安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.54	0.01	0.08%	11.47%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	34.65%	-21.88%	14.27%	44.32%	-14.31%	-27.18%	-3.19%	-2.73%	24.58%
含息	-	40.35%	-17.64%	19.69%	49.06%	-10.27%	-22.65%	2.35%	1.90%	24.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.043	9.0215	0.48%
02/15	0.043	8.9576	0.48%
03/15	0.043	9.1866	0.47%
04/15	0.043	9.1453	0.47%
05/15	0.043	9.5047	0.45%
06/17	0.043	9.5432	0.45%
07/15	0.043	9.8096	0.44%
08/16	0.043	9.1251	0.47%
09/16	0.043	9.0442	0.48%
10/15	0.043	9.8925	0.43%
總計	0.43	9.8925	4.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	12.54	0.08%	2026/02/06	11.96	0.08%
2026/02/19	12.53	0.72%	2026/02/05	11.95	-2.29%
2026/02/18	12.44	0.32%	2026/02/04	12.23	0.16%
2026/02/17	12.40	-0.48%	2026/02/03	12.21	2.86%
2026/02/16	12.46	0.00%	2026/02/02	11.87	-2.30%
2026/02/13	12.46	-1.74%	2026/01/30	12.15	-1.38%
2026/02/12	12.68	1.04%	2026/01/29	12.32	-0.24%
2026/02/11	12.55	1.70%	2026/01/28	12.35	1.90%
2026/02/10	12.34	0.73%	2026/01/27	12.12	1.51%
2026/02/09	12.25	2.42%	2026/01/26	11.94	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元	0.08%	0.64%	6.91%	15.05%	22.70%	33.40%	11.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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