安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1032.39 0.37 0.04% 2.94% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 7.38% -4.01% 7.17% 4.72% -10.88% -21.18% 5.16% 4.36%

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 1032.39 0.04% 2025/06/04 1025.46 -0.04%
2025/06/18 1032.02 0.13% 2025/06/03 1025.88 -0.01%
2025/06/17 1030.70 0.01% 2025/06/02 1025.98 -0.13%
2025/06/16 1030.61 -0.24% 2025/05/30 1027.32 0.21%
2025/06/13 1033.09 0.14% 2025/05/28 1025.21 0.18%
2025/06/12 1031.62 0.27% 2025/05/27 1023.40 0.14%
2025/06/11 1028.84 0.03% 2025/05/26 1021.95 0.10%
2025/06/10 1028.52 -0.05% 2025/05/23 1020.96 0.20%
2025/06/06 1029.03 -0.04% 2025/05/22 1018.88 -0.26%
2025/06/05 1029.45 0.39% 2025/05/21 1021.49 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積/美元 0.04% 0.07% 1.11% 0.46% 3.38% 4.92% 2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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