安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.58 -0.24 -2.03% 2.93% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 34.65% -21.88% 14.27% 44.32% -14.31% -27.18% -3.19% -2.73% 24.58%
含息 - 40.35% -17.64% 19.69% 49.06% -10.27% -22.65% 2.35% 1.90% 24.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.043 9.0215 0.48%
02/15 0.043 8.9576 0.48%
03/15 0.043 9.1866 0.47%
04/15 0.043 9.1453 0.47%
05/15 0.043 9.5047 0.45%
06/17 0.043 9.5432 0.45%
07/15 0.043 9.8096 0.44%
08/16 0.043 9.1251 0.47%
09/16 0.043 9.0442 0.48%
10/15 0.043 9.8925 0.43%
總計 0.43 9.8925 4.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 11.58 -2.03% 2026/03/19 12.08 -3.13%
2026/04/01 11.82 4.88% 2026/03/18 12.47 2.30%
2026/03/31 11.27 -2.25% 2026/03/17 12.19 1.50%
2026/03/30 11.53 -1.28% 2026/03/16 12.01 0.00%
2026/03/27 11.68 -1.10% 2026/03/13 12.01 -1.56%
2026/03/26 11.81 -1.34% 2026/03/12 12.20 -0.97%
2026/03/25 11.97 1.44% 2026/03/11 12.32 0.82%
2026/03/24 11.80 2.08% 2026/03/10 12.22 4.00%
2026/03/23 11.56 -3.75% 2026/03/09 11.75 -3.45%
2026/03/20 12.01 -0.58% 2026/03/06 12.17 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 -2.03% -1.95% -9.95% 1.31% 2.75% 26.70% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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