安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 992.7400 0.6000 0.06% 3.30% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 7.38% -4.01% 7.17% 4.72% -10.88% -21.18% 5.16%

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 992.7400 0.06% 2024/07/09 987.0900 0.09%
2024/07/22 992.1400 -0.08% 2024/07/08 986.2000 0.22%
2024/07/19 992.8900 -0.05% 2024/07/05 984.0800 0.07%
2024/07/18 993.4300 -0.02% 2024/07/04 983.4400 0.33%
2024/07/17 993.6500 0.12% 2024/07/03 980.1900 0.10%
2024/07/16 992.4600 0.02% 2024/07/02 979.2100 -0.16%
2024/07/15 992.2900 0.08% 2024/07/01 980.7400 -0.17%
2024/07/12 991.4800 0.38% 2024/06/28 982.4200 0.19%
2024/07/11 987.7400 0.07% 2024/06/27 980.5900 -0.18%
2024/07/10 987.0900 0.00% 2024/06/26 982.3200 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積/美元 0.06% 0.03% 1.01% 3.86% 3.82% 6.44% 3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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