安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.6659 0.0200 0.26% 1.07% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -2.27% 1.99% -13.74% 9.16% 9.89% 3.24% -27.96% 6.68%
含息 - - 9.12% 12.37% -4.63% 17.79% 17.63% 10.77% -20.75% 14.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.06 9.52 0.63%
02/15 0.06 9.05 0.66%
03/15 0.06 8.64 0.69%
04/19 0.06 8.74 0.69%
05/16 0.06 7.88 0.76%
06/15 0.06 7.55 0.79%
07/15 0.06 7.42 0.81%
08/16 0.06 8.08 0.74%
09/15 0.06 7.66 0.78%
10/17 0.06 7.14 0.84%
11/15 0.06 7.38 0.81%
12/15 0.05167 7.45 0.69%
總計 0.71167 7.45 9.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.05167 7.37 0.70%
02/15 0.05167 7.4400 0.69%
03/15 0.05167 7.1300 0.72%
04/17 0.045 7.3242 0.61%
05/15 0.045 7.2368 0.62%
06/15 0.045 7.4564 0.60%
07/17 0.045 7.5915 0.59%
08/16 0.045 7.4245 0.61%
09/15 0.045 7.3909 0.61%
10/16 0.045 7.1714 0.63%
11/15 0.045 7.2491 0.62%
12/15 0.045 7.5411 0.60%
總計 0.56001 7.5411 7.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.045 7.5422 0.60%
02/15 0.045 7.6014 0.59%
03/15 0.045 7.6732 0.59%
04/15 0.045 7.6194 0.59%
05/15 0.045 7.5916 0.59%
06/17 0.045 7.6528 0.59%
07/15 0.045 7.7558 0.58%
總計 0.315 7.7558 4.06%

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 7.6659 0.26% 2024/07/09 7.7301 0.11%
2024/07/22 7.6459 0.06% 2024/07/08 7.7216 0.35%
2024/07/19 7.6412 -0.59% 2024/07/05 7.6947 0.27%
2024/07/18 7.6867 -0.34% 2024/07/03 7.6742 0.49%
2024/07/17 7.7128 -0.37% 2024/07/02 7.6366 -0.01%
2024/07/16 7.7415 0.19% 2024/07/01 7.6377 -0.19%
2024/07/15 7.7265 -0.38% 2024/06/28 7.6526 0.18%
2024/07/12 7.7558 -0.16% 2024/06/27 7.6387 0.11%
2024/07/11 7.7682 0.41% 2024/06/26 7.6302 0.05%
2024/07/10 7.7361 0.08% 2024/06/25 7.6263 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.26% -0.98% 0.58% 2.75% 1.97% 1.85% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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