安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 6.9764 0.0263 0.38% 1.91% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 0.72% -14.61% 7.85% 9.49% 3.68% -27.26% 7.81%
含息 - - - 12.52% -4.38% 17.85% 18.29% 10.95% -20.01% 16.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.051 8.42 0.61%
02/15 0.051 8.02 0.64%
03/15 0.051 7.66 0.67%
04/19 0.051 7.76 0.66%
05/16 0.051 7.01 0.73%
06/15 0.054 6.73 0.80%
07/15 0.054 6.62 0.82%
08/16 0.054 7.21 0.75%
09/15 0.054 6.84 0.79%
10/17 0.054 6.38 0.85%
11/15 0.054 6.60 0.82%
12/15 0.054 6.66 0.81%
總計 0.633 6.66 9.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.051 6.58 0.78%
02/15 0.048 6.6400 0.72%
03/15 0.048 6.3700 0.75%
04/17 0.043 6.5496 0.66%
05/15 0.043 6.4795 0.66%
06/15 0.043 6.6877 0.64%
07/17 0.043 6.8164 0.63%
08/16 0.043 6.6763 0.64%
09/15 0.043 6.6526 0.65%
10/16 0.043 6.4623 0.67%
11/15 0.043 6.5386 0.66%
12/15 0.043 6.8055 0.63%
總計 0.534 6.8055 7.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.043 6.8099 0.63%
02/15 0.043 6.8668 0.63%
03/15 0.043 6.9349 0.62%
總計 0.129 6.9349 1.86%

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 6.9764 0.38% 2024/03/14 6.9349 -0.31%
2024/03/27 6.9501 -0.13% 2024/03/13 6.9565 0.08%
2024/03/26 6.9594 0.11% 2024/03/12 6.9512 0.34%
2024/03/25 6.9520 0.06% 2024/03/11 6.9278 -0.69%
2024/03/22 6.9480 -0.19% 2024/03/08 6.9756 0.57%
2024/03/21 6.9611 0.93% 2024/03/07 6.9364 0.28%
2024/03/20 6.8972 0.38% 2024/03/06 6.9168 0.01%
2024/03/19 6.8711 -0.13% 2024/03/05 6.9163 -0.22%
2024/03/18 6.8802 0.14% 2024/03/04 6.9314 0.46%
2024/03/15 6.8706 -0.93% 2024/03/01 6.8997 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 0.38% 0.22% 1.52% 1.87% 8.92% 10.01% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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