安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.95 -0.01 -0.13% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 1.39% -9.81%

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 7.95 -0.13% 2019/11/26 8.18 0.12%
2019/12/09 7.96 -0.25% 2019/11/25 8.17 -0.12%
2019/12/06 7.98 -0.25% 2019/11/22 8.18 0.00%
2019/12/05 8.00 -0.12% 2019/11/21 8.18 -0.24%
2019/12/04 8.01 0.12% 2019/11/20 8.20 0.24%
2019/12/03 8.00 -1.72% 2019/11/19 8.18 0.00%
2019/12/02 8.14 -0.25% 2019/11/18 8.18 0.00%
2019/11/29 8.16 -0.24% 2019/11/15 8.18 -0.24%
2019/11/28 8.18 -0.12% 2019/11/14 8.20 0.00%
2019/11/27 8.19 0.12% 2019/11/13 8.20 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股(美元)
-0.13% -0.62% -2.81% -3.17% -3.40% 0.51% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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