.51% |
| 2025/01/03 |
27.81 |
0.43% |
2024/12/16 |
27.65 |
-1.74% |
| 2025/01/02 |
27.69 |
0.04% |
2024/12/13 |
28.14 |
-0.85% |
| 2024/12/31 |
27.68 |
0.11% |
2024/12/12 |
28.38 |
0.75% |
| 2024/12/30 |
27.65 |
-0.90% |
2024/12/11 |
28.17 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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