安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3103 -0.0076 -0.08% 2.83% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 6.64% -4.71% 6.36% 3.99% -11.50% -21.75% 4.43%

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.3103 -0.08% 2024/07/08 9.2571 0.21%
2024/07/19 9.3179 -0.06% 2024/07/05 9.2378 0.06%
2024/07/18 9.3232 -0.02% 2024/07/04 9.2324 0.33%
2024/07/17 9.3254 0.12% 2024/07/03 9.2021 0.10%
2024/07/16 9.3145 0.02% 2024/07/02 9.1930 -0.16%
2024/07/15 9.3130 0.08% 2024/07/01 9.2073 -0.17%
2024/07/12 9.3060 0.38% 2024/06/28 9.2234 0.18%
2024/07/11 9.2710 0.06% 2024/06/27 9.2065 -0.18%
2024/07/10 9.2651 -0.00% 2024/06/26 9.2229 -0.11%
2024/07/09 9.2653 0.09% 2024/06/25 9.2334 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積/美元 -0.08% -0.03% 0.89% 3.71% 3.45% 5.61% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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