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安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.47 |
-0.04 |
-0.42% |
4.59% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.64% |
-4.71% |
6.36% |
3.99% |
-11.50% |
-21.75% |
4.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.47 |
-0.42% |
2024/10/07 |
9.5232 |
-0.50% |
| 2024/10/21 |
9.51 |
0.11% |
2024/10/04 |
9.5714 |
-0.11% |
| 2024/10/18 |
9.50 |
-0.31% |
2024/10/03 |
9.5821 |
-0.11% |
| 2024/10/17 |
9.53 |
0.24% |
2024/10/02 |
9.5928 |
0.11% |
| 2024/10/15 |
9.5075 |
0.06% |
2024/10/01 |
9.5823 |
-0.05% |
| 2024/10/14 |
9.5019 |
0.03% |
2024/09/30 |
9.5874 |
0.22% |
| 2024/10/11 |
9.4992 |
0.00% |
2024/09/27 |
9.5663 |
0.02% |
| 2024/10/10 |
9.4988 |
-0.10% |
2024/09/26 |
9.5648 |
-0.01% |
| 2024/10/09 |
9.5084 |
-0.06% |
2024/09/25 |
9.5661 |
0.22% |
| 2024/10/08 |
9.5138 |
-0.10% |
2024/09/24 |
9.5447 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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