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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.27 |
-0.15 |
-0.41% |
31.03% |
2025/12/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 含息 |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
36.27 |
-0.41% |
2025/11/19 |
35.41 |
-0.73% |
| 2025/12/02 |
36.42 |
0.30% |
2025/11/18 |
35.67 |
-2.38% |
| 2025/12/01 |
36.31 |
-0.36% |
2025/11/17 |
36.54 |
0.58% |
| 2025/11/28 |
36.44 |
1.22% |
2025/11/14 |
36.33 |
-2.18% |
| 2025/11/27 |
36.00 |
0.61% |
2025/11/13 |
37.14 |
1.06% |
| 2025/11/26 |
35.78 |
1.02% |
2025/11/12 |
36.75 |
0.96% |
| 2025/11/25 |
35.42 |
0.97% |
2025/11/11 |
36.40 |
-0.27% |
| 2025/11/24 |
35.08 |
1.10% |
2025/11/10 |
36.50 |
1.11% |
| 2025/11/21 |
34.70 |
-2.96% |
2025/11/07 |
36.10 |
-1.74% |
| 2025/11/20 |
35.76 |
0.99% |
2025/11/06 |
36.74 |
2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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