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安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
347.59 |
-3.72 |
-1.06% |
11.24% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
2.90% |
8.29% |
-7.73% |
11.81% |
-13.61% |
16.02% |
-6.59% |
15.92% |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
347.59 |
-1.06% |
2024/10/07 |
345.2800 |
0.24% |
| 2024/10/21 |
351.31 |
-0.21% |
2024/10/04 |
344.4400 |
-1.04% |
| 2024/10/18 |
352.06 |
0.26% |
2024/10/02 |
348.0600 |
-0.32% |
| 2024/10/17 |
351.13 |
0.50% |
2024/10/01 |
349.1800 |
-0.42% |
| 2024/10/15 |
349.3700 |
0.20% |
2024/09/30 |
350.6500 |
-0.59% |
| 2024/10/14 |
348.6900 |
0.72% |
2024/09/27 |
352.7200 |
0.56% |
| 2024/10/11 |
346.2000 |
-0.19% |
2024/09/26 |
350.7600 |
0.72% |
| 2024/10/10 |
346.8600 |
0.61% |
2024/09/25 |
348.2500 |
-0.32% |
| 2024/10/09 |
344.7700 |
0.32% |
2024/09/24 |
349.3700 |
1.08% |
| 2024/10/08 |
343.6700 |
-0.47% |
2024/09/23 |
345.6500 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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