安聯基金淨值

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	7.87	-0.04	-0.51%	-3.08%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.21%	-12.87%	8.92%	11.35%	4.41%	-26.46%	7.69%	0.86%	2.27%
含息	-	12.69%	-4.08%	18.32%	19.77%	11.97%	-19.22%	16.68%	7.59%	2.27%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.053	7.8421	0.68%
02/15	0.053	7.9017	0.67%
03/15	0.053	7.9825	0.66%
04/15	0.053	7.9414	0.67%
05/15	0.053	7.8883	0.67%
06/17	0.053	7.9545	0.67%
07/15	0.053	8.0612	0.66%
08/16	0.053	7.8329	0.68%
09/16	0.053	7.9560	0.67%
10/15	0.053	7.9958	0.66%
總計	0.53	7.9958	6.63%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/港幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	7.87	-0.51%	2026/03/19	7.93	-0.75%
2026/04/01	7.91	1.67%	2026/03/18	7.99	-0.12%
2026/03/31	7.78	0.52%	2026/03/17	8.00	0.38%
2026/03/30	7.74	-0.39%	2026/03/16	7.97	-0.13%
2026/03/27	7.77	-1.27%	2026/03/13	7.98	-0.25%
2026/03/26	7.87	-0.88%	2026/03/12	8.00	-1.11%
2026/03/25	7.94	0.51%	2026/03/11	8.09	0.00%
2026/03/24	7.90	-0.50%	2026/03/10	8.09	1.51%
2026/03/23	7.94	0.63%	2026/03/09	7.97	-0.38%
2026/03/20	7.89	-0.50%	2026/03/06	8.00	-1.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/港幣	-0.51%	0.00%	-3.20%	-3.44%	-3.44%	3.15%	-3.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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