安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1042.62 0.74 0.07% 3.96% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 7.38% -4.01% 7.17% 4.72% -10.88% -21.18% 5.16% 4.36%

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 1042.62 0.07% 2025/06/18 1032.02 0.13%
2025/07/02 1041.88 -0.13% 2025/06/17 1030.70 0.01%
2025/07/01 1043.23 0.26% 2025/06/16 1030.61 -0.24%
2025/06/30 1040.52 0.07% 2025/06/13 1033.09 0.14%
2025/06/27 1039.83 0.10% 2025/06/12 1031.62 0.27%
2025/06/26 1038.84 0.06% 2025/06/11 1028.84 0.03%
2025/06/25 1038.19 0.18% 2025/06/10 1028.52 -0.05%
2025/06/24 1036.34 0.36% 2025/06/06 1029.03 -0.04%
2025/06/20 1032.61 0.02% 2025/06/05 1029.45 0.39%
2025/06/19 1032.39 0.04% 2025/06/04 1025.46 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積/美元 0.07% 0.36% 1.63% 1.31% 3.95% 6.37% 3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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