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安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.46 |
0.02 |
0.21% |
0.85% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.64% |
-4.71% |
6.36% |
3.99% |
-11.50% |
-21.75% |
4.43% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
9.46 |
0.21% |
2025/04/03 |
9.61 |
-0.10% |
| 2025/04/16 |
9.44 |
0.11% |
2025/04/02 |
9.62 |
0.21% |
| 2025/04/15 |
9.43 |
0.64% |
2025/04/01 |
9.60 |
0.31% |
| 2025/04/14 |
9.37 |
0.11% |
2025/03/28 |
9.57 |
0.10% |
| 2025/04/11 |
9.36 |
-0.43% |
2025/03/27 |
9.56 |
-0.31% |
| 2025/04/10 |
9.40 |
0.64% |
2025/03/26 |
9.59 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
9.34 |
-1.06% |
2025/03/25 |
9.59 |
-0.10% |
| 2025/04/08 |
9.44 |
-0.63% |
2025/03/24 |
9.60 |
-0.21% |
| 2025/04/07 |
9.50 |
-1.35% |
2025/03/21 |
9.62 |
0.00% |
| 2025/04/04 |
9.63 |
0.21% |
2025/03/20 |
9.62 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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