安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.15 -0.04 -0.39% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 34.65% -21.88%

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 10.15 -0.39% 2019/11/26 10.16 0.00%
2019/12/09 10.19 0.00% 2019/11/25 10.16 0.69%
2019/12/06 10.19 1.09% 2019/11/22 10.09 0.30%
2019/12/05 10.08 0.30% 2019/11/21 10.06 -1.18%
2019/12/04 10.05 -0.69% 2019/11/20 10.18 -0.39%
2019/12/03 10.12 -0.30% 2019/11/19 10.22 0.49%
2019/12/02 10.15 -0.10% 2019/11/18 10.17 0.99%
2019/11/29 10.16 -1.07% 2019/11/15 10.07 -0.10%
2019/11/28 10.27 0.39% 2019/11/14 10.08 -0.40%
2019/11/27 10.23 0.69% 2019/11/13 10.12 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股(美元)
-0.39% 0.30% -1.74% 2.84% 5.07% 7.98% 8.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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