安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.00 0.04 0.40% 10.74% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 34.65% -21.88% 14.27% 44.32% -14.31% -27.18% -3.19% -2.73%
含息 - - 40.35% -17.64% 19.69% 49.06% -10.27% -22.65% 2.35% 1.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.048 10.34 0.46%
02/15 0.048 10.2400 0.47%
03/15 0.048 9.2600 0.52%
04/17 0.043 9.7943 0.44%
05/15 0.043 9.3224 0.46%
06/15 0.043 9.4784 0.45%
07/17 0.043 9.5800 0.45%
08/16 0.043 9.1913 0.47%
09/15 0.043 9.1127 0.47%
10/16 0.043 8.8226 0.49%
11/15 0.043 8.7840 0.49%
12/15 0.043 8.9759 0.48%
總計 0.531 8.9759 5.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.043 9.0215 0.48%
02/15 0.043 8.9576 0.48%
03/15 0.043 9.1866 0.47%
04/15 0.043 9.1453 0.47%
05/15 0.043 9.5047 0.45%
06/17 0.043 9.5432 0.45%
07/15 0.043 9.8096 0.44%
08/16 0.043 9.1251 0.47%
09/16 0.043 9.0442 0.48%
10/15 0.043 9.8925 0.43%
總計 0.43 9.8925 4.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.00 0.40% 2025/06/24 9.83 1.34%
2025/07/09 9.96 -0.40% 2025/06/20 9.70 1.15%
2025/07/04 10.00 -0.60% 2025/06/19 9.59 -1.34%
2025/07/03 10.06 0.60% 2025/06/18 9.72 -0.41%
2025/07/02 10.00 0.20% 2025/06/17 9.76 0.00%
2025/07/01 9.98 0.50% 2025/06/16 9.76 -0.10%
2025/06/30 9.93 -0.90% 2025/06/13 9.77 -1.11%
2025/06/27 10.02 0.40% 2025/06/12 9.88 -0.20%
2025/06/26 9.98 0.20% 2025/06/11 9.90 0.92%
2025/06/25 9.96 1.32% 2025/06/10 9.81 1.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 0.40% -0.60% 1.94% 20.19% 13.25% 2.65% 10.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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