安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.95	-0.29	-1.79%	3.44%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	24.28%	-16.05%	13.94%	10.86%	-1.61%	-19.47%	7.60%	7.51%	22.97%
含息	-	28.90%	-12.33%	18.37%	14.75%	2.37%	-15.26%	12.83%	11.56%	22.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.04719	11.4162	0.41%
02/15	0.04719	11.8416	0.40%
03/15	0.04719	12.5183	0.38%
04/15	0.04719	12.3743	0.38%
05/15	0.04719	12.8190	0.37%
06/17	0.04719	12.7124	0.37%
07/15	0.04719	13.1022	0.36%
08/16	0.04719	12.5741	0.38%
09/16	0.04719	12.5151	0.38%
10/15	0.04719	13.2613	0.36%
總計	0.4719	13.2613	3.56%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	15.95	-1.79%	2026/02/27	17.48	-0.85%
2026/03/12	16.24	-0.85%	2026/02/26	17.63	0.40%
2026/03/11	16.38	0.68%	2026/02/25	17.56	1.33%
2026/03/10	16.27	3.70%	2026/02/24	17.33	0.12%
2026/03/09	15.69	-3.27%	2026/02/23	17.31	1.11%
2026/03/06	16.22	-0.61%	2026/02/20	17.12	0.59%
2026/03/05	16.32	2.00%	2026/02/13	17.02	-1.22%
2026/03/04	16.00	-3.50%	2026/02/12	17.23	0.82%
2026/03/03	16.58	-3.21%	2026/02/11	17.09	0.53%
2026/03/02	17.13	-2.00%	2026/02/10	17.00	1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益/美元	-1.79%	-1.66%	-6.29%	4.59%	7.34%	24.90%	3.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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