安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.0611 -0.0016 -0.02% 5.75% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.95% 3.62% -11.80% 6.54% -18.33% 10.71% -11.32% 10.37%
含息 - - 2.49% 8.15% -7.43% 11.50% -13.91% 15.83% -6.69% 15.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0375 9.97 0.38%
02/15 0.0375 9.51 0.39%
03/15 0.0375 8.94 0.42%
04/19 0.0375 9.23 0.41%
05/16 0.0375 8.95 0.42%
06/15 0.0375 8.67 0.43%
07/15 0.0375 8.35 0.45%
08/16 0.0375 8.80 0.43%
09/15 0.0375 8.42 0.45%
10/17 0.0375 7.94 0.47%
11/15 0.0375 8.68 0.43%
12/15 0.0375 8.79 0.43%
總計 0.45 8.79 5.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0375 9.05 0.41%
02/15 0.0375 9.2049 0.41%
03/15 0.0375 8.7496 0.43%
04/17 0.0375 9.1958 0.41%
05/15 0.0375 9.1982 0.41%
06/15 0.0375 9.2220 0.41%
07/17 0.0375 9.1319 0.41%
08/16 0.0375 9.0887 0.41%
09/15 0.0375 9.1092 0.41%
10/16 0.0375 9.0840 0.41%
11/15 0.0375 8.8534 0.42%
12/15 0.0375 9.5497 0.39%
總計 0.45 9.5497 4.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0375 9.4939 0.39%
02/15 0.0375 9.4752 0.40%
03/15 0.0375 9.9103 0.38%
04/15 0.0375 9.9183 0.38%
05/15 0.0375 10.2481 0.37%
06/17 0.0375 9.9811 0.38%
07/15 0.0375 10.1331 0.37%
總計 0.2625 10.1331 2.59%

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 10.0611 -0.02% 2024/07/09 10.0442 -0.46%
2024/07/22 10.0627 0.51% 2024/07/08 10.0907 -0.12%
2024/07/19 10.0114 -0.96% 2024/07/05 10.1033 0.45%
2024/07/18 10.1080 0.94% 2024/07/04 10.0582 0.76%
2024/07/17 10.0136 0.03% 2024/07/03 9.9827 0.39%
2024/07/16 10.0103 -1.01% 2024/07/02 9.9443 -0.76%
2024/07/15 10.1128 -0.20% 2024/07/01 10.0208 0.45%
2024/07/12 10.1331 0.56% 2024/06/28 9.9762 -0.14%
2024/07/11 10.0766 0.90% 2024/06/27 9.9900 -1.11%
2024/07/10 9.9872 -0.57% 2024/06/26 10.1024 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/歐元 -0.02% 0.51% 0.43% 2.31% 7.16% 9.71% 5.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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