安聯基金淨值

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.90	-0.04	-0.37%	-0.91%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.95%	3.62%	-11.80%	6.54%	-18.33%	10.71%	-11.32%	10.37%	3.32%	11.90%
含息	2.49%	8.15%	-7.43%	11.50%	-13.91%	15.83%	-6.69%	15.60%	7.26%	11.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.0375	9.4939	0.39%
02/15	0.0375	9.4752	0.40%
03/15	0.0375	9.9103	0.38%
04/15	0.0375	9.9183	0.38%
05/15	0.0375	10.2481	0.37%
06/17	0.0375	9.9811	0.38%
07/15	0.0375	10.1331	0.37%
08/16	0.0375	9.8134	0.38%
09/16	0.0375	10.1239	0.37%
10/15	0.0375	10.2608	0.37%
總計	0.375	10.2608	3.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	10.90	-0.37%	2026/03/19	10.73	-2.19%
2026/04/01	10.94	1.20%	2026/03/18	10.97	0.18%
2026/03/31	10.81	1.41%	2026/03/17	10.95	1.11%
2026/03/30	10.66	0.76%	2026/03/16	10.83	-0.55%
2026/03/27	10.58	-0.47%	2026/03/13	10.89	-0.73%
2026/03/26	10.63	-0.75%	2026/03/12	10.97	0.18%
2026/03/25	10.71	1.42%	2026/03/11	10.95	-0.90%
2026/03/24	10.56	2.52%	2026/03/10	11.05	2.13%
2026/03/23	10.30	-3.38%	2026/03/09	10.82	-2.08%
2026/03/20	10.66	-0.65%	2026/03/06	11.05	-1.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/歐元	-0.37%	2.54%	-5.22%	-1.09%	2.93%	3.51%	-0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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