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安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2431.67 |
3.29 |
0.14% |
4.48% |
2025/07/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.76% |
13.23% |
-4.23% |
20.44% |
22.76% |
12.47% |
-19.12% |
18.11% |
10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
2431.67 |
0.14% |
2025/06/13 |
2374.05 |
-0.28% |
| 2025/06/30 |
2428.38 |
0.24% |
2025/06/12 |
2380.73 |
-0.21% |
| 2025/06/27 |
2422.45 |
0.50% |
2025/06/11 |
2385.68 |
0.21% |
| 2025/06/26 |
2410.46 |
0.06% |
2025/06/10 |
2380.62 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
2408.90 |
0.55% |
2025/06/06 |
2380.46 |
0.33% |
| 2025/06/24 |
2395.76 |
0.67% |
2025/06/05 |
2372.64 |
-0.12% |
| 2025/06/20 |
2379.79 |
0.10% |
2025/06/04 |
2375.40 |
0.49% |
| 2025/06/18 |
2377.53 |
-0.07% |
2025/06/03 |
2363.73 |
0.49% |
| 2025/06/17 |
2379.14 |
-0.13% |
2025/06/02 |
2352.18 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
2382.19 |
0.34% |
2025/05/30 |
2350.64 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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