安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 8.62 0.05 0.58% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -2.27% 1.99% -13.74%

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 8.62 0.58% 2019/11/27 8.59 0.12%
2019/12/11 8.57 0.12% 2019/11/26 8.58 0.35%
2019/12/10 8.56 -0.23% 2019/11/25 8.55 0.35%
2019/12/09 8.58 0.12% 2019/11/22 8.52 0.12%
2019/12/06 8.57 0.47% 2019/11/21 8.51 -0.23%
2019/12/05 8.53 0.00% 2019/11/20 8.53 0.12%
2019/12/04 8.53 0.71% 2019/11/19 8.52 0.00%
2019/12/03 8.47 -1.05% 2019/11/18 8.52 0.24%
2019/12/02 8.56 -0.47% 2019/11/15 8.50 -0.23%
2019/11/29 8.60 0.12% 2019/11/14 8.52 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險(澳幣)
0.58% 1.06% 0.94% 1.41% 1.06% 3.23% 8.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。