安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1637.34 -36.83 -2.20% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 9.76% 13.23% -4.23% 20.44%

安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 1637.34 -2.20% 2020/06/29 1587.06 -1.18%
2020/07/13 1674.17 1.19% 2020/06/26 1606.07 -1.02%
2020/07/10 1654.47 -0.37% 2020/06/22 1622.66 -0.55%
2020/07/09 1660.69 0.32% 2020/06/19 1631.70 0.63%
2020/07/08 1655.34 0.22% 2020/06/18 1621.49 -0.34%
2020/07/07 1651.75 0.18% 2020/06/17 1627.00 0.03%
2020/07/06 1648.84 0.72% 2020/06/16 1626.56 3.05%
2020/07/02 1637.04 1.39% 2020/06/15 1578.49 -1.47%
2020/07/01 1614.62 0.84% 2020/06/12 1601.99 -0.67%
2020/06/30 1601.10 0.88% 2020/06/11 1612.78 -1.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)
-2.20% -0.87% 2.21% 12.89% 0.76% 7.35% 2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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