安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 372.26 -2.18 -0.58% 10.22% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 2.90% 8.29% -7.73% 11.81% -13.61% 16.02% -6.59% 15.92% 8.08%

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 372.26 -0.58% 2025/05/13 369.64 0.28%
2025/05/27 374.44 0.28% 2025/05/12 368.60 1.54%
2025/05/23 373.41 0.10% 2025/05/08 363.00 0.30%
2025/05/22 373.03 -0.51% 2025/05/07 361.93 -0.29%
2025/05/21 374.95 0.09% 2025/05/06 362.97 0.56%
2025/05/20 374.61 1.09% 2025/05/02 360.94 0.82%
2025/05/19 370.58 -0.44% 2025/04/30 358.02 -0.00%
2025/05/16 372.20 1.24% 2025/04/29 358.03 0.30%
2025/05/15 367.63 -0.14% 2025/04/28 356.95 0.33%
2025/05/14 368.13 -0.41% 2025/04/25 355.77 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元 -0.58% -0.72% 4.29% 0.51% 9.91% 8.42% 10.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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