安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 364.69 -2.05 -0.56% 7.98% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 2.90% 8.29% -7.73% 11.81% -13.61% 16.02% -6.59% 15.92% 8.08%

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 364.69 -0.56% 2025/06/03 368.95 -0.48%
2025/06/17 366.74 -0.46% 2025/06/02 370.74 -0.39%
2025/06/16 368.45 0.27% 2025/05/30 372.18 -0.02%
2025/06/13 367.44 -0.58% 2025/05/28 372.26 -0.58%
2025/06/12 369.60 -0.96% 2025/05/27 374.44 0.28%
2025/06/11 373.17 0.38% 2025/05/23 373.41 0.10%
2025/06/10 371.77 -0.08% 2025/05/22 373.03 -0.51%
2025/06/06 372.07 0.07% 2025/05/21 374.95 0.09%
2025/06/05 371.80 0.26% 2025/05/20 374.61 1.09%
2025/06/04 370.85 0.51% 2025/05/19 370.58 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元 -0.56% -2.27% -2.02% -3.43% 6.95% 9.26% 7.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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