安聯基金淨值

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	11.57	-0.03	-0.26%	5.18%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.95%	3.62%	-11.80%	6.54%	-18.33%	10.71%	-11.32%	10.37%	3.32%	11.90%
含息	2.49%	8.15%	-7.43%	11.50%	-13.91%	15.83%	-6.69%	15.60%	7.26%	11.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.0375	9.4939	0.39%
02/15	0.0375	9.4752	0.40%
03/15	0.0375	9.9103	0.38%
04/15	0.0375	9.9183	0.38%
05/15	0.0375	10.2481	0.37%
06/17	0.0375	9.9811	0.38%
07/15	0.0375	10.1331	0.37%
08/16	0.0375	9.8134	0.38%
09/16	0.0375	10.1239	0.37%
10/15	0.0375	10.2608	0.37%
總計	0.375	10.2608	3.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	11.57	-0.26%	2026/02/05	11.50	-0.17%
2026/02/18	11.60	0.52%	2026/02/04	11.52	1.14%
2026/02/17	11.54	0.35%	2026/02/03	11.39	1.33%
2026/02/16	11.50	-0.43%	2026/02/02	11.24	0.81%
2026/02/13	11.55	-0.94%	2026/01/30	11.15	0.09%
2026/02/12	11.66	1.13%	2026/01/29	11.14	0.63%
2026/02/11	11.53	-0.35%	2026/01/28	11.07	-0.18%
2026/02/10	11.57	0.35%	2026/01/27	11.09	0.54%
2026/02/09	11.53	0.52%	2026/01/26	11.03	-0.09%
2026/02/06	11.47	-0.26%	2026/01/23	11.04	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/歐元	-0.26%	-0.77%	5.18%	10.51%	9.46%	8.23%	5.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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