安聯基金淨值

安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.15	-0.05	-0.69%	-1.24%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.66%	-14.50%	1.79%	-21.55%	8.95%	-11.73%	7.97%	1.08%	10.20%
含息	-	9.77%	-4.77%	14.13%	-12.84%	16.66%	-4.05%	17.91%	8.31%	10.20%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.04879	6.4874	0.75%
02/15	0.04879	6.4533	0.76%
03/15	0.04879	6.7383	0.72%
04/15	0.04622	6.7219	0.69%
05/15	0.04622	6.9343	0.67%
06/17	0.04622	6.7425	0.69%
07/15	0.04622	6.8350	0.68%
08/16	0.04622	6.6047	0.70%
09/16	0.04622	6.8031	0.68%
10/15	0.04622	6.8863	0.67%
總計	0.46991	6.8863	6.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.15	-0.69%	2026/02/27	7.65	0.26%
2026/03/12	7.20	0.14%	2026/02/26	7.63	-0.39%
2026/03/11	7.19	-0.83%	2026/02/25	7.66	0.66%
2026/03/10	7.25	2.26%	2026/02/24	7.61	-0.13%
2026/03/09	7.09	-2.21%	2026/02/23	7.62	0.13%
2026/03/06	7.25	-1.49%	2026/02/20	7.61	0.40%
2026/03/05	7.36	0.14%	2026/02/19	7.58	-0.26%
2026/03/04	7.35	0.27%	2026/02/18	7.60	0.53%
2026/03/03	7.33	-2.79%	2026/02/17	7.56	0.27%
2026/03/02	7.54	-1.44%	2026/02/16	7.54	-0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	-0.69%	-1.38%	-5.80%	-0.69%	3.17%	0.14%	-1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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