安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.9748 -0.0040 -0.08% 0.23% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 1.39% -9.81% 1.26% -1.12% -15.66% -25.60% -0.14%
含息 - - - 6.59% -4.68% 6.44% 3.71% -11.11% -21.56% 4.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.03 6.45 0.47%
02/15 0.03 6.37 0.47%
03/15 0.03 5.82 0.52%
04/19 0.02 5.86 0.34%
05/17 0.02 5.58 0.36%
06/15 0.02 5.48 0.36%
07/15 0.02 5.13 0.39%
08/16 0.02 5.17 0.39%
09/15 0.02 5.06 0.40%
10/17 0.02 4.79 0.42%
11/15 0.02 4.76 0.42%
12/15 0.02 5.03 0.40%
總計 0.27 5.03 5.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.02 5.11 0.39%
02/15 0.02 5.0931 0.39%
03/15 0.02 5.0125 0.40%
04/17 0.018 5.0205 0.36%
05/15 0.018 5.0177 0.36%
06/15 0.018 4.9604 0.36%
07/17 0.018 4.9556 0.36%
08/16 0.018 4.8860 0.37%
09/15 0.018 4.8358 0.37%
10/16 0.018 4.7425 0.38%
11/15 0.018 4.7560 0.38%
12/15 0.018 4.9464 0.36%
總計 0.222 4.9464 4.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.018 4.9537 0.36%
02/15 0.018 4.9105 0.37%
03/15 0.018 4.9449 0.36%
04/15 0.018 4.8929 0.37%
05/15 0.018 4.9137 0.37%
06/18 0.018 4.9708 0.36%
07/15 0.018 4.9904 0.36%
總計 0.126 4.9904 2.52%

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 4.9748 -0.08% 2024/07/08 4.9642 0.21%
2024/07/19 4.9788 -0.06% 2024/07/05 4.9538 0.06%
2024/07/18 4.9816 -0.02% 2024/07/04 4.9510 0.33%
2024/07/17 4.9828 0.12% 2024/07/03 4.9347 0.10%
2024/07/16 4.9770 0.02% 2024/07/02 4.9298 -0.16%
2024/07/15 4.9762 -0.28% 2024/07/01 4.9375 -0.17%
2024/07/12 4.9904 0.38% 2024/06/28 4.9461 0.18%
2024/07/11 4.9717 0.06% 2024/06/27 4.9371 -0.18%
2024/07/10 4.9685 -0.00% 2024/06/26 4.9458 -0.12%
2024/07/09 4.9686 0.09% 2024/06/25 4.9515 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/美元 -0.08% -0.03% 0.52% 2.59% 1.21% 1.05% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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