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安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2300.46 |
-9.36 |
-0.41% |
9.44% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
9.76% |
13.23% |
-4.23% |
20.44% |
22.76% |
12.47% |
-19.12% |
18.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
2300.46 |
-0.41% |
2024/10/04 |
2281.5100 |
0.04% |
| 2024/10/21 |
2309.82 |
0.08% |
2024/10/03 |
2280.5700 |
0.04% |
| 2024/10/18 |
2308.08 |
-0.02% |
2024/10/02 |
2279.7600 |
-0.17% |
| 2024/10/17 |
2308.43 |
0.01% |
2024/10/01 |
2283.6100 |
-0.13% |
| 2024/10/15 |
2308.3100 |
0.71% |
2024/09/30 |
2286.4900 |
-0.08% |
| 2024/10/11 |
2292.0500 |
0.14% |
2024/09/27 |
2288.2200 |
0.08% |
| 2024/10/10 |
2288.9200 |
0.17% |
2024/09/26 |
2286.3600 |
0.15% |
| 2024/10/09 |
2285.0000 |
0.24% |
2024/09/25 |
2283.0300 |
0.08% |
| 2024/10/08 |
2279.4200 |
-0.07% |
2024/09/24 |
2281.2800 |
0.01% |
| 2024/10/07 |
2281.0200 |
-0.02% |
2024/09/23 |
2281.0800 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-IT累積類股/美元 |
-0.41% |
-0.34% |
0.90% |
3.06% |
8.77% |
20.66% |
9.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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