安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.89 -0.06 -0.40% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 27.32% -16.70%

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 14.89 -0.40% 2019/11/26 14.89 0.68%
2019/12/09 14.95 -0.33% 2019/11/25 14.79 1.02%
2019/12/06 15.00 0.54% 2019/11/22 14.64 -0.07%
2019/12/05 14.92 0.88% 2019/11/21 14.65 -1.01%
2019/12/04 14.79 -0.60% 2019/11/20 14.80 -0.94%
2019/12/03 14.88 -0.13% 2019/11/19 14.94 0.13%
2019/12/02 14.90 0.40% 2019/11/18 14.92 0.34%
2019/11/29 14.84 -0.87% 2019/11/15 14.87 0.54%
2019/11/28 14.97 0.00% 2019/11/14 14.79 0.14%
2019/11/27 14.97 0.54% 2019/11/13 14.77 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險(美元)
-0.40% 0.07% 1.02% 10.87% 20.47% 30.39% 32.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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