安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 345.30 4.50 1.32% 2.24% 2025/01/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 2.90% 8.29% -7.73% 11.81% -13.61% 16.02% -6.59% 15.92% 8.08%

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/16 345.30 1.32% 2025/01/02 338.75 0.30%
2025/01/15 340.80 0.02% 2024/12/30 337.73 0.22%
2025/01/14 340.73 0.89% 2024/12/27 337.00 0.37%
2025/01/13 337.73 -1.65% 2024/12/23 335.77 0.66%
2025/01/10 343.40 0.06% 2024/12/20 333.57 -1.18%
2025/01/09 343.20 -0.46% 2024/12/19 337.56 -1.00%
2025/01/08 344.77 0.52% 2024/12/18 340.98 -0.07%
2025/01/07 342.99 1.10% 2024/12/17 341.22 -0.30%
2025/01/06 339.25 -0.51% 2024/12/16 342.24 -0.58%
2025/01/03 341.00 0.66% 2024/12/13 344.23 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元 1.32% 0.61% 0.89% -1.16% 2.27% 11.78% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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