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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1040.08 |
1.42 |
0.14% |
3.71% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
1040.08 |
0.14% |
2025/07/03 |
1042.62 |
0.07% |
| 2025/07/16 |
1038.66 |
-0.15% |
2025/07/02 |
1041.88 |
-0.13% |
| 2025/07/15 |
1040.25 |
0.05% |
2025/07/01 |
1043.23 |
0.26% |
| 2025/07/14 |
1039.68 |
-0.14% |
2025/06/30 |
1040.52 |
0.07% |
| 2025/07/11 |
1041.13 |
-0.03% |
2025/06/27 |
1039.83 |
0.10% |
| 2025/07/10 |
1041.41 |
0.23% |
2025/06/26 |
1038.84 |
0.06% |
| 2025/07/09 |
1039.01 |
0.02% |
2025/06/25 |
1038.19 |
0.18% |
| 2025/07/08 |
1038.78 |
-0.20% |
2025/06/24 |
1036.34 |
0.36% |
| 2025/07/07 |
1040.85 |
0.03% |
2025/06/20 |
1032.61 |
0.02% |
| 2025/07/04 |
1040.52 |
-0.20% |
2025/06/19 |
1032.39 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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