安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7692 0.0349 0.52% 4.15% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 0.66% -14.50% 1.79% -21.55% 8.95% -11.73% 7.97%
含息 - - - 9.77% -4.77% 14.13% -12.84% 16.66% -4.05% 17.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04108 7.00 0.59%
02/15 0.04108 6.67 0.62%
03/15 0.04108 6.28 0.65%
04/19 0.04108 6.47 0.63%
05/16 0.04108 6.26 0.66%
06/15 0.04108 6.06 0.68%
07/15 0.04108 5.83 0.70%
08/16 0.04622 6.15 0.75%
09/15 0.04622 5.88 0.79%
10/17 0.04622 5.54 0.83%
11/15 0.04622 6.07 0.76%
12/15 0.05136 6.15 0.84%
總計 0.5238 6.15 8.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05136 6.33 0.81%
02/15 0.05136 6.4290 0.80%
03/15 0.05136 6.0917 0.84%
04/17 0.05136 6.3967 0.80%
05/15 0.05136 6.3818 0.80%
06/15 0.04879 6.3815 0.76%
07/17 0.04879 6.3143 0.77%
08/16 0.04879 6.2668 0.78%
09/15 0.04879 6.2725 0.78%
10/16 0.04879 6.2425 0.78%
11/15 0.04879 6.0692 0.80%
12/15 0.04879 6.5384 0.75%
總計 0.59833 6.5384 9.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.04879 6.4874 0.75%
02/15 0.04879 6.4533 0.76%
03/15 0.04879 6.7383 0.72%
04/15 0.04622 6.7219 0.69%
05/15 0.04622 6.9343 0.67%
06/17 0.04622 6.7425 0.69%
07/15 0.04622 6.8350 0.68%
總計 0.33125 6.8350 4.85%

安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 6.7692 0.52% 2024/07/08 6.8038 -0.12%
2024/07/19 6.7343 -0.96% 2024/07/05 6.8119 0.46%
2024/07/18 6.7994 0.95% 2024/07/04 6.7808 0.76%
2024/07/17 6.7352 0.04% 2024/07/03 6.7296 0.40%
2024/07/16 6.7323 -1.01% 2024/07/02 6.7025 -0.76%
2024/07/15 6.8010 -0.50% 2024/07/01 6.7535 0.46%
2024/07/12 6.8350 0.57% 2024/06/28 6.7224 -0.14%
2024/07/11 6.7961 0.91% 2024/06/27 6.7315 -1.10%
2024/07/10 6.7345 -0.56% 2024/06/26 6.8064 0.20%
2024/07/09 6.7726 -0.46% 2024/06/25 6.7925 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 0.52% -0.47% 0.31% 2.77% 5.93% 7.15% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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