安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.9312 0.0250 0.25% 4.38% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.95% 3.62% -11.80% 6.54% -18.33% 10.71% -11.32% 10.37%
含息 - - 2.49% 8.15% -7.43% 11.50% -13.91% 15.83% -6.69% 15.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0375 9.97 0.38%
02/15 0.0375 9.51 0.39%
03/15 0.0375 8.94 0.42%
04/19 0.0375 9.23 0.41%
05/16 0.0375 8.95 0.42%
06/15 0.0375 8.67 0.43%
07/15 0.0375 8.35 0.45%
08/16 0.0375 8.80 0.43%
09/15 0.0375 8.42 0.45%
10/17 0.0375 7.94 0.47%
11/15 0.0375 8.68 0.43%
12/15 0.0375 8.79 0.43%
總計 0.45 8.79 5.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0375 9.05 0.41%
02/15 0.0375 9.2049 0.41%
03/15 0.0375 8.7496 0.43%
04/17 0.0375 9.1958 0.41%
05/15 0.0375 9.1982 0.41%
06/15 0.0375 9.2220 0.41%
07/17 0.0375 9.1319 0.41%
08/16 0.0375 9.0887 0.41%
09/15 0.0375 9.1092 0.41%
10/16 0.0375 9.0840 0.41%
11/15 0.0375 8.8534 0.42%
12/15 0.0375 9.5497 0.39%
總計 0.45 9.5497 4.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0375 9.4939 0.39%
02/15 0.0375 9.4752 0.40%
03/15 0.0375 9.9103 0.38%
總計 0.1125 9.9103 1.14%

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.9312 0.25% 2024/03/13 9.8795 1.03%
2024/03/26 9.9062 0.38% 2024/03/12 9.7785 0.38%
2024/03/25 9.8684 -0.33% 2024/03/11 9.7416 -0.63%
2024/03/22 9.9010 0.37% 2024/03/08 9.8030 0.58%
2024/03/21 9.8648 0.31% 2024/03/07 9.7468 0.31%
2024/03/20 9.8347 -0.08% 2024/03/06 9.7170 0.48%
2024/03/19 9.8428 -0.07% 2024/03/05 9.6709 -0.35%
2024/03/18 9.8497 -0.24% 2024/03/04 9.7052 0.01%
2024/03/15 9.8730 -0.38% 2024/03/01 9.7042 0.08%
2024/03/14 9.9103 0.31% 2024/02/29 9.6967 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/歐元 0.25% 0.98% 3.03% 4.49% 9.94% 14.06% 4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)