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安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
366.05 |
-2.73 |
-0.74% |
8.39% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.90% |
8.29% |
-7.73% |
11.81% |
-13.61% |
16.02% |
-6.59% |
15.92% |
8.08% |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
366.05 |
-0.74% |
2025/06/27 |
364.12 |
1.15% |
| 2025/07/10 |
368.78 |
1.20% |
2025/06/26 |
359.97 |
-0.48% |
| 2025/07/09 |
364.42 |
0.77% |
2025/06/25 |
361.71 |
-0.66% |
| 2025/07/08 |
361.64 |
-0.13% |
2025/06/24 |
364.13 |
0.65% |
| 2025/07/07 |
362.11 |
0.22% |
2025/06/20 |
361.79 |
-0.80% |
| 2025/07/04 |
361.30 |
-0.75% |
2025/06/18 |
364.69 |
-0.56% |
| 2025/07/03 |
364.02 |
-0.14% |
2025/06/17 |
366.74 |
-0.46% |
| 2025/07/02 |
364.52 |
0.77% |
2025/06/16 |
368.45 |
0.27% |
| 2025/07/01 |
361.72 |
-0.36% |
2025/06/13 |
367.44 |
-0.58% |
| 2025/06/30 |
363.04 |
-0.30% |
2025/06/12 |
369.60 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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