安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.05 0.00 0.00% 0.00% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 1.39% -9.81% 1.26% -1.12% -15.66% -25.60% -0.14% -0.87% 2.64%
含息 - 6.59% -4.68% 6.44% 3.71% -11.11% -21.56% 4.33% 2.76% 2.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.018 4.9537 0.36%
02/15 0.018 4.9105 0.37%
03/15 0.018 4.9449 0.36%
04/15 0.018 4.8929 0.37%
05/15 0.018 4.9137 0.37%
06/18 0.018 4.9708 0.36%
07/15 0.018 4.9904 0.36%
08/16 0.018 5.0399 0.36%
09/16 0.018 5.0754 0.35%
10/15 0.018 5.0410 0.36%
總計 0.18 5.0410 3.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 5.05 0.00% 2026/01/16 5.05 0.00%
2026/01/29 5.05 0.00% 2026/01/15 5.05 -0.20%
2026/01/28 5.05 0.00% 2026/01/14 5.06 0.00%
2026/01/27 5.05 0.00% 2026/01/13 5.06 0.00%
2026/01/26 5.05 0.00% 2026/01/12 5.06 0.00%
2026/01/23 5.05 0.20% 2026/01/09 5.06 0.00%
2026/01/22 5.04 0.20% 2026/01/08 5.06 0.00%
2026/01/21 5.03 0.00% 2026/01/07 5.06 0.20%
2026/01/20 5.03 -0.20% 2026/01/06 5.05 0.00%
2026/01/19 5.04 -0.20% 2026/01/05 5.05 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.59% 1.00% 2.64% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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