安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.56 -0.20 -1.57% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 34.65% -21.88% 14.27%

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 12.56 -1.57% 2020/06/30 11.53 0.61%
2020/07/13 12.76 0.63% 2020/06/29 11.46 -0.78%
2020/07/10 12.68 -0.39% 2020/06/26 11.55 0.70%
2020/07/09 12.73 2.83% 2020/06/22 11.47 0.53%
2020/07/08 12.38 1.06% 2020/06/19 11.41 0.97%
2020/07/07 12.25 0.82% 2020/06/18 11.30 0.80%
2020/07/06 12.15 1.17% 2020/06/17 11.21 0.72%
2020/07/03 12.01 1.26% 2020/06/16 11.13 2.49%
2020/07/02 11.86 2.33% 2020/06/15 10.86 -1.72%
2020/07/01 11.59 0.52% 2020/06/12 11.05 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股(美元)
-1.57% 2.53% 13.67% 31.79% 13.87% 23.62% 17.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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