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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1010.73 |
-4.99 |
-0.49% |
5.18% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
1010.73 |
-0.49% |
2024/10/07 |
1016.3600 |
-0.50% |
| 2024/10/21 |
1015.72 |
0.12% |
2024/10/04 |
1021.4500 |
-0.11% |
| 2024/10/18 |
1014.52 |
-0.32% |
2024/10/03 |
1022.5700 |
-0.11% |
| 2024/10/17 |
1017.78 |
0.29% |
2024/10/02 |
1023.6700 |
0.11% |
| 2024/10/15 |
1014.8500 |
0.06% |
2024/10/01 |
1022.5300 |
-0.05% |
| 2024/10/14 |
1014.2300 |
0.03% |
2024/09/30 |
1023.0700 |
0.23% |
| 2024/10/11 |
1013.8800 |
0.01% |
2024/09/27 |
1020.7700 |
0.02% |
| 2024/10/10 |
1013.8100 |
-0.10% |
2024/09/26 |
1020.5900 |
-0.01% |
| 2024/10/09 |
1014.8200 |
-0.06% |
2024/09/25 |
1020.7100 |
0.23% |
| 2024/10/08 |
1015.3800 |
-0.10% |
2024/09/24 |
1018.4100 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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