安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.5854 -0.0417 -0.33% 7.90% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 24.28% -16.05% 13.94% 10.86% -1.61% -19.47% 7.60%
含息 - - - 28.90% -12.33% 18.37% 14.75% 2.37% -15.26% 12.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.04719 13.98 0.34%
02/15 0.04719 13.67 0.35%
03/15 0.04719 12.29 0.38%
04/19 0.04719 13.01 0.36%
05/16 0.04719 11.82 0.40%
06/15 0.04719 11.79 0.40%
07/15 0.04719 10.96 0.43%
08/16 0.04719 11.41 0.41%
09/15 0.04719 10.86 0.43%
10/17 0.04719 9.94 0.47%
11/15 0.04719 10.67 0.44%
12/15 0.04719 11.07 0.43%
總計 0.56628 11.07 5.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04719 11.56 0.41%
02/15 0.04719 11.4400 0.41%
03/15 0.04719 10.8000 0.44%
04/17 0.04719 11.4509 0.41%
05/15 0.04719 11.0891 0.43%
06/15 0.04719 11.4615 0.41%
07/17 0.04719 11.6459 0.41%
08/16 0.04719 11.1621 0.42%
09/15 0.04719 11.1998 0.42%
10/16 0.04719 10.9678 0.43%
11/15 0.04719 10.9591 0.43%
12/15 0.04719 11.3871 0.41%
總計 0.56628 11.3871 4.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.04719 11.4162 0.41%
02/15 0.04719 11.8416 0.40%
03/15 0.04719 12.5183 0.38%
04/15 0.04719 12.3743 0.38%
05/15 0.04719 12.8190 0.37%
06/17 0.04719 12.7124 0.37%
07/15 0.04719 13.1022 0.36%
總計 0.33033 13.1022 2.52%

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 12.5854 -0.33% 2024/07/08 12.9599 -0.06%
2024/07/19 12.6271 -1.84% 2024/07/05 12.9683 1.39%
2024/07/18 12.8637 -0.31% 2024/07/03 12.7910 0.41%
2024/07/17 12.9031 -0.68% 2024/07/02 12.7385 -0.55%
2024/07/16 12.9914 -0.43% 2024/07/01 12.8095 0.02%
2024/07/15 13.0480 -0.41% 2024/06/28 12.8071 0.88%
2024/07/12 13.1022 -0.03% 2024/06/27 12.6954 -0.48%
2024/07/11 13.1064 1.19% 2024/06/26 12.7567 -0.09%
2024/07/10 12.9519 -0.23% 2024/06/25 12.7687 0.19%
2024/07/09 12.9820 0.17% 2024/06/24 12.7449 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益/美元 -0.33% -3.55% -1.82% 5.18% 13.12% 10.21% 7.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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