安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2357.93 8.59 0.37% 1.31% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 9.76% 13.23% -4.23% 20.44% 22.76% 12.47% -19.12% 18.11% 10.72%

安聯收益成長基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 2357.93 0.37% 2025/05/13 2349.52 0.60%
2025/05/27 2349.34 0.86% 2025/05/12 2335.56 1.22%
2025/05/23 2329.41 -0.58% 2025/05/08 2307.46 0.35%
2025/05/22 2342.96 -0.60% 2025/05/07 2299.52 0.32%
2025/05/21 2357.21 -0.20% 2025/05/06 2292.27 -0.43%
2025/05/20 2361.98 0.17% 2025/05/05 2302.27 0.08%
2025/05/19 2358.05 -0.06% 2025/05/02 2300.35 1.79%
2025/05/16 2359.36 0.42% 2025/04/30 2259.86 -0.73%
2025/05/15 2349.41 -0.20% 2025/04/29 2276.40 0.06%
2025/05/14 2354.22 0.20% 2025/04/28 2275.07 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-IT累積類股/美元 0.37% 0.03% 3.64% 0.70% 0.29% 8.06% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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