安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.72 0.00 0.00 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 1.39% -9.81% 1.26%

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 7.72 0.00% 2020/06/29 7.70 0.00%
2020/07/13 7.72 -0.13% 2020/06/26 7.70 0.26%
2020/07/09 7.73 0.00% 2020/06/22 7.68 0.00%
2020/07/08 7.73 0.00% 2020/06/19 7.68 0.13%
2020/07/07 7.73 0.13% 2020/06/18 7.67 0.13%
2020/07/06 7.72 0.13% 2020/06/17 7.66 0.13%
2020/07/03 7.71 0.13% 2020/06/16 7.65 0.00%
2020/07/02 7.70 0.13% 2020/06/15 7.65 -0.52%
2020/07/01 7.69 -0.13% 2020/06/12 7.69 -0.39%
2020/06/30 7.70 0.00% 2020/06/11 7.72 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股(美元)
0.00% -0.13% 0.39% 5.90% -4.57% -6.65% -3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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