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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1076.88 |
-0.26 |
-0.02% |
7.38% |
2025/10/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/14 |
1076.88 |
-0.02% |
2025/09/30 |
1072.49 |
0.10% |
| 2025/10/13 |
1077.14 |
0.23% |
2025/09/29 |
1071.44 |
0.13% |
| 2025/10/10 |
1074.65 |
-0.05% |
2025/09/26 |
1070.07 |
-0.13% |
| 2025/10/09 |
1075.15 |
-0.02% |
2025/09/25 |
1071.49 |
-0.10% |
| 2025/10/08 |
1075.34 |
0.15% |
2025/09/24 |
1072.58 |
0.10% |
| 2025/10/07 |
1073.78 |
-0.07% |
2025/09/23 |
1071.51 |
-0.01% |
| 2025/10/06 |
1074.56 |
-0.07% |
2025/09/22 |
1071.58 |
-0.00% |
| 2025/10/03 |
1075.27 |
0.07% |
2025/09/19 |
1071.63 |
-0.16% |
| 2025/10/02 |
1074.55 |
0.24% |
2025/09/18 |
1073.40 |
-0.05% |
| 2025/10/01 |
1071.98 |
-0.05% |
2025/09/17 |
1073.91 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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