安聯基金淨值

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.63	-0.02	-0.26%	-2.43%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.27%	1.99%	-13.74%	9.16%	9.89%	3.24%	-27.96%	6.68%	1.39%	1.69%
含息	9.12%	12.37%	-4.63%	17.79%	17.63%	10.77%	-20.75%	14.56%	7.32%	1.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.045	7.5422	0.60%
02/15	0.045	7.6014	0.59%
03/15	0.045	7.6732	0.59%
04/15	0.045	7.6194	0.59%
05/15	0.045	7.5916	0.59%
06/17	0.045	7.6528	0.59%
07/15	0.045	7.7558	0.58%
08/16	0.045	7.5528	0.60%
09/16	0.045	7.6581	0.59%
10/15	0.045	7.7204	0.58%
總計	0.45	7.7204	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.63	-0.26%	2026/02/27	7.79	-0.76%
2026/03/12	7.65	-1.16%	2026/02/26	7.85	-0.51%
2026/03/11	7.74	-0.13%	2026/02/25	7.89	1.02%
2026/03/10	7.75	1.57%	2026/02/24	7.81	-0.26%
2026/03/09	7.63	-0.39%	2026/02/23	7.83	0.00%
2026/03/06	7.66	-1.42%	2026/02/20	7.83	0.13%
2026/03/05	7.77	0.13%	2026/02/19	7.82	-0.26%
2026/03/04	7.76	0.65%	2026/02/18	7.84	0.90%
2026/03/03	7.71	-1.03%	2026/02/17	7.77	-0.77%
2026/03/02	7.79	0.00%	2026/02/13	7.83	-1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	-0.26%	-0.39%	-2.55%	-3.05%	-2.80%	3.11%	-2.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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