安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.7958 0.0199 0.26% 1.59% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -2.04% 1.97% -13.62% 9.99% 12.07% 3.73% -27.24% 8.39%
含息 - - 7.10% 9.81% -7.04% 15.91% 18.53% 10.34% -21.38% 14.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.05167 9.39 0.55%
02/15 0.05167 8.93 0.58%
03/15 0.05167 8.54 0.61%
04/19 0.05167 8.65 0.60%
05/16 0.05167 7.82 0.66%
06/15 0.05167 7.50 0.69%
07/15 0.05167 7.37 0.70%
08/16 0.04333 8.02 0.54%
09/15 0.04333 7.60 0.57%
10/17 0.04333 7.09 0.61%
11/15 0.04333 7.34 0.59%
12/15 0.035 7.41 0.47%
總計 0.57001 7.41 7.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.035 7.34 0.48%
02/15 0.035 7.4200 0.47%
03/15 0.035 7.1300 0.49%
04/17 0.033 7.3310 0.45%
05/15 0.033 7.2530 0.45%
06/15 0.036 7.4890 0.48%
07/17 0.036 7.6296 0.47%
08/16 0.036 7.4696 0.48%
09/15 0.036 7.4430 0.48%
10/16 0.036 7.2287 0.50%
11/15 0.036 7.3165 0.49%
12/15 0.036 7.6226 0.47%
總計 0.423 7.6226 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.036 7.6295 0.47%
02/15 0.036 7.6980 0.47%
03/15 0.036 7.7782 0.46%
04/15 0.039 7.7319 0.50%
05/15 0.039 7.7078 0.51%
06/17 0.039 7.7762 0.50%
07/15 0.039 7.8842 0.49%
總計 0.264 7.8842 3.35%

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 7.7958 0.26% 2024/07/09 7.8586 0.11%
2024/07/22 7.7759 0.06% 2024/07/08 7.8502 0.35%
2024/07/19 7.7715 -0.59% 2024/07/05 7.8227 0.27%
2024/07/18 7.8180 -0.34% 2024/07/03 7.8017 0.48%
2024/07/17 7.8449 -0.38% 2024/07/02 7.7643 -0.02%
2024/07/16 7.8745 0.17% 2024/07/01 7.7661 -0.19%
2024/07/15 7.8608 -0.30% 2024/06/28 7.7811 0.18%
2024/07/12 7.8842 -0.16% 2024/06/27 7.7672 0.10%
2024/07/11 7.8967 0.41% 2024/06/26 7.7594 0.05%
2024/07/10 7.8643 0.07% 2024/06/25 7.7556 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.26% -1.00% 0.58% 2.90% 2.38% 2.95% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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