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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1075.07 |
-3.38 |
-0.31% |
-0.72% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
7.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
1075.07 |
-0.31% |
2026/03/19 |
1076.78 |
-0.53% |
| 2026/04/01 |
1078.45 |
0.50% |
2026/03/18 |
1082.49 |
0.12% |
| 2026/03/31 |
1073.04 |
0.23% |
2026/03/17 |
1081.20 |
0.05% |
| 2026/03/30 |
1070.62 |
0.09% |
2026/03/16 |
1080.63 |
0.01% |
| 2026/03/27 |
1069.66 |
-0.37% |
2026/03/13 |
1080.56 |
-0.33% |
| 2026/03/26 |
1073.65 |
-0.08% |
2026/03/12 |
1084.15 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
1074.49 |
0.35% |
2026/03/11 |
1087.61 |
-0.11% |
| 2026/03/24 |
1070.73 |
0.29% |
2026/03/10 |
1088.79 |
0.44% |
| 2026/03/23 |
1067.67 |
-0.84% |
2026/03/09 |
1083.98 |
-0.45% |
| 2026/03/20 |
1076.67 |
-0.01% |
2026/03/06 |
1088.88 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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