安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2237.9600 5.8100 0.26% 6.47% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 9.76% 13.23% -4.23% 20.44% 22.76% 12.47% -19.12% 18.11%

安聯收益成長基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 2237.9600 0.26% 2024/07/09 2242.5300 0.11%
2024/07/22 2232.1500 0.07% 2024/07/08 2240.0100 0.36%
2024/07/19 2230.6400 -0.59% 2024/07/05 2231.9100 0.29%
2024/07/18 2243.9500 -0.33% 2024/07/03 2225.4800 0.50%
2024/07/17 2251.3600 -0.36% 2024/07/02 2214.4100 -0.01%
2024/07/16 2259.5400 0.18% 2024/07/01 2214.7400 -0.18%
2024/07/15 2255.5000 0.21% 2024/06/28 2218.7100 0.18%
2024/07/12 2250.7200 -0.15% 2024/06/27 2214.6400 0.12%
2024/07/11 2254.0200 0.43% 2024/06/26 2212.0800 0.06%
2024/07/10 2244.2900 0.08% 2024/06/25 2210.7900 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-IT累積類股/美元 0.26% -0.96% 1.31% 5.09% 6.64% 11.84% 6.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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