安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2163 -0.0011 -0.01% 5.32% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.35% 4.01% -11.12% 6.80% -18.63% 10.88% -9.71% 9.86%
含息 - - 3.86% 9.93% -4.88% 14.56% -12.75% 16.74% -4.01% 17.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04307 10.04 0.43%
02/15 0.04307 9.57 0.45%
03/15 0.04307 9.02 0.48%
04/19 0.04307 9.32 0.46%
05/16 0.04307 9.04 0.48%
06/15 0.04307 8.76 0.49%
07/15 0.04307 8.45 0.51%
08/16 0.04995 8.92 0.56%
09/15 0.04995 8.55 0.58%
10/17 0.04995 8.08 0.62%
11/15 0.04995 8.87 0.56%
12/15 0.05684 9.00 0.63%
總計 0.55813 9.00 6.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05684 9.29 0.61%
02/15 0.05684 9.4440 0.60%
03/15 0.05684 8.9663 0.63%
04/17 0.061 9.4355 0.65%
05/15 0.061 9.4290 0.65%
06/15 0.058 9.4443 0.61%
07/17 0.058 9.3575 0.62%
08/16 0.058 9.3000 0.62%
09/15 0.058 9.3131 0.62%
10/16 0.058 9.2813 0.62%
11/15 0.058 9.0385 0.64%
12/15 0.058 9.7449 0.60%
總計 0.69852 9.7449 7.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.058 9.6833 0.60%
02/15 0.058 9.6504 0.60%
03/15 0.058 10.0917 0.57%
04/15 0.054 10.0853 0.54%
05/15 0.054 10.4207 0.52%
06/17 0.054 10.1503 0.53%
07/15 0.054 10.3009 0.52%
總計 0.39 10.3009 3.79%

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 10.2163 -0.01% 2024/07/09 10.2085 -0.45%
2024/07/22 10.2174 0.52% 2024/07/08 10.2551 -0.12%
2024/07/19 10.1649 -0.95% 2024/07/05 10.2675 0.45%
2024/07/18 10.2619 0.96% 2024/07/04 10.2213 0.75%
2024/07/17 10.1647 0.03% 2024/07/03 10.1452 0.40%
2024/07/16 10.1614 -1.01% 2024/07/02 10.1052 -0.74%
2024/07/15 10.2648 -0.35% 2024/07/01 10.1809 0.44%
2024/07/12 10.3009 0.56% 2024/06/28 10.1358 -0.14%
2024/07/11 10.2433 0.91% 2024/06/27 10.1497 -1.10%
2024/07/10 10.1512 -0.56% 2024/06/26 10.2625 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 -0.01% 0.54% 0.40% 2.29% 6.89% 8.95% 5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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