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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1077.07 |
-1.89 |
-0.18% |
7.40% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
1077.07 |
-0.18% |
2025/10/23 |
1081.09 |
-0.03% |
| 2025/11/05 |
1078.96 |
0.00% |
2025/10/22 |
1081.43 |
0.10% |
| 2025/11/04 |
1078.92 |
-0.09% |
2025/10/21 |
1080.36 |
0.07% |
| 2025/11/03 |
1079.93 |
0.07% |
2025/10/17 |
1079.60 |
0.16% |
| 2025/10/31 |
1079.13 |
-0.10% |
2025/10/16 |
1077.85 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
1080.23 |
-0.25% |
2025/10/15 |
1077.82 |
0.09% |
| 2025/10/29 |
1082.91 |
-0.01% |
2025/10/14 |
1076.88 |
-0.02% |
| 2025/10/28 |
1083.03 |
0.16% |
2025/10/13 |
1077.14 |
0.23% |
| 2025/10/27 |
1081.29 |
0.08% |
2025/10/10 |
1074.65 |
-0.05% |
| 2025/10/24 |
1080.47 |
-0.06% |
2025/10/09 |
1075.15 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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