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安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.32 |
-0.04 |
-0.43% |
-0.64% |
2025/01/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.64% |
-4.71% |
6.36% |
3.99% |
-11.50% |
-21.75% |
4.43% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
9.32 |
-0.43% |
2024/12/27 |
9.36 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
9.36 |
0.11% |
2024/12/23 |
9.36 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
9.35 |
0.00% |
2024/12/20 |
9.36 |
0.21% |
| 2025/01/08 |
9.35 |
-0.21% |
2024/12/19 |
9.34 |
-0.85% |
| 2025/01/07 |
9.37 |
0.11% |
2024/12/18 |
9.42 |
-0.21% |
| 2025/01/06 |
9.36 |
-0.21% |
2024/12/17 |
9.44 |
0.00% |
| 2025/01/03 |
9.38 |
0.00% |
2024/12/16 |
9.44 |
-0.21% |
| 2025/01/02 |
9.38 |
0.00% |
2024/12/13 |
9.46 |
-0.21% |
| 2024/12/31 |
9.38 |
0.21% |
2024/12/12 |
9.48 |
-0.11% |
| 2024/12/30 |
9.36 |
0.00% |
2024/12/11 |
9.49 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積/美元 |
-0.43% |
-0.43% |
-1.48% |
-1.89% |
0.15% |
3.13% |
-0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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