安聯基金淨值

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	7.83	0.03	0.38%	-1.39%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	3.21%	-12.87%	8.92%	11.35%	4.41%	-26.46%	7.69%	0.86%
含息	-	-	12.69%	-4.08%	18.32%	19.77%	11.97%	-19.22%	16.68%	7.59%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.06	7.60	0.79%
02/15	0.06	7.7100	0.78%
03/15	0.06	7.3900	0.81%
04/17	0.053	7.6011	0.70%
05/15	0.053	7.5043	0.71%
06/15	0.053	7.7295	0.69%
07/17	0.053	7.8631	0.67%
08/16	0.053	7.6911	0.69%
09/15	0.053	7.6702	0.69%
10/16	0.053	7.4431	0.71%
11/15	0.053	7.5114	0.71%
12/15	0.053	7.8249	0.68%
總計	0.657	7.8249	8.40%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.053	7.8421	0.68%
02/15	0.053	7.9017	0.67%
03/15	0.053	7.9825	0.66%
04/15	0.053	7.9414	0.67%
05/15	0.053	7.8883	0.67%
06/17	0.053	7.9545	0.67%
07/15	0.053	8.0612	0.66%
08/16	0.053	7.8329	0.68%
09/16	0.053	7.9560	0.67%
10/15	0.053	7.9958	0.66%
總計	0.53	7.9958	6.63%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/港幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	7.83	0.38%	2025/05/13	7.81	0.64%
2025/05/27	7.80	0.91%	2025/05/12	7.76	1.44%
2025/05/23	7.73	-0.51%	2025/05/08	7.65	0.53%
2025/05/22	7.77	-0.64%	2025/05/07	7.61	0.40%
2025/05/21	7.82	-0.13%	2025/05/06	7.58	-0.39%
2025/05/20	7.83	0.26%	2025/05/05	7.61	0.00%
2025/05/19	7.81	0.00%	2025/05/02	7.61	1.74%
2025/05/16	7.81	0.51%	2025/04/30	7.48	-0.80%
2025/05/15	7.77	-0.77%	2025/04/29	7.54	0.13%
2025/05/14	7.83	0.26%	2025/04/28	7.53	0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/港幣	0.38%	0.13%	3.98%	-0.76%	-3.33%	-0.61%	-1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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