安聯基金淨值

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.77	-0.03	-0.25%	5.09%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.35%	4.01%	-11.12%	6.80%	-18.63%	10.88%	-9.71%	9.86%	2.68%	12.45%
含息	3.86%	9.93%	-4.88%	14.56%	-12.75%	16.74%	-4.01%	17.77%	8.37%	12.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.058	9.6833	0.60%
02/15	0.058	9.6504	0.60%
03/15	0.058	10.0917	0.57%
04/15	0.054	10.0853	0.54%
05/15	0.054	10.4207	0.52%
06/17	0.054	10.1503	0.53%
07/15	0.054	10.3009	0.52%
08/16	0.054	9.9695	0.54%
09/16	0.054	10.2864	0.52%
10/15	0.054	10.4189	0.52%
總計	0.552	10.4189	5.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	11.77	-0.25%	2026/02/05	11.71	-0.09%
2026/02/18	11.80	0.51%	2026/02/04	11.72	1.03%
2026/02/17	11.74	0.34%	2026/02/03	11.60	1.40%
2026/02/16	11.70	-0.59%	2026/02/02	11.44	0.70%
2026/02/13	11.77	-0.93%	2026/01/30	11.36	0.09%
2026/02/12	11.88	1.11%	2026/01/29	11.35	0.62%
2026/02/11	11.75	-0.34%	2026/01/28	11.28	-0.18%
2026/02/10	11.79	0.43%	2026/01/27	11.30	0.62%
2026/02/09	11.74	0.43%	2026/01/26	11.23	-0.09%
2026/02/06	11.69	-0.17%	2026/01/23	11.24	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	-0.25%	-0.93%	5.18%	10.52%	9.59%	8.68%	5.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF