安聯基金淨值

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.10	-0.07	-0.63%	-0.89%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.35%	4.01%	-11.12%	6.80%	-18.63%	10.88%	-9.71%	9.86%	2.68%	12.45%
含息	3.86%	9.93%	-4.88%	14.56%	-12.75%	16.74%	-4.01%	17.77%	8.37%	12.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.058	9.6833	0.60%
02/15	0.058	9.6504	0.60%
03/15	0.058	10.0917	0.57%
04/15	0.054	10.0853	0.54%
05/15	0.054	10.4207	0.52%
06/17	0.054	10.1503	0.53%
07/15	0.054	10.3009	0.52%
08/16	0.054	9.9695	0.54%
09/16	0.054	10.2864	0.52%
10/15	0.054	10.4189	0.52%
總計	0.552	10.4189	5.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	11.10	-0.63%	2026/02/27	11.88	0.34%
2026/03/12	11.17	0.18%	2026/02/26	11.84	-0.42%
2026/03/11	11.15	-0.89%	2026/02/25	11.89	0.68%
2026/03/10	11.25	2.18%	2026/02/24	11.81	-0.17%
2026/03/09	11.01	-2.13%	2026/02/23	11.83	0.17%
2026/03/06	11.25	-1.57%	2026/02/20	11.81	0.34%
2026/03/05	11.43	0.26%	2026/02/19	11.77	-0.25%
2026/03/04	11.40	0.18%	2026/02/18	11.80	0.51%
2026/03/03	11.38	-2.82%	2026/02/17	11.74	0.34%
2026/03/02	11.71	-1.43%	2026/02/16	11.70	-0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	-0.63%	-1.33%	-5.69%	-0.27%	4.13%	2.02%	-0.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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