安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 282.41 1.91 0.68% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 2.90% 8.29% -7.73%

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 282.41 0.68% 2019/11/25 282.19 0.42%
2019/12/06 280.50 -0.10% 2019/11/22 281.00 0.45%
2019/12/05 280.79 0.60% 2019/11/21 279.73 0.21%
2019/12/04 279.11 -0.13% 2019/11/20 279.14 -1.71%
2019/12/03 279.47 -1.55% 2019/11/19 284.00 0.72%
2019/12/02 283.88 0.02% 2019/11/18 281.97 0.00%
2019/11/29 283.81 0.06% 2019/11/15 281.96 0.13%
2019/11/28 283.65 0.01% 2019/11/14 281.60 0.37%
2019/11/27 283.61 0.57% 2019/11/13 280.56 -0.77%
2019/11/26 281.99 -0.07% 2019/11/12 282.73 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股(歐元)
0.68% -0.52% 0.10% 6.17% 5.20% 7.27% 9.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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