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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1078.75 |
2.45 |
0.23% |
7.56% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
1078.75 |
0.23% |
2025/11/27 |
1080.31 |
-0.04% |
| 2025/12/10 |
1076.30 |
-0.06% |
2025/11/26 |
1080.79 |
0.09% |
| 2025/12/09 |
1076.91 |
-0.05% |
2025/11/25 |
1079.82 |
0.04% |
| 2025/12/08 |
1077.48 |
-0.08% |
2025/11/24 |
1079.39 |
0.09% |
| 2025/12/05 |
1078.31 |
-0.04% |
2025/11/21 |
1078.40 |
0.08% |
| 2025/12/04 |
1078.78 |
0.03% |
2025/11/20 |
1077.54 |
-0.00% |
| 2025/12/03 |
1078.41 |
0.09% |
2025/11/19 |
1077.58 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
1077.43 |
-0.18% |
2025/11/18 |
1078.25 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
1079.39 |
-0.12% |
2025/11/17 |
1078.32 |
-0.03% |
| 2025/11/28 |
1080.68 |
0.03% |
2025/11/14 |
1078.65 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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