安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.48 -0.01 -0.11% 4.98% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 34.65% -21.88% 14.27% 44.32% -14.31% -27.18% -3.19% -2.73%
含息 - - 40.35% -17.64% 19.69% 49.06% -10.27% -22.65% 2.35% 1.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.048 10.34 0.46%
02/15 0.048 10.2400 0.47%
03/15 0.048 9.2600 0.52%
04/17 0.043 9.7943 0.44%
05/15 0.043 9.3224 0.46%
06/15 0.043 9.4784 0.45%
07/17 0.043 9.5800 0.45%
08/16 0.043 9.1913 0.47%
09/15 0.043 9.1127 0.47%
10/16 0.043 8.8226 0.49%
11/15 0.043 8.7840 0.49%
12/15 0.043 8.9759 0.48%
總計 0.531 8.9759 5.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.043 9.0215 0.48%
02/15 0.043 8.9576 0.48%
03/15 0.043 9.1866 0.47%
04/15 0.043 9.1453 0.47%
05/15 0.043 9.5047 0.45%
06/17 0.043 9.5432 0.45%
07/15 0.043 9.8096 0.44%
08/16 0.043 9.1251 0.47%
09/16 0.043 9.0442 0.48%
10/15 0.043 9.8925 0.43%
總計 0.43 9.8925 4.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.48 -0.11% 2025/05/14 9.66 1.47%
2025/05/27 9.49 -0.52% 2025/05/13 9.52 -0.21%
2025/05/26 9.54 -0.63% 2025/05/12 9.54 2.47%
2025/05/23 9.60 0.42% 2025/05/08 9.31 -0.53%
2025/05/22 9.56 -0.93% 2025/05/07 9.36 0.00%
2025/05/21 9.65 0.94% 2025/05/06 9.36 -0.21%
2025/05/20 9.56 0.31% 2025/05/05 9.38 1.08%
2025/05/19 9.53 -0.63% 2025/05/02 9.28 1.75%
2025/05/16 9.59 -0.42% 2025/04/30 9.12 1.22%
2025/05/15 9.63 -0.31% 2025/04/29 9.01 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 -0.11% -1.76% 5.69% 3.27% 4.75% -1.57% 4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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