安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 368.78 4.36 1.20% 9.19% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 2.90% 8.29% -7.73% 11.81% -13.61% 16.02% -6.59% 15.92% 8.08%

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 368.78 1.20% 2025/06/24 364.13 0.65%
2025/07/09 364.42 0.86% 2025/06/20 361.79 -0.80%
2025/07/04 361.30 -0.75% 2025/06/18 364.69 -0.56%
2025/07/03 364.02 -0.14% 2025/06/17 366.74 -0.46%
2025/07/02 364.52 0.77% 2025/06/16 368.45 0.27%
2025/07/01 361.72 -0.36% 2025/06/13 367.44 -0.58%
2025/06/30 363.04 -0.30% 2025/06/12 369.60 -0.96%
2025/06/27 364.12 1.15% 2025/06/11 373.17 0.38%
2025/06/26 359.97 -0.48% 2025/06/10 371.77 -0.08%
2025/06/25 361.71 -0.66% 2025/06/06 372.07 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元 1.20% 1.31% -0.80% 10.32% 7.39% 9.88% 9.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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