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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.88 |
-0.23 |
-0.64% |
29.62% |
2025/10/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 含息 |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
35.88 |
-0.64% |
2025/10/14 |
34.64 |
-2.23% |
| 2025/10/27 |
36.11 |
1.06% |
2025/10/13 |
35.43 |
-1.28% |
| 2025/10/24 |
35.73 |
0.22% |
2025/10/10 |
35.89 |
-1.54% |
| 2025/10/23 |
35.65 |
0.00% |
2025/10/09 |
36.45 |
0.08% |
| 2025/10/22 |
35.65 |
-0.14% |
2025/10/08 |
36.42 |
0.41% |
| 2025/10/21 |
35.70 |
0.71% |
2025/10/07 |
36.27 |
0.08% |
| 2025/10/20 |
35.45 |
1.52% |
2025/10/06 |
36.24 |
1.26% |
| 2025/10/17 |
34.92 |
-1.61% |
2025/10/03 |
35.79 |
0.73% |
| 2025/10/16 |
35.49 |
0.85% |
2025/10/02 |
35.53 |
0.79% |
| 2025/10/15 |
35.19 |
1.59% |
2025/10/01 |
35.25 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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