安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.10 -0.04 -0.65% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 0.66% -14.50% 1.79%

安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 6.10 -0.65% 2020/06/22 6.16 -0.16%
2020/07/08 6.14 -0.16% 2020/06/19 6.17 0.00%
2020/07/07 6.15 -1.13% 2020/06/18 6.17 0.16%
2020/07/06 6.22 0.97% 2020/06/17 6.16 1.48%
2020/07/03 6.16 0.33% 2020/06/16 6.07 2.88%
2020/07/02 6.14 0.49% 2020/06/15 5.90 -2.96%
2020/07/01 6.11 1.16% 2020/06/12 6.08 -0.49%
2020/06/30 6.04 0.17% 2020/06/11 6.11 -3.32%
2020/06/29 6.03 -1.31% 2020/06/10 6.32 0.64%
2020/06/26 6.11 -0.81% 2020/06/09 6.28 -1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險(美元)
-0.65% -0.65% -2.87% 6.27% -24.41% -23.08% -23.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。