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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
996.41 |
-4.40 |
-0.44% |
-0.65% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
996.41 |
-0.44% |
2024/12/27 |
1000.13 |
-0.07% |
| 2025/01/10 |
1000.81 |
0.06% |
2024/12/23 |
1000.80 |
0.09% |
| 2025/01/09 |
1000.25 |
0.04% |
2024/12/20 |
999.90 |
0.13% |
| 2025/01/08 |
999.84 |
-0.16% |
2024/12/19 |
998.62 |
-0.86% |
| 2025/01/07 |
1001.47 |
0.02% |
2024/12/18 |
1007.30 |
-0.12% |
| 2025/01/06 |
1001.22 |
-0.18% |
2024/12/17 |
1008.52 |
-0.06% |
| 2025/01/03 |
1003.02 |
0.02% |
2024/12/16 |
1009.13 |
-0.20% |
| 2025/01/02 |
1002.86 |
-0.00% |
2024/12/13 |
1011.19 |
-0.16% |
| 2024/12/31 |
1002.89 |
0.27% |
2024/12/12 |
1012.86 |
-0.11% |
| 2024/12/30 |
1000.21 |
0.01% |
2024/12/11 |
1013.96 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積/美元 |
-0.44% |
-0.48% |
-1.46% |
-1.72% |
0.50% |
3.86% |
-0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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