安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1025.21 1.81 0.18% 2.23% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 7.38% -4.01% 7.17% 4.72% -10.88% -21.18% 5.16% 4.36%

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1025.21 0.18% 2025/05/14 1021.89 0.03%
2025/05/27 1023.40 0.14% 2025/05/13 1021.54 -0.16%
2025/05/26 1021.95 0.10% 2025/05/08 1023.17 0.16%
2025/05/23 1020.96 0.20% 2025/05/07 1021.50 0.25%
2025/05/22 1018.88 -0.26% 2025/05/06 1018.91 -0.17%
2025/05/21 1021.49 -0.13% 2025/05/05 1020.66 -0.27%
2025/05/20 1022.84 0.17% 2025/05/02 1023.47 -0.16%
2025/05/19 1021.10 -0.24% 2025/04/30 1025.11 0.11%
2025/05/16 1023.51 0.34% 2025/04/29 1023.99 0.14%
2025/05/15 1020.01 -0.18% 2025/04/28 1022.60 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積/美元 0.18% 0.36% 0.26% -0.15% 1.52% 5.40% 2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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