安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.98 -0.25 -0.83% 8.31% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 27.32% -16.70% 40.02% 44.05% 14.45% -16.99% 17.08% 9.96%
含息 - - 27.61% -16.70% 40.38% 44.10% 14.45% -16.99% 17.08% 9.96%

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 29.98 -0.83% 2025/06/04 29.18 1.00%
2025/06/18 30.23 -0.49% 2025/06/03 28.89 0.28%
2025/06/17 30.38 -0.10% 2025/06/02 28.81 -0.45%
2025/06/16 30.41 1.03% 2025/05/30 28.94 0.49%
2025/06/13 30.10 -0.43% 2025/05/28 28.80 -0.14%
2025/06/12 30.23 0.43% 2025/05/27 28.84 0.80%
2025/06/11 30.10 0.47% 2025/05/26 28.61 -0.24%
2025/06/10 29.96 1.52% 2025/05/23 28.68 0.77%
2025/06/06 29.51 0.24% 2025/05/22 28.46 -0.87%
2025/06/05 29.44 0.89% 2025/05/21 28.71 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 -0.83% -0.83% 6.39% 3.52% 8.31% 2.34% 8.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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