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安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2627.30 |
-8.01 |
-0.30% |
1.42% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.76% |
13.23% |
-4.23% |
20.44% |
22.76% |
12.47% |
-19.12% |
18.11% |
10.72% |
11.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
2627.30 |
-0.30% |
2026/02/04 |
2622.10 |
-0.44% |
| 2026/02/18 |
2635.31 |
0.94% |
2026/02/03 |
2633.76 |
0.26% |
| 2026/02/17 |
2610.74 |
-0.10% |
2026/02/02 |
2627.03 |
-0.22% |
| 2026/02/13 |
2613.45 |
-1.06% |
2026/01/30 |
2632.91 |
-0.16% |
| 2026/02/12 |
2641.36 |
0.06% |
2026/01/29 |
2637.15 |
-0.25% |
| 2026/02/11 |
2639.78 |
-0.01% |
2026/01/28 |
2643.64 |
0.33% |
| 2026/02/10 |
2639.95 |
0.17% |
2026/01/27 |
2635.04 |
0.23% |
| 2026/02/09 |
2635.38 |
0.87% |
2026/01/26 |
2629.04 |
0.32% |
| 2026/02/06 |
2612.70 |
0.44% |
2026/01/23 |
2620.69 |
-0.11% |
| 2026/02/05 |
2601.35 |
-0.79% |
2026/01/22 |
2623.66 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-IT累積類股/美元 |
-0.30% |
-0.53% |
0.05% |
3.49% |
5.89% |
9.80% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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