安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 6.9247 0.0045 0.07% 1.15% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 0.72% -14.61% 7.85% 9.49% 3.68% -27.26% 7.81%
含息 - - - 12.52% -4.38% 17.85% 18.29% 10.95% -20.01% 16.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.051 8.42 0.61%
02/15 0.051 8.02 0.64%
03/15 0.051 7.66 0.67%
04/19 0.051 7.76 0.66%
05/16 0.051 7.01 0.73%
06/15 0.054 6.73 0.80%
07/15 0.054 6.62 0.82%
08/16 0.054 7.21 0.75%
09/15 0.054 6.84 0.79%
10/17 0.054 6.38 0.85%
11/15 0.054 6.60 0.82%
12/15 0.054 6.66 0.81%
總計 0.633 6.66 9.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.051 6.58 0.78%
02/15 0.048 6.6400 0.72%
03/15 0.048 6.3700 0.75%
04/17 0.043 6.5496 0.66%
05/15 0.043 6.4795 0.66%
06/15 0.043 6.6877 0.64%
07/17 0.043 6.8164 0.63%
08/16 0.043 6.6763 0.64%
09/15 0.043 6.6526 0.65%
10/16 0.043 6.4623 0.67%
11/15 0.043 6.5386 0.66%
12/15 0.043 6.8055 0.63%
總計 0.534 6.8055 7.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.043 6.8099 0.63%
02/15 0.043 6.8668 0.63%
03/15 0.043 6.9349 0.62%
04/15 0.043 6.8905 0.62%
05/15 0.043 6.8683 0.63%
06/17 0.043 6.9262 0.62%
07/15 0.043 7.0247 0.61%
總計 0.301 7.0247 4.28%

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 6.9247 0.07% 2024/07/08 6.9916 0.35%
2024/07/19 6.9202 -0.59% 2024/07/05 6.9670 0.27%
2024/07/18 6.9611 -0.33% 2024/07/03 6.9482 0.50%
2024/07/17 6.9838 -0.38% 2024/07/02 6.9138 -0.01%
2024/07/16 7.0101 0.19% 2024/07/01 6.9146 -0.18%
2024/07/15 6.9966 -0.40% 2024/06/28 6.9274 0.19%
2024/07/12 7.0247 -0.15% 2024/06/27 6.9146 0.11%
2024/07/11 7.0355 0.42% 2024/06/26 6.9067 0.06%
2024/07/10 7.0059 0.09% 2024/06/25 6.9028 -0.22%
2024/07/09 6.9997 0.12% 2024/06/24 6.9183 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 0.07% -1.03% 0.39% 3.36% 1.93% 2.45% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)