安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 6.72 0.02 0.30% -3.59% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 0.72% -14.61% 7.85% 9.49% 3.68% -27.26% 7.81% 1.81%
含息 - - 12.52% -4.38% 17.85% 18.29% 10.95% -20.01% 16.22% 8.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.051 6.58 0.78%
02/15 0.048 6.6400 0.72%
03/15 0.048 6.3700 0.75%
04/17 0.043 6.5496 0.66%
05/15 0.043 6.4795 0.66%
06/15 0.043 6.6877 0.64%
07/17 0.043 6.8164 0.63%
08/16 0.043 6.6763 0.64%
09/15 0.043 6.6526 0.65%
10/16 0.043 6.4623 0.67%
11/15 0.043 6.5386 0.66%
12/15 0.043 6.8055 0.63%
總計 0.534 6.8055 7.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.043 6.8099 0.63%
02/15 0.043 6.8668 0.63%
03/15 0.043 6.9349 0.62%
04/15 0.043 6.8905 0.62%
05/15 0.043 6.8683 0.63%
06/17 0.043 6.9262 0.62%
07/15 0.043 7.0247 0.61%
08/16 0.043 6.8480 0.63%
09/16 0.043 6.9460 0.62%
10/15 0.043 7.0053 0.61%
總計 0.43 7.0053 6.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 6.72 0.30% 2025/02/28 6.91 -0.72%
2025/03/13 6.70 -0.30% 2025/02/27 6.96 -0.14%
2025/03/12 6.72 0.15% 2025/02/26 6.97 0.29%
2025/03/11 6.71 -0.45% 2025/02/25 6.95 -0.29%
2025/03/10 6.74 -1.17% 2025/02/24 6.97 -0.99%
2025/03/07 6.82 -0.44% 2025/02/21 7.04 -0.14%
2025/03/06 6.85 -0.15% 2025/02/20 7.05 -0.28%
2025/03/05 6.86 0.15% 2025/02/19 7.07 -0.14%
2025/03/04 6.85 -1.58% 2025/02/18 7.08 -0.56%
2025/03/03 6.96 0.72% 2025/02/14 7.12 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 0.30% -1.47% -5.62% -5.88% -3.25% -3.10% -3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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