安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 339.3600 -0.0600 -0.02% 8.61% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 2.90% 8.29% -7.73% 11.81% -13.61% 16.02% -6.59% 15.92%

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 339.3600 -0.02% 2024/07/09 337.5400 -0.46%
2024/07/22 339.4200 0.51% 2024/07/08 339.1100 -0.12%
2024/07/19 337.6900 -0.96% 2024/07/05 339.5300 0.45%
2024/07/18 340.9500 0.94% 2024/07/04 338.0100 0.75%
2024/07/17 337.7600 0.03% 2024/07/03 335.4800 0.39%
2024/07/16 337.6500 -1.01% 2024/07/02 334.1800 -0.77%
2024/07/15 341.1100 0.17% 2024/07/01 336.7600 0.45%
2024/07/12 340.5300 0.56% 2024/06/28 335.2600 -0.14%
2024/07/11 338.6300 0.89% 2024/06/27 335.7200 -1.11%
2024/07/10 335.6300 -0.57% 2024/06/26 339.5000 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元 -0.02% 0.51% 0.80% 3.46% 9.62% 15.01% 8.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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